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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000 | 39 200 | 72 800 | 95 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 862 | 32 247 | 12 615 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 4 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 902 | 71 447 | 515 455 | 549 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 163 | 36 163 | 30 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 188 | 209 188 | 268 266 | |
BZ | Autres créances | 260 160 | 260 160 | 60 540 | |
CF | Disponibilités | 124 499 | 124 499 | 11 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | 29 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 051 | 652 051 | 400 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953 | 71 447 | 1 167 506 | 949 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 744 | 5 054 | ||
DG | Autres réserves | 96 031 | 96 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616 | 173 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 159 | 474 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 4 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421 | 166 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 492 | 295 296 | ||
EA | Autres dettes | 869 | 7 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 347 | 473 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506 | 949 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347 | 473 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 | 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 795 | 2 551 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 801 | 298 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | -30 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 015 | 894 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 702 | 78 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 826 | 827 197 | ||
FZ | Charges sociales | 202 141 | 217 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 39 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 573 | 2 326 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 778 | 225 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 5 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 5 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -5 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 313 | 219 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 96 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561 | 97 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958 | 75 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164 | 77 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 397 | 19 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | 65 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356 | 2 648 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972 | 2 474 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 616 | 173 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 620 438 | 396 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
UX | Autres créances clients | 209 188 | 209 188 | ||
VB | T. V. A. | 53 767 | 53 767 | ||
VP | Divers | 20 493 | 20 493 | ||
VC | Groupe et associés | 120 980 | 120 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920 | 64 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429 | 491 389 | 10 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 421 | 415 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 335 | 112 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784 | 100 784 | ||
VW | T.V.A. | 29 203 | 29 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169 | 3 169 | ||
VI | Groupe et associés | 244 814 | 244 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 | 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 | 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347 | 907 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000 | 39 200 | 72 800 | 95 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 862 | 32 247 | 12 615 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 4 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 902 | 71 447 | 515 455 | 549 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 163 | 36 163 | 30 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 188 | 209 188 | 268 266 | |
BZ | Autres créances | 260 160 | 260 160 | 60 540 | |
CF | Disponibilités | 124 499 | 124 499 | 11 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | 29 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 051 | 652 051 | 400 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953 | 71 447 | 1 167 506 | 949 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 744 | 5 054 | ||
DG | Autres réserves | 96 031 | 96 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616 | 173 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 159 | 474 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 4 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421 | 166 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 492 | 295 296 | ||
EA | Autres dettes | 869 | 7 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 347 | 473 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506 | 949 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347 | 473 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 | 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 795 | 2 551 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 801 | 298 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | -30 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 015 | 894 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 702 | 78 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 826 | 827 197 | ||
FZ | Charges sociales | 202 141 | 217 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 39 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 573 | 2 326 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 778 | 225 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 5 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 5 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -5 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 313 | 219 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 96 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561 | 97 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958 | 75 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164 | 77 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 397 | 19 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | 65 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356 | 2 648 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972 | 2 474 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 616 | 173 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 620 438 | 396 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
UX | Autres créances clients | 209 188 | 209 188 | ||
VB | T. V. A. | 53 767 | 53 767 | ||
VP | Divers | 20 493 | 20 493 | ||
VC | Groupe et associés | 120 980 | 120 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920 | 64 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429 | 491 389 | 10 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 421 | 415 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 335 | 112 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784 | 100 784 | ||
VW | T.V.A. | 29 203 | 29 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169 | 3 169 | ||
VI | Groupe et associés | 244 814 | 244 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 | 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 | 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347 | 907 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000 | 39 200 | 72 800 | 95 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 862 | 32 247 | 12 615 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 4 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 902 | 71 447 | 515 455 | 549 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 163 | 36 163 | 30 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 188 | 209 188 | 268 266 | |
BZ | Autres créances | 260 160 | 260 160 | 60 540 | |
CF | Disponibilités | 124 499 | 124 499 | 11 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | 29 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 051 | 652 051 | 400 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953 | 71 447 | 1 167 506 | 949 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 744 | 5 054 | ||
DG | Autres réserves | 96 031 | 96 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616 | 173 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 159 | 474 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 4 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421 | 166 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 492 | 295 296 | ||
EA | Autres dettes | 869 | 7 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 347 | 473 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506 | 949 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347 | 473 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 | 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 795 | 2 551 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 801 | 298 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | -30 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 015 | 894 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 702 | 78 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 826 | 827 197 | ||
FZ | Charges sociales | 202 141 | 217 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 39 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 573 | 2 326 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 778 | 225 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 5 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 5 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -5 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 313 | 219 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 96 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561 | 97 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958 | 75 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164 | 77 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 397 | 19 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | 65 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356 | 2 648 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972 | 2 474 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 616 | 173 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 620 438 | 396 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
