de Vallan
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Numéro de SIREN : 432786432
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49-51 QUAI DE DION BOUTON, CS 50034
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 128 282 | 6 115 912 | 2 012 370 | 1 656 121 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 654 775 | 2 088 099 | 566 677 | 503 044 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 404 365 | 184 362 | 220 003 | 58 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 267 | 1 305 760 | 657 507 | 533 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 783 010 | 508 385 | 274 625 | 149 122 |
CU | Autres participations | 27 061 | 27 061 | 17 936 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 691 | 55 691 | 5 000 | 5 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 227 578 | 227 578 | 154 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 249 030 | 10 258 210 | 3 990 821 | 3 077 469 |
BT | Marchandises | 69 159 | 57 081 | 12 078 | 15 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 549 | 754 174 | 4 785 374 | 3 832 954 |
BZ | Autres créances | 3 123 128 | 3 123 128 | 2 147 891 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 854 604 | 7 854 604 | 3 228 129 | |
CF | Disponibilités | 5 035 478 | 5 035 478 | 4 193 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 248 668 | 248 668 | 372 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 870 586 | 811 255 | 21 059 331 | 13 790 384 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 36 707 | 36 707 | 16 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 156 323 | 11 069 465 | 25 086 858 | 16 884 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 276 | 1 175 027 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 752 | 3 398 768 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 173 000 | 173 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 347 406 | -3 136 259 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 020 882 | 3 399 389 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 582 264 | 466 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 582 264 | 466 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 075 | 1 128 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 366 | 857 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 369 | 7 075 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 340 504 | 2 984 590 | ||
EA | Autres dettes | 780 084 | 285 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 495 542 | 422 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 450 939 | 13 012 305 | ||
ED | (V) | 32 773 | 6 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 086 858 | 16 884 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 335 515 | 666 293 | 1 001 808 | 1 130 537 |
FG | Production vendue services | 8 420 000 | 19 218 459 | 27 638 458 | 23 417 867 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 755 515 | 19 884 752 | 28 640 266 | 24 548 404 |
FN | Production immobilisée | 1 065 822 | 869 491 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 99 938 | 40 077 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 253 | 923 072 | ||
FQ | Autres produits | 21 441 | 2 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 284 720 | 26 383 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585 984 | 497 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 883 718 | 13 798 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 537 811 | 454 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 072 392 | 5 959 290 | ||
FZ | Charges sociales | 3 064 818 | 2 535 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 395 646 | 1 225 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 955 | 84 828 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | 250 000 | ||
GE | Autres charges | 101 836 | 555 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 134 160 | 25 361 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 150 560 | 1 022 479 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 496 | 72 329 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 259 | 18 086 | ||
GN | Différences positives de change | 592 858 | 143 186 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 645 | 14 495 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 258 | 248 096 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 707 | 16 259 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 260 | |||
GS | Différences négatives de change | 400 734 | 53 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 477 701 | 69 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 557 | 178 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 364 118 | 1 201 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 157 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 557 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 557 | 413 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 157 400 | -413 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -682 542 | -588 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 219 135 | 26 631 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 876 | 24 842 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 889 260 | 1 788 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406 339 | 709 573 | 6 115 912 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 543 | 273 918 | 2 272 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 991 | 412 155 | 1 814 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806 872 | 1 395 646 | 10 202 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 557 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 36 707 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 460 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 466 259 | 1 462 264 | 346 259 | 1 582 264 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 691 | 55 691 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 081 | 57 081 | ||
6T | Sur comptes clients | 413 925 | 466 955 | 126 706 | 754 174 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 526 696 | 466 955 | 126 706 | 866 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 992 955 | 1 929 219 | 472 965 | 2 449 210 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 691 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 227 578 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 549 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 800 991 | |||
VB | T. V. A. | 750 003 | |||
VC | Groupe et associés | 524 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 248 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 199 614 | 8 911 345 | 288 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 075 | 563 051 | 2 073 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 079 366 | 1 079 366 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 119 369 | 11 119 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 433 801 | 1 433 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 062 | 1 227 062 | ||
VW | T.V.A. | 346 097 | 346 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 333 543 | 333 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 084 | 780 084 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 495 542 | 495 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 450 939 | 16 298 549 | 3 152 390 |