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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 370 | 6 760 | 610 | 610 |
AH | Fonds commercial | 166 114 | 166 114 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 507 | 157 507 | 572 | |
AP | Constructions | 140 797 | 136 408 | 4 389 | 5 497 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 032 | 164 551 | 2 481 | 5 066 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 327 158 | 1 898 303 | 428 855 | 597 010 |
AV | Immobilisations en cours | 5 878 | |||
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | 26 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 995 578 | 2 529 643 | 465 935 | 644 807 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 893 | 66 893 | 61 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666 | 5 666 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 992 616 | 1 668 | 990 949 | 1 173 701 |
BZ | Autres créances | 915 056 | 915 056 | 1 037 693 | |
CF | Disponibilités | 21 356 | 21 356 | 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 443 | 40 443 | 10 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 030 | 1 668 | 2 040 362 | 2 283 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 608 | 2 531 311 | 2 506 298 | 2 928 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 689 108 | 689 108 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 564 | 177 564 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 911 | 68 911 | ||
DH | Report à nouveau | 98 314 | 278 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 754 | 234 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 242 104 | 334 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 038 246 | 1 783 772 | ||
DQ | Provisions pour charges | 155 136 | 151 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 155 136 | 151 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034 | 82 108 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728 | 49 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 794 | 282 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 315 | 577 668 | ||
EA | Autres dettes | 23 045 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 312 916 | 992 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 298 | 2 928 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 537 811 | 53 527 | 5 591 339 | 5 077 765 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 271 | 146 247 | ||
FQ | Autres produits | 96 201 | 94 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 810 | 5 318 598 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 570 086 | 602 029 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 557 | 28 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 902 663 | 1 957 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 523 | 129 496 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 706 | 1 703 995 | ||
FZ | Charges sociales | 680 533 | 628 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 243 | 157 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 668 | 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 094 | 34 085 | ||
GE | Autres charges | 12 986 | 8 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 294 944 | 5 251 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -403 134 | 67 349 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 563 | 3 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | 356 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 887 | 6 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 887 | 6 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 616 | -5 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 188 | 64 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 602 | 10 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 852 | 92 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 140 454 | 103 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 525 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 827 | 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 352 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 102 | 102 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -702 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -98 332 | -66 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 097 | 5 425 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 851 | 5 191 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -237 754 | 234 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 810 | 572 | 330 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 013 | 162 671 | 718 423 | 2 199 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 823 | 163 243 | 718 423 | 2 529 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 242 104 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 334 956 | 92 852 | 242 104 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 572 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 44 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 621 | 6 094 | 2 579 | 155 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 754 | 1 668 | 3 754 | 1 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 330 | 7 762 | 99 185 | 398 907 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 762 | 6 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 92 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 789 | 25 789 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 669 | |||
UX | Autres créances clients | 988 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 393 | |||
VB | T. V. A. | 72 132 | |||
VP | Divers | 25 135 | |||
VC | Groupe et associés | 808 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 905 | 1 973 905 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 034 | 22 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 794 | 724 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 251 | 219 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 184 | 294 184 | ||
VW | T.V.A. | 7 154 | 7 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727 | 1 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 773 | 43 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 916 | 1 312 916 |