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Déposant 1 : TRANSFLEX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 562090779
Adresse :
17 rue de la Glacière
92250 LA GARENNE-COLOMBES
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
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Mandataire 1 : TRANSFLEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 821 | 5 826 | 1 996 | 712 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 573 077 | 573 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 558 | 589 097 | 50 461 | 62 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 155 | 1 219 833 | 80 322 | 55 730 |
CU | Autres participations | 230 402 | 90 960 | 139 442 | 139 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
BF | Prêts | 298 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | 150 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 006 698 | 2 478 793 | 527 905 | 514 617 |
BT | Marchandises | 2 357 191 | 146 689 | 2 210 502 | 2 259 625 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809 | 9 809 | 16 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 059 | 182 941 | 1 011 118 | 1 128 999 |
BZ | Autres créances | 5 229 082 | 9 280 | 5 219 802 | 5 631 135 |
CF | Disponibilités | 613 295 | 613 295 | 786 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | 98 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 515 142 | 338 910 | 9 176 232 | 9 920 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 840 | 2 817 703 | 9 704 137 | 10 435 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 664 431 | 3 753 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506 | -89 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 739 | 29 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 681 089 | 6 717 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194 | 582 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 333 | 435 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035 | 1 673 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 794 | 953 386 | ||
EA | Autres dettes | 40 692 | 73 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 048 | 3 717 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 137 | 10 435 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 566 634 | 1 259 907 | 16 826 541 | 17 234 568 |
FG | Production vendue services | 739 034 | 7 751 | 746 785 | 764 680 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 305 668 | 1 267 658 | 17 573 326 | 17 999 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 928 | 14 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 678 | 165 586 | ||
FQ | Autres produits | 8 069 | 5 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 759 000 | 18 184 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 053 362 | 9 224 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 947 | -23 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 616 | 27 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 714 439 | 4 173 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 836 | 267 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 378 | 3 181 021 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 088 | 1 134 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 940 | 42 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 753 | 175 217 | ||
GE | Autres charges | 3 224 | 40 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 584 | 18 243 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 416 | -59 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 418 | 25 739 | ||
GN | Différences positives de change | 11 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 418 | 37 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 049 | 57 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 049 | 57 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 631 | -20 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | -80 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323 | 19 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323 | 34 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613 | 43 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 613 | 43 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 291 | -8 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 741 | 18 255 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823 247 | 18 344 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 506 | -89 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298 | 2 706 | 33 178 | 5 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 397 | 44 234 | 38 624 | 2 382 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 695 | 46 940 | 71 802 | 2 387 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 062 | 10 323 | 18 739 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 960 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 159 514 | 146 689 | 159 514 | 146 689 |
6T | Sur comptes clients | 168 807 | 15 064 | 930 | 182 941 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 280 | 9 280 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 560 | 161 753 | 160 444 | 429 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 622 | 161 753 | 170 766 | 448 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 753 | 160 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 915 | 225 915 | ||
UX | Autres créances clients | 968 144 | 968 144 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 211 | 9 211 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | 344 | ||
VB | T. V. A. | 34 347 | 34 347 | ||
VP | Divers | 6 307 | 6 307 | ||
VC | Groupe et associés | 4 244 516 | 4 244 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 357 | 934 357 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 372 | 6 534 847 | 150 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 194 | 276 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 432 238 | 432 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 035 | 1 287 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 894 | 290 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 831 | 300 831 | ||
VW | T.V.A. | 278 527 | 278 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 542 | 100 542 | ||
VI | Groupe et associés | 16 095 | 16 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 692 | 40 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 048 | 3 023 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 821 | 5 826 | 1 996 | 712 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 573 077 | 573 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 558 | 589 097 | 50 461 | 62 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 155 | 1 219 833 | 80 322 | 55 730 |
CU | Autres participations | 230 402 | 90 960 | 139 442 | 139 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
BF | Prêts | 298 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | 150 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 006 698 | 2 478 793 | 527 905 | 514 617 |
BT | Marchandises | 2 357 191 | 146 689 | 2 210 502 | 2 259 625 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809 | 9 809 | 16 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 059 | 182 941 | 1 011 118 | 1 128 999 |
BZ | Autres créances | 5 229 082 | 9 280 | 5 219 802 | 5 631 135 |
CF | Disponibilités | 613 295 | 613 295 | 786 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | 98 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 515 142 | 338 910 | 9 176 232 | 9 920 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 840 | 2 817 703 | 9 704 137 | 10 435 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 664 431 | 3 753 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506 | -89 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 739 | 29 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 681 089 | 6 717 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194 | 582 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 333 | 435 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035 | 1 673 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 794 | 953 386 | ||
EA | Autres dettes | 40 692 | 73 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 048 | 3 717 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 137 | 10 435 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 566 634 | 1 259 907 | 16 826 541 | 17 234 568 |
