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de Niort
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Déposant 1 : TRANSELEC, Société par actions simplifiées (S.A.S.)
Numéro de SIREN : 429401151
Adresse :
14 rue André Colin, ZI de l'HERMITAGE, BP 225
29804 BREST Cedex 9
FR
Mandataire 1 : TRANSELEC, SAS
Adresse :
14 rue André Colin, Z.I DE L'HERMITAGE, BP 225
29804 BREST CEDEX 9
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AP | Constructions | 8 783 | 8 783 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944 | 19 054 | 889 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 53 828 | 32 969 | 23 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 215 | 6 215 | 6 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 326 | 81 665 | 76 661 | 67 576 |
BN | En cours de production de biens | 9 431 | 9 431 | 35 675 | |
BT | Marchandises | 60 695 | 35 | 60 660 | 48 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 157 | 2 020 | 405 137 | 368 709 |
BZ | Autres créances | 45 433 | 45 433 | 29 165 | |
CF | Disponibilités | 34 886 | 34 886 | 100 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 173 | 9 173 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 775 | 2 055 | 564 720 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 101 | 83 720 | 641 381 | 659 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 554 | 95 554 | ||
DH | Report à nouveau | 71 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967 | 81 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 741 | 253 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 303 | 5 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 303 | 5 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086 | 6 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 833 | 305 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 275 | 60 557 | ||
EA | Autres dettes | 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 337 | 400 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 381 | 659 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111 | 397 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 156 192 | 1 156 192 | 1 457 248 | |
FG | Production vendue services | 250 840 | 250 840 | 308 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 032 | 1 407 032 | 1 765 678 | |
FM | Production stockée | -26 244 | 35 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 471 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 675 | 1 802 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 143 | 1 142 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 101 | 1 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 185 | 360 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 705 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 005 | 141 568 | ||
FZ | Charges sociales | 51 966 | 50 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 317 | 10 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 | 488 | ||
GE | Autres charges | 302 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 556 | 1 714 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 119 | 88 051 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 427 | 2 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 427 | 2 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 888 | 86 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516 | 1 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 002 | 21 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572 | 22 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303 | 5 002 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446 | 23 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 126 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 047 | 4 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 442 | 1 825 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 476 | 1 744 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 967 | 81 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 002 | 5 303 | 5 002 | 5 303 |
6N | Sur stocks et en cours | 488 | 35 | 488 | 35 |
6T | Sur comptes clients | 3 062 | 1 042 | 2 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 550 | 35 | 1 530 | 2 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 552 | 5 338 | 6 532 | 7 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 | 1 530 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 303 | 5 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 404 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 | |||
VP | Divers | 34 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 978 | 461 763 | 6 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794 | 6 568 | 12 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 833 | 235 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 521 | 17 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130 | 24 130 | ||
VW | T.V.A. | 49 081 | 49 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 | 2 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 337 | 336 111 | 12 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AP | Constructions | 8 783 | 8 783 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944 | 19 054 | 889 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 53 828 | 32 969 | 23 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 215 | 6 215 | 6 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 326 | 81 665 | 76 661 | 67 576 |
BN | En cours de production de biens | 9 431 | 9 431 | 35 675 | |
BT | Marchandises | 60 695 | 35 | 60 660 | 48 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 157 | 2 020 | 405 137 | 368 709 |
BZ | Autres créances | 45 433 | 45 433 | 29 165 | |
CF | Disponibilités | 34 886 | 34 886 | 100 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 173 | 9 173 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 775 | 2 055 | 564 720 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 101 | 83 720 | 641 381 | 659 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 554 | 95 554 | ||
DH | Report à nouveau | 71 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967 | 81 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 741 | 253 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 303 | 5 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 303 | 5 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086 | 6 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 833 | 305 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 275 | 60 557 | ||
EA | Autres dettes | 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 337 | 400 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 381 | 659 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111 | 397 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 156 192 | 1 156 192 | 1 457 248 | |
FG | Production vendue services | 250 840 | 250 840 | 308 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 032 | 1 407 032 | 1 765 678 | |
FM | Production stockée | -26 244 | 35 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 471 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 675 | 1 802 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 143 | 1 142 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 101 | 1 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 185 | 360 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 705 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 005 | 141 568 | ||
