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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : OPTIMUM, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 418576203
Adresse :
27, rue Ampère
77400 LAGNY SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : DS AVOCATS, Claire BERTHIEUX SCOTTE
Adresse :
46 rue de Bassano
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 538 | 16 807 | 25 730 | |
AP | Constructions | 35 871 | 29 951 | 5 920 | 6 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 331 | 158 636 | 231 695 | 272 408 |
AV | Immobilisations en cours | 17 356 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 990 | 205 395 | 276 595 | 309 604 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 101 | 15 101 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 034 875 | 1 034 875 | 1 346 896 | |
BZ | Autres créances | 1 302 168 | 1 302 168 | 851 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 675 | 10 675 | 7 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 362 818 | 2 362 818 | 2 206 511 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 808 | 205 395 | 2 639 413 | 2 516 115 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 631 | 90 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 063 | 9 063 | ||
DH | Report à nouveau | 249 665 | 168 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 453 | 408 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 774 811 | 676 334 | ||
DQ | Provisions pour charges | 247 085 | 252 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 085 | 252 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 599 | 752 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 917 | 830 968 | ||
EA | Autres dettes | 3 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 413 | 2 516 115 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 516 | 1 587 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 133 | 7 455 133 | 6 670 444 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 045 | 72 398 | ||
FQ | Autres produits | 7 165 | 36 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 590 344 | 6 778 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 594 117 | 3 035 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 228 | 134 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 048 217 | 1 886 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 133 483 | 991 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 632 | 12 843 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 624 | 141 338 | ||
GE | Autres charges | 21 073 | 4 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 048 374 | 6 206 957 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 541 970 | 571 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 118 | 3 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 3 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 | 3 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 542 033 | 575 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 965 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 965 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 | 1 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 954 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 204 | 1 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 761 | 3 976 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 535 | 90 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 806 | 80 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 427 | 6 787 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 974 | 6 378 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 453 | 408 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 | 10 709 | 16 807 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 578 | 90 923 | 39 914 | 188 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677 | 101 632 | 39 914 | 205 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 086 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 999 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 461 | 24 624 | 30 000 | 247 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 624 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 901 | |||
VB | T. V. A. | 110 514 | |||
VP | Divers | 111 294 | |||
VC | Groupe et associés | 1 040 883 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 968 | 2 347 718 | 13 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 804 599 | 804 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 061 | 392 061 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 372 | 314 372 | ||
VW | T.V.A. | 95 017 | 95 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467 | 11 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 516 | 1 617 516 |