Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 2 551 | 1 439 | 2 769 |
AP | Constructions | 73 326 | 12 937 | 60 390 | 46 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176 | 21 956 | 10 219 | 20 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 211 | 191 261 | 476 950 | 398 120 |
AX | Avances et acomptes | 1 187 | 1 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 891 | 228 706 | 550 185 | 467 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 7 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086 | 2 086 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 513 | 3 836 | 375 677 | 365 544 |
BZ | Autres créances | 1 168 237 | 1 168 237 | 1 375 845 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 328 | 24 328 | 34 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 823 | 3 836 | 1 573 987 | 1 783 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714 | 232 542 | 2 124 172 | 2 251 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 800 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 719 | 2 719 | ||
DH | Report à nouveau | -98 795 | 51 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582 | -150 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 142 | 143 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 875 | 55 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 875 | 55 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053 | 11 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502 | 494 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 970 | 633 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 162 462 | ||
EA | Autres dettes | 768 752 | 750 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 155 | 2 052 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172 | 2 251 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 770 | 118 524 | ||
FQ | Autres produits | 72 522 | 6 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 989 228 | 5 726 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351 | 639 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 852 | 9 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 983 | 2 474 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 202 | 116 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 864 507 | 1 792 065 | ||
FZ | Charges sociales | 664 549 | 802 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 491 | 121 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 836 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 531 | 55 063 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 8 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 395 | 6 025 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -473 167 | -298 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 882 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 882 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -20 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 048 | -319 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446 | 56 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682 | 57 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 443 | 55 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 023 | -105 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353 | 5 839 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935 | 5 990 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 582 | -150 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 131 | 172 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 | 1 330 | 2 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854 | 158 161 | 50 861 | 226 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075 | 159 491 | 50 861 | 228 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 063 | 99 531 | 27 719 | 126 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 836 | 3 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 836 | 1 | 3 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 899 | 99 532 | 27 719 | 130 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 532 | 27 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 375 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VB | T. V. A. | 82 042 | |||
VP | Divers | 120 962 | |||
VC | Groupe et associés | 209 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078 | 1 572 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097 | 15 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 502 | 424 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 955 | 200 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238 | 263 238 | ||
VW | T.V.A. | 1 243 | 1 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534 | 3 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 178 781 | ||
VI | Groupe et associés | 722 695 | 722 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110 | 71 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155 | 1 881 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 2 551 | 1 439 | 2 769 |
AP | Constructions | 73 326 | 12 937 | 60 390 | 46 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176 | 21 956 | 10 219 | 20 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 211 | 191 261 | 476 950 | 398 120 |
AX | Avances et acomptes | 1 187 | 1 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 891 | 228 706 | 550 185 | 467 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 7 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086 | 2 086 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 513 | 3 836 | 375 677 | 365 544 |
BZ | Autres créances | 1 168 237 | 1 168 237 | 1 375 845 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 328 | 24 328 | 34 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 823 | 3 836 | 1 573 987 | 1 783 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714 | 232 542 | 2 124 172 | 2 251 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 800 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 719 | 2 719 | ||
DH | Report à nouveau | -98 795 | 51 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582 | -150 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 142 | 143 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 875 | 55 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 875 | 55 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053 | 11 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502 | 494 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 970 | 633 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 162 462 | ||
EA | Autres dettes | 768 752 | 750 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 155 | 2 052 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172 | 2 251 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 770 | 118 524 | ||
FQ | Autres produits | 72 522 | 6 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 989 228 | 5 726 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351 | 639 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 852 | 9 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 983 | 2 474 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 202 | 116 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 864 507 | 1 792 065 | ||
FZ | Charges sociales | 664 549 | 802 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 491 | 121 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 836 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 531 | 55 063 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 8 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 395 | 6 025 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -473 167 | -298 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 882 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 882 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -20 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 048 | -319 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446 | 56 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682 | 57 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 443 | 55 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 023 | -105 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353 | 5 839 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935 | 5 990 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 582 | -150 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 131 | 172 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 | 1 330 | 2 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854 | 158 161 | 50 861 | 226 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075 | 159 491 | 50 861 | 228 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 063 | 99 531 | 27 719 | 126 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 836 | 3 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 836 | 1 | 3 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 899 | 99 532 | 27 719 | 130 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 532 | 27 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 375 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VB | T. V. A. | 82 042 | |||
VP | Divers | 120 962 | |||
VC | Groupe et associés | 209 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078 | 1 572 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097 | 15 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 502 | 424 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 955 | 200 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238 | 263 238 | ||
VW | T.V.A. | 1 243 | 1 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534 | 3 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 178 781 | ||
VI | Groupe et associés | 722 695 | 722 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110 | 71 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155 | 1 881 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 2 551 | 1 439 | 2 769 |
AP | Constructions | 73 326 | 12 937 | 60 390 | 46 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176 | 21 956 | 10 219 | 20 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 211 | 191 261 | 476 950 | 398 120 |
