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de Saint-Rémy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 968 | 26 885 | 20 084 | 6 892 |
CU | Autres participations | 11 258 173 | 3 553 688 | 7 704 485 | 8 563 485 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 323 141 | 3 580 573 | 7 742 568 | 8 588 377 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 474 063 | 1 474 063 | 328 949 | |
BZ | Autres créances | 771 772 | 771 772 | 72 359 | |
CF | Disponibilités | 428 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 012 | 3 012 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 250 757 | 2 250 757 | 401 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 898 | 3 580 573 | 9 993 325 | 8 990 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 081 110 | -7 895 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 805 | 5 814 570 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 395 304 | -1 856 110 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 247 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 428 178 | 279 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 428 178 | 1 526 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132 | 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 699 | 232 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 139 | 299 960 | ||
EA | Autres dettes | 10 008 481 | 8 786 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 325 | 8 990 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 451 | 9 319 293 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 408 735 | 2 408 735 | 1 584 777 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 437 | 121 814 | ||
FQ | Autres produits | 265 398 | 185 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 570 | 1 892 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 395 | 946 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 157 | 70 613 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 027 941 | 770 969 | ||
FZ | Charges sociales | 498 192 | 385 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 138 | 3 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 851 | 68 567 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 149 | 2 246 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 579 | -354 231 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 310 975 | 1 189 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 247 000 | 7 174 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 557 975 | 8 363 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 859 000 | 1 352 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 191 726 | 854 872 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 050 784 | 2 206 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 191 | 6 156 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 612 | 5 801 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 069 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -604 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 262 | -12 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 545 | 10 255 168 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 740 | 4 440 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 805 | 5 814 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 | 10 138 | 12 286 | 26 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 179 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 526 930 | 292 851 | 1 391 603 | 428 178 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 553 688 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 324 688 | 859 000 | 1 630 000 | 3 553 688 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 851 618 | 1 151 851 | 3 021 603 | 3 981 866 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 851 | 144 603 | ||
UG | - Financières | 859 000 | 1 247 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 260 | |||
VB | T. V. A. | 114 238 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 361 | |||
VP | Divers | 41 416 | |||
VC | Groupe et associés | 520 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 012 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 847 | 2 248 847 | 18 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 132 | 11 132 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 699 | 359 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 165 | 163 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 544 | 176 544 | ||
VW | T.V.A. | 240 829 | 240 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 9 707 177 | 9 707 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304 | 301 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 451 | 10 960 451 |