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Déposant 1 : TRANSDEV VAUCLUSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 706220571
Adresse :
173 Rue du Petit Gigognan Zone Industrielle Courtine
84000 AVIGNON
FR
Déposant 2 : TRANSDEV, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542104377
Adresse :
3 Allée de Grenelle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : Marchais & Associés, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542104377
Adresse :
3 Allée de Grenelle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SUD EST MOBILITES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 706220571
Adresse :
173 Rue du Petit Gigognan Zone Industrielle Courtine
84000 AVIGNON
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV VAUCLUSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 706220571
Adresse :
173 Rue du Petit Gigognan Zone Industrielle Courtine
84000 AVIGNON
FR
Déposant 1 : TCVO – TRANSPORTS EN COMMUN D'ORANGE, SARL
Numéro de SIREN : 379927981
Adresse :
Cours Pourtoules
84100 ORANGE
FR
Déposant 2 : Transdev Sud, S.A.S.
Adresse :
526 rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : Transdev Sud, Mme HAREL Claire
Adresse :
526 rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV, Société anonyme
Numéro de SIREN : 542104377
Adresse :
3 Allée de Grenelle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FR
Bénéficiare 1 : SUD EST MOBILITES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 706220571
Adresse :
173 Rue du Petit Gigognan Zone Industrielle Courtine
84000 AVIGNON
FR
Bénéficiare 1 : TRANSDEV VAUCLUSE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 706220571
Adresse :
173 Rue du Petit Gigognan Zone Industrielle Courtine
84000 AVIGNON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 459 694 | 459 694 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 649 | 65 147 | 8 502 | 17 978 |
AP | Constructions | 901 343 | 520 661 | 380 682 | 451 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 377 | 1 089 533 | 228 845 | 321 109 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 961 221 | 1 424 181 | 537 040 | 708 548 |
AV | Immobilisations en cours | 5 415 | 5 415 | 41 695 | |
CU | Autres participations | 30 831 | 30 831 | 30 831 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 153 | 34 153 | 34 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 784 683 | 3 559 216 | 1 225 467 | 1 606 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 038 | 291 038 | 266 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 042 596 | 17 549 | 5 025 047 | 7 910 706 |
BZ | Autres créances | 3 308 069 | 3 308 069 | 2 816 827 | |
CF | Disponibilités | 182 057 | 182 057 | 8 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 771 | 49 771 | 60 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 531 | 17 549 | 8 855 982 | 11 062 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 658 213 | 3 576 765 | 10 081 448 | 12 668 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 802 590 | 802 590 | ||
DH | Report à nouveau | -14 074 | -2 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 109 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 348 946 | -1 764 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 172 | 56 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 991 | 395 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 495 163 | 451 726 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 696 | 110 690 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 600 | 4 789 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 839 332 | 3 266 850 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 35 214 | ||
EA | Autres dettes | 5 290 106 | 5 513 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 448 | 12 668 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 231 | 13 981 538 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 954 360 | 22 954 360 | 26 059 639 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 232 412 | 4 223 138 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 063 | 689 560 | ||
FQ | Autres produits | 281 818 | 333 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 189 653 | 31 305 751 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 834 197 | 4 188 033 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 839 | 107 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 149 770 | 15 224 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 814 775 | 845 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 737 097 | 9 379 270 | ||
FZ | Charges sociales | 3 549 027 | 3 901 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484 950 | 480 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 130 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 729 | 35 504 | ||
GE | Autres charges | 123 294 | 94 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 743 001 | 34 303 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 553 347 | -2 998 195 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 560 | 5 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 528 | 74 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 528 | 74 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 528 | -74 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 618 435 | -3 078 894 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422 | 1 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530 | 4 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091 | 21 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 333 | 527 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 718 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142 | 22 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 611 | -17 526 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -492 585 | -522 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 211 184 | 31 310 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 348 646 | 33 884 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 137 462 | -2 574 322 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 856 | 80 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 406 | 9 476 | 2 833 | 231 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 719 | 491 185 | 610 530 | 3 034 375 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378 125 | 500 661 | 613 363 | 3 265 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 109 | 10 109 | ||
4A | Provisions pour litiges | 119 172 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 726 | 74 729 | 31 292 | 495 163 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 293 793 | 293 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 65 938 | 48 389 | 17 549 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 731 | 48 389 | 311 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 821 565 | 74 729 | 89 790 | 806 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 729 | 79 681 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 109 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 023 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 835 | |||
VB | T. V. A. | 461 937 | |||
VP | Divers | 554 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 997 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 588 | 84 001 436 | 34 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 778 600 | 2 778 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 317 | 1 076 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 963 | 1 553 963 | ||
VW | T.V.A. | 131 264 | 131 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788 | 77 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498 | 6 498 | ||
VI | Groupe et associés | 4 389 871 | 4 389 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 235 | 900 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935 231 | 10 935 231 |