UX | Autres créances clients | 209 188 | 209 188 | ||
VB | T. V. A. | 53 767 | 53 767 | ||
VP | Divers | 20 493 | 20 493 | ||
VC | Groupe et associés | 120 980 | 120 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920 | 64 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429 | 491 389 | 10 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 421 | 415 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 335 | 112 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784 | 100 784 | ||
VW | T.V.A. | 29 203 | 29 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169 | 3 169 | ||
VI | Groupe et associés | 244 814 | 244 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 | 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 | 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347 | 907 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000 | 39 200 | 72 800 | 95 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 862 | 32 247 | 12 615 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 4 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 902 | 71 447 | 515 455 | 549 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 163 | 36 163 | 30 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 188 | 209 188 | 268 266 | |
BZ | Autres créances | 260 160 | 260 160 | 60 540 | |
CF | Disponibilités | 124 499 | 124 499 | 11 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | 29 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 051 | 652 051 | 400 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953 | 71 447 | 1 167 506 | 949 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 744 | 5 054 | ||
DG | Autres réserves | 96 031 | 96 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616 | 173 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 159 | 474 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 4 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421 | 166 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 492 | 295 296 | ||
EA | Autres dettes | 869 | 7 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 347 | 473 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506 | 949 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347 | 473 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 | 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 795 | 2 551 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 801 | 298 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | -30 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 015 | 894 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 702 | 78 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 826 | 827 197 | ||
FZ | Charges sociales | 202 141 | 217 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 39 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 573 | 2 326 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 778 | 225 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 5 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 5 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -5 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 313 | 219 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 96 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561 | 97 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958 | 75 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164 | 77 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 397 | 19 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | 65 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356 | 2 648 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972 | 2 474 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 616 | 173 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 620 438 | 396 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
UX | Autres créances clients | 209 188 | 209 188 | ||
VB | T. V. A. | 53 767 | 53 767 | ||
VP | Divers | 20 493 | 20 493 | ||
VC | Groupe et associés | 120 980 | 120 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920 | 64 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429 | 491 389 | 10 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 421 | 415 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 335 | 112 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784 | 100 784 | ||
VW | T.V.A. | 29 203 | 29 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169 | 3 169 | ||
VI | Groupe et associés | 244 814 | 244 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 | 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 | 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347 | 907 347 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 420 000 | 420 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000 | 39 200 | 72 800 | 95 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 862 | 32 247 | 12 615 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | 4 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 902 | 71 447 | 515 455 | 549 233 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 163 | 36 163 | 30 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 188 | 209 188 | 268 266 | |
BZ | Autres créances | 260 160 | 260 160 | 60 540 | |
CF | Disponibilités | 124 499 | 124 499 | 11 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | 29 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 652 051 | 652 051 | 400 232 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953 | 71 447 | 1 167 506 | 949 465 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 744 | 5 054 | ||
DG | Autres réserves | 96 031 | 96 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616 | 173 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 257 159 | 474 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 746 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 | 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 4 247 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421 | 166 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 492 | 295 296 | ||
EA | Autres dettes | 869 | 7 066 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 235 | |||
EC | TOTAL (IV) | 907 347 | 473 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506 | 949 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347 | 473 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 | 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 092 975 | 5 050 | 3 098 025 | 2 519 968 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
FQ | Autres produits | 47 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 795 | 2 551 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 350 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 801 | 298 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 103 | -30 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 605 015 | 894 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 702 | 78 864 | ||
FY | Salaires et traitements | 914 826 | 827 197 | ||
FZ | Charges sociales | 202 141 | 217 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 870 | 39 029 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 669 | 1 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 573 | 2 326 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 778 | 225 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 535 | 5 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 535 | 5 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 535 | -5 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 313 | 219 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482 | 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | 96 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561 | 97 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205 | 1 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958 | 75 685 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164 | 77 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 397 | 19 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | 65 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356 | 2 648 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972 | 2 474 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 616 | 173 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 620 438 | 396 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 719 | 31 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 649 | 1 485 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619 | 41 870 | 2 042 | 71 447 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 746 | 3 000 | 746 | 3 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 040 | 10 040 | ||
UX | Autres créances clients | 209 188 | 209 188 | ||
VB | T. V. A. | 53 767 | 53 767 | ||
VP | Divers | 20 493 | 20 493 | ||
VC | Groupe et associés | 120 980 | 120 980 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920 | 64 920 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 041 | 22 041 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429 | 491 389 | 10 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 | 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 421 | 415 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 335 | 112 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784 | 100 784 | ||
VW | T.V.A. | 29 203 | 29 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169 | 3 169 | ||
VI | Groupe et associés | 244 814 | 244 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 | 869 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 235 | 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347 | 907 347 |