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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 311 | 7 311 | 7 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 155 | 28 845 | 7 311 | 7 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 569 | 150 569 | 209 372 | |
BZ | Autres créances | 52 118 | 52 118 | 27 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 777 | |
CF | Disponibilités | 330 934 | 330 934 | 70 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 093 | 9 093 | 12 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 842 713 | 1 842 713 | 1 670 747 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869 | 28 845 | 1 850 024 | 1 678 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | 1 378 692 | 1 315 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337 | 63 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 434 799 | 1 395 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 235 | 34 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568 | 64 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 383 | 138 243 | ||
EA | Autres dettes | 20 819 | 20 464 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 220 | 10 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 400 225 | 282 596 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 024 | 1 678 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 225 | 282 596 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 420 | 656 532 | 657 952 | 609 828 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 318 | |||
FQ | Autres produits | 9 072 | 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 698 342 | 610 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 151 | 340 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 313 | 14 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 758 | 125 357 | ||
FZ | Charges sociales | 47 650 | 53 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 618 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 16 259 | 8 029 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 661 131 | 542 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 211 | 67 444 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 17 421 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 911 | 17 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 156 | 1 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 156 | 1 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 16 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 966 | 83 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 627 | 20 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 546 | 627 600 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 209 | 564 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 337 | 63 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845 | 28 845 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845 | 28 845 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 318 | 31 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 318 | 15 000 | 31 318 | 15 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 31 318 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 311 | |||
UX | Autres créances clients | 150 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 653 | |||
VB | T. V. A. | 26 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 090 | 211 779 | 7 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 209 568 | 209 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 375 | 80 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 394 | 52 394 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 | 2 614 | ||
VI | Groupe et associés | 32 235 | 32 235 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819 | 20 819 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 220 | 2 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 225 | 400 225 |