FZ | Charges sociales | 51 966 | 50 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 317 | 10 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 | 488 | ||
GE | Autres charges | 302 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 556 | 1 714 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 119 | 88 051 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 427 | 2 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 427 | 2 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 888 | 86 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516 | 1 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 002 | 21 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572 | 22 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303 | 5 002 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446 | 23 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 126 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 047 | 4 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 442 | 1 825 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 476 | 1 744 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 967 | 81 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 002 | 5 303 | 5 002 | 5 303 |
6N | Sur stocks et en cours | 488 | 35 | 488 | 35 |
6T | Sur comptes clients | 3 062 | 1 042 | 2 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 550 | 35 | 1 530 | 2 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 552 | 5 338 | 6 532 | 7 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 | 1 530 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 303 | 5 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 404 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 | |||
VP | Divers | 34 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 978 | 461 763 | 6 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794 | 6 568 | 12 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 833 | 235 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 521 | 17 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130 | 24 130 | ||
VW | T.V.A. | 49 081 | 49 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 | 2 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 337 | 336 111 | 12 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 36 588 | 36 588 | 36 588 | |
AP | Constructions | 8 783 | 8 783 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944 | 19 054 | 889 | 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 797 | 53 828 | 32 969 | 23 984 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 215 | 6 215 | 6 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 326 | 81 665 | 76 661 | 67 576 |
BN | En cours de production de biens | 9 431 | 9 431 | 35 675 | |
BT | Marchandises | 60 695 | 35 | 60 660 | 48 106 |
BX | Clients et comptes rattachés | 407 157 | 2 020 | 405 137 | 368 709 |
BZ | Autres créances | 45 433 | 45 433 | 29 165 | |
CF | Disponibilités | 34 886 | 34 886 | 100 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 173 | 9 173 | 9 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 775 | 2 055 | 564 720 | 591 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 101 | 83 720 | 641 381 | 659 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 554 | 95 554 | ||
DH | Report à nouveau | 71 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967 | 81 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 741 | 253 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 303 | 5 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 303 | 5 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 086 | 6 217 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 833 | 305 544 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 275 | 60 557 | ||
EA | Autres dettes | 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 337 | 400 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 641 381 | 659 113 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 111 | 397 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 156 192 | 1 156 192 | 1 457 248 | |
FG | Production vendue services | 250 840 | 250 840 | 308 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 407 032 | 1 407 032 | 1 765 678 | |
FM | Production stockée | -26 244 | 35 675 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 | 471 | ||
FQ | Autres produits | 545 | 614 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 675 | 1 802 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841 143 | 1 142 027 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 101 | 1 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 266 185 | 360 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 705 | 6 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 005 | 141 568 | ||
FZ | Charges sociales | 51 966 | 50 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 317 | 10 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 | 488 | ||
GE | Autres charges | 302 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 336 556 | 1 714 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 119 | 88 051 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 | 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 427 | 2 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 427 | 2 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 888 | 86 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516 | 1 003 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 002 | 21 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572 | 22 603 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303 | 5 002 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446 | 23 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 126 | -1 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 047 | 4 156 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 442 | 1 825 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 476 | 1 744 611 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 967 | 81 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 348 | 11 317 | 81 665 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 303 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 002 | 5 303 | 5 002 | 5 303 |
6N | Sur stocks et en cours | 488 | 35 | 488 | 35 |
6T | Sur comptes clients | 3 062 | 1 042 | 2 020 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 550 | 35 | 1 530 | 2 055 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 552 | 5 338 | 6 532 | 7 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 | 1 530 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 303 | 5 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 215 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 416 | |||
UX | Autres créances clients | 404 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 974 | |||
VB | T. V. A. | 1 357 | |||
VP | Divers | 34 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 173 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 978 | 461 763 | 6 215 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 | 292 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794 | 6 568 | 12 226 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 833 | 235 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 521 | 17 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130 | 24 130 | ||
VW | T.V.A. | 49 081 | 49 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 | 2 543 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 | 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 337 | 336 111 | 12 226 |