AX | Avances et acomptes | 1 187 | 1 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 891 | 228 706 | 550 185 | 467 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 7 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086 | 2 086 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 513 | 3 836 | 375 677 | 365 544 |
BZ | Autres créances | 1 168 237 | 1 168 237 | 1 375 845 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 328 | 24 328 | 34 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 823 | 3 836 | 1 573 987 | 1 783 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714 | 232 542 | 2 124 172 | 2 251 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 800 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 719 | 2 719 | ||
DH | Report à nouveau | -98 795 | 51 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582 | -150 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 142 | 143 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 875 | 55 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 875 | 55 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053 | 11 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502 | 494 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 970 | 633 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 162 462 | ||
EA | Autres dettes | 768 752 | 750 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 155 | 2 052 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172 | 2 251 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 770 | 118 524 | ||
FQ | Autres produits | 72 522 | 6 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 989 228 | 5 726 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351 | 639 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 852 | 9 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 983 | 2 474 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 202 | 116 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 864 507 | 1 792 065 | ||
FZ | Charges sociales | 664 549 | 802 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 491 | 121 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 836 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 531 | 55 063 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 8 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 395 | 6 025 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -473 167 | -298 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 882 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 882 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -20 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 048 | -319 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446 | 56 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682 | 57 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 443 | 55 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 023 | -105 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353 | 5 839 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935 | 5 990 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 582 | -150 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 131 | 172 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 | 1 330 | 2 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854 | 158 161 | 50 861 | 226 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075 | 159 491 | 50 861 | 228 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 063 | 99 531 | 27 719 | 126 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 836 | 3 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 836 | 1 | 3 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 899 | 99 532 | 27 719 | 130 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 532 | 27 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 375 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VB | T. V. A. | 82 042 | |||
VP | Divers | 120 962 | |||
VC | Groupe et associés | 209 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078 | 1 572 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097 | 15 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 502 | 424 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 955 | 200 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238 | 263 238 | ||
VW | T.V.A. | 1 243 | 1 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534 | 3 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 178 781 | ||
VI | Groupe et associés | 722 695 | 722 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110 | 71 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155 | 1 881 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 990 | 2 551 | 1 439 | 2 769 |
AP | Constructions | 73 326 | 12 937 | 60 390 | 46 545 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176 | 21 956 | 10 219 | 20 350 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 211 | 191 261 | 476 950 | 398 120 |
AX | Avances et acomptes | 1 187 | 1 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 778 891 | 228 706 | 550 185 | 467 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 555 | 2 555 | 7 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086 | 2 086 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 379 513 | 3 836 | 375 677 | 365 544 |
BZ | Autres créances | 1 168 237 | 1 168 237 | 1 375 845 | |
CF | Disponibilités | 1 104 | 1 104 | 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 328 | 24 328 | 34 979 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 577 823 | 3 836 | 1 573 987 | 1 783 986 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714 | 232 542 | 2 124 172 | 2 251 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 800 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 719 | 2 719 | ||
DH | Report à nouveau | -98 795 | 51 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582 | -150 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 142 | 143 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 875 | 55 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 126 875 | 55 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053 | 11 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502 | 494 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 970 | 633 541 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 162 462 | ||
EA | Autres dettes | 768 752 | 750 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 881 155 | 2 052 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172 | 2 251 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 762 936 | 5 762 936 | 5 602 066 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 770 | 118 524 | ||
FQ | Autres produits | 72 522 | 6 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 989 228 | 5 726 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351 | 639 379 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 852 | 9 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 529 983 | 2 474 371 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 202 | 116 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 864 507 | 1 792 065 | ||
FZ | Charges sociales | 664 549 | 802 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 491 | 121 956 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 836 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 531 | 55 063 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 8 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 395 | 6 025 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -473 167 | -298 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 882 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 882 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 882 | -20 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -487 048 | -319 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125 | 113 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125 | 113 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 | 1 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446 | 56 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682 | 57 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 443 | 55 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -107 023 | -105 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353 | 5 839 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935 | 5 990 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -320 582 | -150 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 164 131 | 172 622 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 | 1 330 | 2 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854 | 158 161 | 50 861 | 226 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075 | 159 491 | 50 861 | 228 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 875 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 063 | 99 531 | 27 719 | 126 875 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 836 | 3 836 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 836 | 1 | 3 837 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 899 | 99 532 | 27 719 | 130 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 532 | 27 719 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 220 | |||
UX | Autres créances clients | 375 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 858 | |||
VB | T. V. A. | 82 042 | |||
VP | Divers | 120 962 | |||
VC | Groupe et associés | 209 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078 | 1 572 078 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097 | 15 097 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 424 502 | 424 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 955 | 200 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238 | 263 238 | ||
VW | T.V.A. | 1 243 | 1 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534 | 3 534 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781 | 178 781 | ||
VI | Groupe et associés | 722 695 | 722 695 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110 | 71 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155 | 1 881 155 |