Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 536 | 16 536 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 769 | 87 786 | 21 982 | 29 328 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 998 900 | 753 197 | 245 703 | 250 325 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
BF | Prêts | 100 974 | 100 974 | 91 019 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 850 | 34 850 | 34 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 328 | 857 519 | 413 809 | 415 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 211 | 47 211 | 35 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 390 062 | 15 251 | 2 374 811 | 2 446 685 |
BZ | Autres créances | 634 574 | 634 574 | 476 277 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 652 612 | 652 612 | 863 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 640 | 39 640 | 45 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 824 099 | 15 251 | 3 808 848 | 3 943 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 427 | 872 770 | 4 222 658 | 4 358 911 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 279 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 334 106 | 333 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777 | 478 173 | ||
DL | TOTAL (I) | 917 882 | 1 087 106 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 120 241 | 112 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 241 | 128 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 058 | 70 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 481 | 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 144 | 1 687 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 083 254 | 1 355 436 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 406 | ||
EA | Autres dettes | 26 643 | 19 011 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 184 534 | 3 142 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 658 | 4 358 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 452 | 3 098 729 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 440 426 | 12 440 426 | 12 785 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 209 | 123 379 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 562 639 | 12 908 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 865 | 777 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 922 | 13 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 807 842 | 7 847 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 208 | 231 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 484 298 | 2 435 996 | ||
FZ | Charges sociales | 724 979 | 693 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 259 | 109 067 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 | 1 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 308 | 28 093 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 119 137 | 12 138 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 501 | 770 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 2 450 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 3 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 336 | 1 601 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 336 | 1 601 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | 1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 718 | 771 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 825 | 37 209 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 127 224 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 325 | 164 433 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 982 | 59 663 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714 | 107 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 696 | 166 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 371 | -2 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 855 | 105 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 716 | 185 686 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 649 516 | 13 076 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 740 | 12 598 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 777 | 478 173 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 450 303 | 390 075 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 897 | 115 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 261 | 725 | 16 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 581 | 104 259 | 61 857 | 840 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 842 | 104 259 | 62 582 | 857 519 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 128 933 | 7 308 | 16 000 | 120 241 |
6T | Sur comptes clients | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 263 | 2 299 | 311 | 15 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 196 | 9 607 | 16 311 | 135 492 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 607 | 16 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 974 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 279 | |||
UX | Autres créances clients | 2 371 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 533 | |||
VB | T. V. A. | 292 572 | |||
VP | Divers | 9 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 100 | 3 045 997 | 154 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058 | 11 976 | 25 082 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 827 144 | 1 827 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 784 | 378 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 441 | 222 441 | ||
VW | T.V.A. | 434 921 | 434 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 108 | 47 108 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
VI | Groupe et associés | 200 481 | 200 481 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643 | 26 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 534 | 3 159 452 | 25 082 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181 |