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de Saint-Nizier-le-Bouchoux
de Saint-Nizier-le-Bouchoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 909 | 909 | ||
AN | Terrains | 2 834 | 2 834 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 | 2 852 | 2 167 | 2 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 947 | 66 604 | 20 343 | 23 074 |
CU | Autres participations | 15 350 | 15 350 | 3 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 5 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 860 | 2 860 | 2 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 964 | 73 199 | 40 764 | 36 405 |
BN | En cours de production de biens | 437 095 | 437 095 | 542 891 | |
BT | Marchandises | 295 666 | 84 167 | 211 499 | 456 863 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 147 | 11 800 | 2 347 | 69 534 |
BZ | Autres créances | 307 258 | 307 258 | 693 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 484 | 102 484 | 2 549 | |
CF | Disponibilités | 1 298 109 | 1 298 109 | 262 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 887 | 2 887 | 3 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 457 646 | 95 967 | 2 361 679 | 2 030 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 609 | 169 166 | 2 402 443 | 2 067 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 551 940 | 1 595 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584 | 16 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 845 524 | 1 776 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 399 | 54 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 399 | 54 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 132 | 50 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 040 | 3 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277 | 107 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 092 | 58 264 | ||
EA | Autres dettes | 8 980 | 16 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 521 | 235 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 443 | 2 067 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 521 | 222 871 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035 | 9 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 938 | 924 938 | 147 000 | |
FD | Production vendue biens | 680 238 | 680 238 | 389 178 | |
FG | Production vendue services | 31 483 | 31 483 | 29 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 636 659 | 1 636 659 | 565 365 | |
FM | Production stockée | -105 796 | 274 608 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 178 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 390 | 51 275 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 570 565 | 891 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 636 | 237 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 271 856 | -66 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 185 | 128 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 056 | 544 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 607 | 23 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 465 | 57 214 | ||
FZ | Charges sociales | 16 040 | 23 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 122 | 20 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 784 | 16 415 | ||
GE | Autres charges | 14 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 766 | 984 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 799 | -93 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 617 | 4 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 468 | 6 585 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 733 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 085 | 15 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 340 | 2 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 340 | 2 107 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 744 | 13 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 543 | -80 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007 | 21 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 | 208 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 417 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 007 | 94 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 966 | -2 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 657 | 1 115 633 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 072 | 1 099 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 584 | 16 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 397 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 | 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168 | 13 122 | 72 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077 | 13 122 | 73 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 24 199 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 115 | 7 784 | 10 500 | 51 399 |
6N | Sur stocks et en cours | 110 660 | 26 493 | 84 167 | |
6T | Sur comptes clients | 11 800 | 11 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 460 | 26 493 | 95 967 | |
7C | TOTAL GENERAL | 176 575 | 7 784 | 36 993 | 147 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 784 | 36 993 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 860 | |||
UX | Autres créances clients | 14 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 13 395 | |||
VP | Divers | 200 | |||
VC | Groupe et associés | 250 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 152 | 324 292 | 2 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054 | 2 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078 | 13 078 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 277 | 60 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 | 1 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543 | 4 543 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 536 | 48 536 | ||
VW | T.V.A. | 98 800 | 98 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 251 040 | 251 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980 | 8 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 521 | 505 521 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 273 |