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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 695 | 33 238 | 5 457 | 5 195 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AN | Terrains | 68 712 | 53 458 | 15 254 | 17 861 |
AP | Constructions | 191 121 | 140 159 | 50 962 | 51 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 47 039 | 6 552 | 6 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 734 623 | 507 009 | 227 613 | 287 591 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BF | Prêts | 26 015 | 26 015 | 20 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 650 | 120 650 | 116 159 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 236 160 | 780 904 | 455 256 | 508 316 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 152 | 195 152 | 179 988 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 | 125 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 394 239 | 10 383 | 383 856 | 323 654 |
BZ | Autres créances | 574 620 | 1 925 | 572 695 | 510 337 |
CF | Disponibilités | 31 442 | 31 442 | 53 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 400 | 24 400 | 14 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 219 978 | 12 308 | 1 207 670 | 1 028 287 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 138 | 793 212 | 1 662 926 | 1 536 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 326 257 | 326 257 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 590 | 2 590 | ||
DH | Report à nouveau | -634 780 | -715 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 517 | 80 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 113 732 | 126 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 316 | -69 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | 11 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 000 | 11 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 259 | 148 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 643 | 26 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 206 | 481 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 540 | 910 693 | ||
EA | Autres dettes | 51 962 | 26 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 610 | 1 595 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 926 | 1 536 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 580 | 1 568 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 003 | 148 929 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 480 659 | 13 872 | 6 494 531 | 6 922 242 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 974 | 130 696 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 2 448 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 803 526 | 7 055 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 934 075 | 2 090 079 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 164 | -8 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 862 887 | 2 989 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 145 | 100 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 325 466 | 1 315 089 | ||
FZ | Charges sociales | 324 378 | 322 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 823 | 79 984 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 652 | ||
GE | Autres charges | 6 368 | 6 513 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 617 613 | 6 897 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 913 | 158 073 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 | 730 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 533 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 570 | 6 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 31 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 369 | 31 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 799 | -25 096 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 113 | 132 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000 | 48 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 337 | 19 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 337 | 67 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 966 | 81 357 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 252 | 22 427 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 716 | 19 212 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 934 | 122 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 403 | -55 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 432 | 7 129 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 916 | 7 048 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 517 | 80 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 180 | 4 058 | 33 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 306 | 75 765 | 121 506 | 733 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 808 487 | 79 823 | 121 506 | 766 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 113 732 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 353 | 14 716 | 27 337 | 113 732 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 000 | 11 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 925 | 980 460 | 159 465 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 003 | 61 003 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 256 | 56 870 | 51 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 514 206 | 514 206 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 962 | 51 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 967 | 1 427 580 | 51 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 315 |