TRANSAC MANAGEMENT

Prédécesseur : TRANSAC MANAGEMENT
Continuité économique

Annonce N°9525
NOJO : 7901MYG20954400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Niort 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2888
NOJO : 7901MYG19873700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Niort 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°9025
NOJO : 7901MYG18404600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Niort 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1354
NOJO : 1704MYG25090800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2541
NOJO : 170423524800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°239
NOJO : 170421724200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1679
NOJO : 170419724000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1526
NOJO : 170418606500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1571
NOJO : 170415243900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2014

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2202
NOJO : 170414114900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2013

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°1843
NOJO : BXC12271002037R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2012

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Annonce N°2249
NOJO : BXC113260124161
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2011

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue de la Maladrerie
17630 La Flotte

Annonce N°2717
NOJO : BXC10308000634O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2010

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 rue de la Maladrerie
17630 La Flotte

Annonce N°3810
NOJO : BXC102920202236
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

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Numéro d'identification : RCS Nantes 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouare Sur Loire

Annonce N°634
NOJO : BXB10155001190P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Radiation d'une personne morale

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Numéro d'identification : RCS Nantes 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant associé unique : ZAORSKI Yannick Daniel Patrick
Montant du capital : 1121850.00 EUR

Siège social :
Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouaré-sur-Loire

Etablissement principal :
Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouaré-sur-Loire

Annonce N°274
NOJO : BXA101340016097
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 30/04/2010
Date de commencement d'activité : 15/03/2010
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'activité

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : ZAORSKI Yannick, Daniel, Patrick
Montant du capital : 1121850 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prise de participation par voie d'apport d'achat de souscription dans toutes sociétés gestion de ces participations toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe en matière de direction et de gestion dans les domaines administratif comptable financier informatique commercial propriété administration exploitation par location en meubles ou autrement de tous immeubles. ou biens immobiliers dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition de construction d'échange d'apport ou autrement
Origine des fonds : Transfert de siège

Adresse :
1 rue de la Maladrerie
17630 La Flotte

Annonce N°745
NOJO : BXC08225009756Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Nantes 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouaré-sur-Loire

Annonce N°1497
NOJO : BXB08037007050V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 02/01/2004
Date d'effet : 2009-01-14
Descriptif : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création

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Numéro d'identification : RCS Nantes 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ZAORSKI Yannick Daniel Patrick.

Montant du capital : 1121850.00 EUR

Siège social :
Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouaré-sur-Loire

Etablissement principal :
Adresse :
12 rue du Port
44470 Thouaré-sur-Loire

Annonce N°2915
NOJO : BXC08220001558N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

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Numéro d'identification : RCS Nantes 451 958 649
Dénomination : TRANSAC MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
6 rue Marcel Dassault
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Code NIC : 00043

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Code NIC : 00035

Code NIC : 00027

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Type : Personne Physique

Nom : ZAORSKI Yannick Daniel Patrick
Né le 06/09/1956 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue de Ma Maladrerie
17630 La Flotte
FRANCE

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°850 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°850 déposé le 18/02/2013
Etat : Déposé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°1607 déposé le 30/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège DE (44)THOUARE S/LOIRE à (17) LA FLOTTE

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°1607 déposé le 30/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°1607 déposé le 30/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°1607 déposé le 30/04/2010
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue de la Maladrerie
17630 La Flotte
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/03/2010
Activité : Prise de participation par voie d'apport d'achat de souscription dans toutes sociétés gestion de ces participations toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe en matière de direction et de gestion dans les domaines administratif comptable financier informatique commercial propriété administration exploitation par location en meubles ou autrement de tous immeubles. ou biens immobiliers dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition de construction d'échange d'apport ou autrement
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort) de THOUARE SUR LOIRE 44470 12 rue du port à LA FLOTTE EN RE 17630 1 rue de la Maldreri - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 1320
Date d’ajout de l’observation : 18/02/2013
Texte de l'observation : Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 31/01/2013 Ancienne : 30/04 Nouvelle : 28/02

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : dépôt constitutif TC NANTES du 02.02.2004 journal de transfert l'écho de l'ouest du 23.04.2010 début activité : 02.01.2004 dépôt transfert TC LA ROCHELLE du 29.04.2010

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/04/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1121850.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 28/02/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 93 années

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°6708 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°4777 déposé le 04/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°6431 déposé le 24/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°5404 déposé le 10/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°6883 déposé le 08/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2010B00409
Dépôt : N°6000 déposé le 11/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 6711 du 15/12/2022
Numéro de gestion : 2021B00455
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
CF	Disponibilités	53 286		53 286	81 177
CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464

Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5183 du 12/10/2021
Numéro de gestion : 2021B00455
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
CF	Disponibilités	53 286		53 286	81 177
CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 5911 du 07/10/2020
Numéro de gestion : 2010B00409
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
CF	Disponibilités	53 286		53 286	81 177
CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7322 du 03/10/2019
Numéro de gestion : 2010B00409
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
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CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 6590 du 21/09/2018
Numéro de gestion : 2010B00409
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
CF	Disponibilités	53 286		53 286	81 177
CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3779 du 30/06/2017
Numéro de gestion : 2010B00409
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	1 716	1 716
CU	Autres participations	662 675	1 000	661 675	662 675
BB	Créances rattachées à des participations	52 047	20 500	31 547	150 631
BF	Prêts	293 325		293 325	293 325
BJ	TOTAL (I)	1 009 763	23 216	986 547	1 106 631
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000
BZ	Autres créances	4 230		4 230	2 841
CD	Valeurs mobilières de placement	655 109		655 109	655 100
CF	Disponibilités	53 286		53 286	81 177
CH	Charges constatées d’avance				3 994
CJ	TOTAL (II)	712 626		712 626	744 112
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 722 389	23 216	1 699 173	1 850 744
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 121 850	1 121 850
DD	Réserve légale (1)	112 185	112 185
DH	Report à nouveau	80 579	194 672
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35 707	-114 093
DK	Provisions réglementées	59 375	59 375
DL	TOTAL (I)	1 338 281	1 373 988
DP	Provisions pour risques	293 325	368 409
DR	TOTAL (III)	293 325	368 409
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 433	84 941
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 771	20 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 362	2 322
DY	Dettes fiscales et sociales		793
EC	TOTAL (IV)	67 567	108 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 699 173	1 850 744
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 567	66 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets				4 500
FQ	Autres produits			777	500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			777	5 000
FW	Autres achats et charges externes			5 255	9 722
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			97	96
FY	Salaires et traitements			23 818	23 499
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				332
GE	Autres charges				176
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 171	33 825
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28 394	28 825
GJ	Produits financiers de participations			14 250
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			64 800
GP	Total des produits financiers (V)			79 059
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			21 500	4 800
GR	Intérêts et charges assimilées			77 652	3 780
GU	Total des charges financières (VI)			99 152	8 580
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20 093	-8 580
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48 487	-37 405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	75 084
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	75 084
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	64 800
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		77 106
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	64 800	77 106
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 284	-77 106
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 496	-419
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154 920	5 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190 628	119 093
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-35 707	-114 093
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 716			1 716
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 716			1 716
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				21 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	64 800	21 500	64 800	21 500
7C	TOTAL GENERAL	64 800	21 500	64 800	21 500
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	52 047	31 547
UP	Prêts	293 325
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	1 701
VB	T. V. A.	33
VC	Groupe et associés	2 496
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	349 602	35 777	313 825
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43 400	43 400
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 362	1 362
VI	Groupe et associés	22 771	22 771
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	67 567	67 567
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	40 464