FG | Production vendue services | 739 034 | 7 751 | 746 785 | 764 680 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 305 668 | 1 267 658 | 17 573 326 | 17 999 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 928 | 14 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 678 | 165 586 | ||
FQ | Autres produits | 8 069 | 5 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 759 000 | 18 184 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 053 362 | 9 224 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 947 | -23 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 616 | 27 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 714 439 | 4 173 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 836 | 267 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 378 | 3 181 021 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 088 | 1 134 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 940 | 42 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 753 | 175 217 | ||
GE | Autres charges | 3 224 | 40 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 584 | 18 243 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 416 | -59 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 418 | 25 739 | ||
GN | Différences positives de change | 11 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 418 | 37 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 049 | 57 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 049 | 57 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 631 | -20 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | -80 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323 | 19 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323 | 34 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613 | 43 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 613 | 43 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 291 | -8 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 741 | 18 255 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823 247 | 18 344 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 506 | -89 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298 | 2 706 | 33 178 | 5 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 397 | 44 234 | 38 624 | 2 382 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 695 | 46 940 | 71 802 | 2 387 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 062 | 10 323 | 18 739 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 960 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 159 514 | 146 689 | 159 514 | 146 689 |
6T | Sur comptes clients | 168 807 | 15 064 | 930 | 182 941 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 280 | 9 280 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 560 | 161 753 | 160 444 | 429 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 622 | 161 753 | 170 766 | 448 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 753 | 160 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 915 | 225 915 | ||
UX | Autres créances clients | 968 144 | 968 144 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 211 | 9 211 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | 344 | ||
VB | T. V. A. | 34 347 | 34 347 | ||
VP | Divers | 6 307 | 6 307 | ||
VC | Groupe et associés | 4 244 516 | 4 244 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 357 | 934 357 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 372 | 6 534 847 | 150 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 194 | 276 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 432 238 | 432 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 035 | 1 287 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 894 | 290 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 831 | 300 831 | ||
VW | T.V.A. | 278 527 | 278 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 542 | 100 542 | ||
VI | Groupe et associés | 16 095 | 16 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 692 | 40 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 048 | 3 023 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 821 | 5 826 | 1 996 | 712 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 573 077 | 573 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 558 | 589 097 | 50 461 | 62 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 155 | 1 219 833 | 80 322 | 55 730 |
CU | Autres participations | 230 402 | 90 960 | 139 442 | 139 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
BF | Prêts | 298 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | 150 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 006 698 | 2 478 793 | 527 905 | 514 617 |
BT | Marchandises | 2 357 191 | 146 689 | 2 210 502 | 2 259 625 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809 | 9 809 | 16 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 059 | 182 941 | 1 011 118 | 1 128 999 |
BZ | Autres créances | 5 229 082 | 9 280 | 5 219 802 | 5 631 135 |
CF | Disponibilités | 613 295 | 613 295 | 786 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | 98 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 515 142 | 338 910 | 9 176 232 | 9 920 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 840 | 2 817 703 | 9 704 137 | 10 435 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 664 431 | 3 753 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506 | -89 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 739 | 29 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 681 089 | 6 717 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194 | 582 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 333 | 435 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035 | 1 673 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 794 | 953 386 | ||
EA | Autres dettes | 40 692 | 73 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 048 | 3 717 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 137 | 10 435 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 566 634 | 1 259 907 | 16 826 541 | 17 234 568 |
FG | Production vendue services | 739 034 | 7 751 | 746 785 | 764 680 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 305 668 | 1 267 658 | 17 573 326 | 17 999 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 928 | 14 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 678 | 165 586 | ||
FQ | Autres produits | 8 069 | 5 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 759 000 | 18 184 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 053 362 | 9 224 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 947 | -23 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 616 | 27 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 714 439 | 4 173 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 836 | 267 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 378 | 3 181 021 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 088 | 1 134 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 940 | 42 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 753 | 175 217 | ||
GE | Autres charges | 3 224 | 40 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 584 | 18 243 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 416 | -59 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 418 | 25 739 | ||
GN | Différences positives de change | 11 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 418 | 37 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 049 | 57 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 049 | 57 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 631 | -20 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | -80 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323 | 19 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323 | 34 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613 | 43 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 613 | 43 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 291 | -8 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 741 | 18 255 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823 247 | 18 344 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 506 | -89 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298 | 2 706 | 33 178 | 5 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 397 | 44 234 | 38 624 | 2 382 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 695 | 46 940 | 71 802 | 2 387 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 062 | 10 323 | 18 739 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 960 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 159 514 | 146 689 | 159 514 | 146 689 |
