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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 503 536 | 503 536 | 503 536 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 782 | 3 077 | 6 704 | 2 678 |
BJ | TOTAL (I) | 513 318 | 3 077 | 510 240 | 506 214 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 219 877 | 27 832 | 4 192 044 | 5 433 578 |
BZ | Autres créances | 2 069 881 | 2 069 881 | 2 146 126 | |
CF | Disponibilités | 335 094 | 335 094 | 249 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 400 | 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 625 253 | 27 832 | 6 597 420 | 7 829 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 572 | 30 910 | 7 107 661 | 8 335 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 199 950 | 199 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 995 | 19 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 922 | 4 922 | ||
DH | Report à nouveau | 602 492 | 549 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 108 | 853 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 418 468 | 1 627 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 611 | 5 018 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 973 620 | 1 202 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 626 | ||
EA | Autres dettes | 374 442 | 485 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 661 | 8 335 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 192 | 6 708 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 121 | 23 121 | 363 | |
FG | Production vendue services | 16 959 430 | 2 357 767 | 19 317 197 | 19 276 257 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 982 551 | 2 357 767 | 19 340 318 | 19 276 620 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 109 | 43 528 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 390 433 | 19 321 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 573 | -2 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 810 828 | 17 426 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 884 | 40 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 419 698 | 421 839 | ||
FZ | Charges sociales | 173 476 | 150 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 | 1 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 409 | 26 906 | ||
GE | Autres charges | 5 512 | 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 509 420 | 18 064 776 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 881 013 | 1 256 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 519 | 7 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 519 | 7 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 336 | 7 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 886 350 | 1 263 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 712 | 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 529 | 410 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 952 | 19 329 107 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 844 | 18 475 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 108 | 853 391 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 898 | 6 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 | 1 037 | 3 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 634 | 47 409 | 44 211 | 27 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 409 | 44 211 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 519 | |||
UX | Autres créances clients | 4 199 357 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 548 109 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 566 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 158 | 6 290 158 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 337 611 | 4 337 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 325 | 77 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 354 | 52 354 | ||
VW | T.V.A. | 837 996 | 837 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945 | 5 945 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 518 | 3 518 | ||
VI | Groupe et associés | 263 398 | 263 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 044 | 111 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 192 | 5 689 192 |