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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : TRANSCO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348943234
Adresse :
19 rue André Kiener
68000 COLMAR
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : TRANSCO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348943234
Adresse :
19 rue André Kiener
68000 COLMAR
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 603 | 65 088 | 11 514 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055 | 193 318 | 12 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 323 | 829 753 | 549 569 | |
CU | Autres participations | 12 358 | 12 358 | ||
BF | Prêts | 5 012 | 5 012 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 215 259 | 215 259 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 909 857 | 1 088 161 | 821 696 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 840 | 63 592 | 7 083 247 | |
BZ | Autres créances | 9 055 278 | 9 055 278 | ||
CF | Disponibilités | 455 916 | 455 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 045 | 40 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 726 688 | 63 592 | 16 663 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545 | 1 151 753 | 17 484 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 936 | |||
DG | Autres réserves | 1 017 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 332 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 669 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | |||
EA | Autres dettes | 153 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 152 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 582 | 994 582 | ||
FG | Production vendue services | 30 969 838 | 4 988 934 | 35 958 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 964 421 | 4 988 934 | 36 953 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 844 | |||
FQ | Autres produits | 915 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 938 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 872 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 989 070 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 908 | |||
GE | Autres charges | 64 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 149 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 74 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 397 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974 | 25 114 | 65 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827 | 104 049 | 38 803 | 1 023 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801 | 129 163 | 38 803 | 1 088 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 528 | 20 908 | 64 844 | 63 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 908 | 54 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 012 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 012 | |||
UX | Autres créances clients | 7 054 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 092 | |||
VB | T. V. A. | 511 471 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 786 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436 | 8 363 778 | 8 098 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275 | 4 154 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 740 | 199 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 973 186 | 5 973 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 840 540 | 840 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995 | 489 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 861 | 1 068 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038 | 220 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | 1 163 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131 | 153 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 | 1 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682 | 12 952 515 | 200 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 603 | 65 088 | 11 514 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055 | 193 318 | 12 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 323 | 829 753 | 549 569 | |
CU | Autres participations | 12 358 | 12 358 | ||
BF | Prêts | 5 012 | 5 012 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 215 259 | 215 259 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 909 857 | 1 088 161 | 821 696 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 840 | 63 592 | 7 083 247 | |
BZ | Autres créances | 9 055 278 | 9 055 278 | ||
CF | Disponibilités | 455 916 | 455 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 045 | 40 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 726 688 | 63 592 | 16 663 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545 | 1 151 753 | 17 484 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 936 | |||
DG | Autres réserves | 1 017 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 332 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 669 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | |||
EA | Autres dettes | 153 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 152 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 582 | 994 582 | ||
FG | Production vendue services | 30 969 838 | 4 988 934 | 35 958 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 964 421 | 4 988 934 | 36 953 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 844 | |||
FQ | Autres produits | 915 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 938 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 872 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 989 070 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 908 | |||
GE | Autres charges | 64 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 149 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 74 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 397 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974 | 25 114 | 65 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827 | 104 049 | 38 803 | 1 023 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801 | 129 163 | 38 803 | 1 088 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 528 | 20 908 | 64 844 | 63 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 908 | 54 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 012 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 012 | |||
UX | Autres créances clients | 7 054 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 092 | |||
VB | T. V. A. | 511 471 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 786 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436 | 8 363 778 | 8 098 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275 | 4 154 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 740 | 199 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 973 186 | 5 973 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 840 540 | 840 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995 | 489 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 861 | 1 068 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038 | 220 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | 1 163 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131 | 153 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 | 1 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682 | 12 952 515 | 200 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 603 | 65 088 | 11 514 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055 | 193 318 | 12 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 323 | 829 753 | 549 569 | |
CU | Autres participations | 12 358 | 12 358 | ||
BF | Prêts | 5 012 | 5 012 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 215 259 | 215 259 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 909 857 | 1 088 161 | 821 696 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 840 | 63 592 | 7 083 247 | |
BZ | Autres créances | 9 055 278 | 9 055 278 | ||
CF | Disponibilités | 455 916 | 455 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 045 | 40 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 726 688 | 63 592 | 16 663 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545 | 1 151 753 | 17 484 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 936 | |||
DG | Autres réserves | 1 017 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 332 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 669 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | |||
EA | Autres dettes | 153 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 152 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 582 | 994 582 | ||
FG | Production vendue services | 30 969 838 | 4 988 934 | 35 958 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 964 421 | 4 988 934 | 36 953 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 844 | |||
FQ | Autres produits | 915 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 938 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 872 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 989 070 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 908 | |||
GE | Autres charges | 64 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 149 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 74 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 397 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974 | 25 114 | 65 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827 | 104 049 | 38 803 | 1 023 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801 | 129 163 | 38 803 | 1 088 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 528 | 20 908 | 64 844 | 63 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 908 | 54 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 012 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 012 | |||
