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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 | 4 414 | 298 | 365 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 21 263 | 16 531 | 4 731 | 12 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999 | 6 445 | 4 554 | 5 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 878 | 46 734 | 19 143 | 13 705 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 520 | 520 | 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 373 | 74 125 | 55 247 | 57 407 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 990 | 3 990 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 990 244 | 61 178 | 929 065 | 838 244 |
BZ | Autres créances | 396 560 | 396 560 | 410 074 | |
CF | Disponibilités | 78 294 | 78 294 | 39 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 001 | 1 001 | 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 470 091 | 61 178 | 1 408 912 | 1 288 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465 | 135 304 | 1 464 160 | 1 345 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597 | 15 597 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 072 | 5 072 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 677 | -156 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052 | -1 397 743 | ||
DL | TOTAL (I) | -447 060 | -1 264 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 20 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006 | 1 119 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 374 | 251 876 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | |||
EA | Autres dettes | 759 299 | 1 217 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 911 221 | 2 609 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160 | 1 345 692 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221 | 2 606 324 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 240 | 13 240 | -7 976 | |
FG | Production vendue services | 4 872 363 | 306 359 | 5 178 722 | 7 665 383 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 885 603 | 306 359 | 5 191 962 | 7 657 406 |
FO | Subventions d’exploitation | 816 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 786 | 34 013 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 66 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 591 | 7 692 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 489 | 15 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 990 | 7 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 702 992 | 7 807 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 496 | 62 639 | ||
FY | Salaires et traitements | 648 180 | 840 973 | ||
FZ | Charges sociales | 208 344 | 288 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 899 | 15 084 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 611 | 33 828 | ||
GE | Autres charges | 843 | 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 713 867 | 9 071 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -489 275 | -1 379 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -143 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -143 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 710 | 14 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 710 | 14 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 854 | -14 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -492 129 | -1 393 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803 | 32 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 31 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403 | 63 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654 | 69 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654 | 69 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 251 | -5 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851 | 7 755 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904 | 9 153 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -508 052 | -1 397 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 850 | 4 364 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 367 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 | 67 | 4 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320 | 12 832 | 1 442 | 69 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667 | 12 899 | 1 442 | 74 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 503 | 40 611 | 28 936 | 61 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 611 | 28 936 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 367 | |||
UX | Autres créances clients | 964 877 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 805 | |||
VB | T. V. A. | 131 285 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903 | |||
VC | Groupe et associés | 170 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326 | 1 388 806 | 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 850 006 | 850 006 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 761 | 73 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356 | 51 356 | ||
VW | T.V.A. | 155 217 | 155 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039 | 20 039 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525 | 1 525 | ||
VI | Groupe et associés | 705 000 | 705 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299 | 54 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221 | 1 911 221 |