Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 659 | 35 169 | 105 490 | |
AP | Constructions | 1 765 595 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 | 333 | 2 142 | 191 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 505 | 3 411 | 4 093 | 34 015 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 639 | 38 913 | 112 726 | 1 992 419 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 548 | 23 548 | 47 154 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234 | 6 234 | 1 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 539 | 263 937 | 50 602 | 132 067 |
BZ | Autres créances | 1 211 710 | 1 211 710 | 454 585 | |
CF | Disponibilités | 1 388 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 379 | 13 379 | 20 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 409 | 263 937 | 1 305 472 | 657 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 048 | 302 850 | 1 418 198 | 2 649 513 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 203 476 | 196 209 | ||
DH | Report à nouveau | -7 236 | -6 964 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 706 | -138 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 946 | 50 900 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 453 | |||
DQ | Provisions pour charges | 215 665 | 47 464 | ||
DR | TOTAL (III) | 215 665 | 134 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 9 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616 | 14 310 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 | 4 286 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 679 | 620 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 207 | 269 775 | ||
EA | Autres dettes | 76 245 | 1 463 252 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 151 980 | 81 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 892 587 | 2 463 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 198 | 2 649 513 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 724 | 2 453 297 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 9 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 959 042 | 4 959 042 | 530 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 648 | 4 694 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 666 | 70 297 | ||
FQ | Autres produits | 15 802 | 147 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 145 158 | 5 442 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 478 | 389 524 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 606 | -3 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 384 259 | 2 606 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 233 | 179 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 579 | 1 493 439 | ||
FZ | Charges sociales | 562 382 | 663 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 878 | 138 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 697 | 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 922 | 120 171 | ||
GE | Autres charges | 11 396 | 28 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 148 429 | 5 615 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 272 | -173 233 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 051 | 35 456 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 051 | 35 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 051 | -35 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 323 | -208 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 046 849 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 849 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 061 | 19 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 788 | -19 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 240 | -89 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 007 | 5 442 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 301 | 5 580 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 706 | -138 345 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 540 | 21 629 | 35 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 013 | 2 249 | 659 518 | 3 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553 | 23 878 | 659 518 | 38 913 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 111 902 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 763 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 917 | 200 246 | 119 498 | 215 665 |
6T | Sur comptes clients | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 498 | 263 697 | 258 | 263 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 415 | 463 943 | 119 756 | 479 602 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 353 619 | 119 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 961 | |||
UX | Autres créances clients | 50 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 422 | |||
VB | T. V. A. | 69 402 | |||
VP | Divers | 19 917 | |||
VC | Groupe et associés | 1 119 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 627 | 1 539 627 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 616 | 3 753 | 7 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 679 | 410 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 975 | 87 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 398 | 110 398 | ||
VW | T.V.A. | 12 592 | 12 592 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 242 | 29 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 151 980 | 151 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 587 | 884 724 | 7 863 |