UX | Autres créances clients | 7 054 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 092 | |||
VB | T. V. A. | 511 471 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 786 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436 | 8 363 778 | 8 098 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275 | 4 154 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 740 | 199 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 973 186 | 5 973 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 840 540 | 840 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995 | 489 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 861 | 1 068 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038 | 220 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | 1 163 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131 | 153 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 | 1 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682 | 12 952 515 | 200 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 603 | 65 088 | 11 514 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055 | 193 318 | 12 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 323 | 829 753 | 549 569 | |
CU | Autres participations | 12 358 | 12 358 | ||
BF | Prêts | 5 012 | 5 012 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 215 259 | 215 259 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 909 857 | 1 088 161 | 821 696 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 840 | 63 592 | 7 083 247 | |
BZ | Autres créances | 9 055 278 | 9 055 278 | ||
CF | Disponibilités | 455 916 | 455 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 045 | 40 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 726 688 | 63 592 | 16 663 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545 | 1 151 753 | 17 484 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 936 | |||
DG | Autres réserves | 1 017 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 332 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 669 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | |||
EA | Autres dettes | 153 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 152 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 582 | 994 582 | ||
FG | Production vendue services | 30 969 838 | 4 988 934 | 35 958 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 964 421 | 4 988 934 | 36 953 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 844 | |||
FQ | Autres produits | 915 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 938 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 872 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 989 070 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 908 | |||
GE | Autres charges | 64 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 149 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 74 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 397 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974 | 25 114 | 65 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827 | 104 049 | 38 803 | 1 023 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801 | 129 163 | 38 803 | 1 088 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 528 | 20 908 | 64 844 | 63 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 908 | 54 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 012 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 012 | |||
UX | Autres créances clients | 7 054 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 092 | |||
VB | T. V. A. | 511 471 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 786 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436 | 8 363 778 | 8 098 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275 | 4 154 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 740 | 199 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 973 186 | 5 973 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 840 540 | 840 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995 | 489 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 861 | 1 068 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038 | 220 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | 1 163 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131 | 153 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 | 1 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682 | 12 952 515 | 200 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 603 | 65 088 | 11 514 | |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 055 | 193 318 | 12 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 323 | 829 753 | 549 569 | |
CU | Autres participations | 12 358 | 12 358 | ||
BF | Prêts | 5 012 | 5 012 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 215 259 | 215 259 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 909 857 | 1 088 161 | 821 696 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 606 | 28 606 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 146 840 | 63 592 | 7 083 247 | |
BZ | Autres créances | 9 055 278 | 9 055 278 | ||
CF | Disponibilités | 455 916 | 455 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 045 | 40 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 726 688 | 63 592 | 16 663 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 636 545 | 1 151 753 | 17 484 792 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 49 936 | |||
DG | Autres réserves | 1 017 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 332 109 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 167 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 669 538 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | |||
EA | Autres dettes | 153 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 152 682 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 792 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 515 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 154 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 994 582 | 994 582 | ||
FG | Production vendue services | 30 969 838 | 4 988 934 | 35 958 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 964 421 | 4 988 934 | 36 953 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 844 | |||
FQ | Autres produits | 915 533 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 938 174 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 316 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 737 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 872 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 617 210 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 989 070 | |||
FZ | Charges sociales | 1 665 977 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 908 | |||
GE | Autres charges | 64 135 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 989 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 149 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 231 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 74 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 110 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 179 878 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 878 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 501 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 134 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 139 785 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 875 387 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 264 397 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974 | 25 114 | 65 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 827 | 104 049 | 38 803 | 1 023 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 801 | 129 163 | 38 803 | 1 088 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 528 | 20 908 | 54 844 | 63 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 528 | 20 908 | 64 844 | 63 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 908 | 54 844 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 012 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 215 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 012 | |||
UX | Autres créances clients | 7 054 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 092 | |||
VB | T. V. A. | 511 471 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 7 786 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462 436 | 8 363 778 | 8 098 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 154 275 | 4 154 275 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 199 740 | 199 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 973 186 | 5 973 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 840 540 | 840 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 995 | 489 995 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 068 861 | 1 068 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 038 | 220 038 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 | 1 163 | ||
VI | Groupe et associés | 427 | 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 131 | 153 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 | 1 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 152 682 | 12 952 515 | 200 167 |