6T | Sur comptes clients | 168 807 | 15 064 | 930 | 182 941 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 280 | 9 280 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 560 | 161 753 | 160 444 | 429 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 622 | 161 753 | 170 766 | 448 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 753 | 160 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 915 | 225 915 | ||
UX | Autres créances clients | 968 144 | 968 144 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 211 | 9 211 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | 344 | ||
VB | T. V. A. | 34 347 | 34 347 | ||
VP | Divers | 6 307 | 6 307 | ||
VC | Groupe et associés | 4 244 516 | 4 244 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 357 | 934 357 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 372 | 6 534 847 | 150 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 194 | 276 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 432 238 | 432 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 035 | 1 287 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 894 | 290 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 831 | 300 831 | ||
VW | T.V.A. | 278 527 | 278 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 542 | 100 542 | ||
VI | Groupe et associés | 16 095 | 16 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 692 | 40 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 048 | 3 023 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 821 | 5 826 | 1 996 | 712 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AN | Terrains | 55 644 | 55 644 | 55 644 | |
AP | Constructions | 573 077 | 573 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 558 | 589 097 | 50 461 | 62 447 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 300 155 | 1 219 833 | 80 322 | 55 730 |
CU | Autres participations | 230 402 | 90 960 | 139 442 | 139 442 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
BF | Prêts | 298 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | 150 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 006 698 | 2 478 793 | 527 905 | 514 617 |
BT | Marchandises | 2 357 191 | 146 689 | 2 210 502 | 2 259 625 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 809 | 9 809 | 16 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 194 059 | 182 941 | 1 011 118 | 1 128 999 |
BZ | Autres créances | 5 229 082 | 9 280 | 5 219 802 | 5 631 135 |
CF | Disponibilités | 613 295 | 613 295 | 786 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | 98 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 515 142 | 338 910 | 9 176 232 | 9 920 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 840 | 2 817 703 | 9 704 137 | 10 435 605 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 625 | 7 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 664 431 | 3 753 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 506 | -89 135 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 739 | 29 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 681 089 | 6 717 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 194 | 582 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 333 | 435 318 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 035 | 1 673 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 970 794 | 953 386 | ||
EA | Autres dettes | 40 692 | 73 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 023 048 | 3 717 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 137 | 10 435 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 566 634 | 1 259 907 | 16 826 541 | 17 234 568 |
FG | Production vendue services | 739 034 | 7 751 | 746 785 | 764 680 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 305 668 | 1 267 658 | 17 573 326 | 17 999 247 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 928 | 14 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 678 | 165 586 | ||
FQ | Autres produits | 8 069 | 5 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 759 000 | 18 184 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 053 362 | 9 224 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 61 947 | -23 169 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 616 | 27 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 714 439 | 4 173 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 836 | 267 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 228 378 | 3 181 021 | ||
FZ | Charges sociales | 1 184 088 | 1 134 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 940 | 42 197 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 753 | 175 217 | ||
GE | Autres charges | 3 224 | 40 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 746 584 | 18 243 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 416 | -59 507 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 418 | 25 739 | ||
GN | Différences positives de change | 11 339 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 418 | 37 077 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 049 | 57 638 | ||
GS | Différences négatives de change | 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 049 | 57 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 631 | -20 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 785 | -80 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 350 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 323 | 19 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323 | 34 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 613 | 43 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 613 | 43 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 291 | -8 945 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 796 741 | 18 255 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 823 247 | 18 344 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 506 | -89 135 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298 | 2 706 | 33 178 | 5 826 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 397 | 44 234 | 38 624 | 2 382 007 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 695 | 46 940 | 71 802 | 2 387 833 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 062 | 10 323 | 18 739 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 960 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 159 514 | 146 689 | 159 514 | 146 689 |
6T | Sur comptes clients | 168 807 | 15 064 | 930 | 182 941 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 280 | 9 280 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 428 560 | 161 753 | 160 444 | 429 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 457 622 | 161 753 | 170 766 | 448 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 753 | 160 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 323 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 526 | 150 526 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 915 | 225 915 | ||
UX | Autres créances clients | 968 144 | 968 144 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 211 | 9 211 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 344 | 344 | ||
VB | T. V. A. | 34 347 | 34 347 | ||
VP | Divers | 6 307 | 6 307 | ||
VC | Groupe et associés | 4 244 516 | 4 244 516 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 357 | 934 357 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 705 | 111 705 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 372 | 6 534 847 | 150 526 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 194 | 276 194 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 432 238 | 432 238 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 035 | 1 287 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 290 894 | 290 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 831 | 300 831 | ||
VW | T.V.A. | 278 527 | 278 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 542 | 100 542 | ||
VI | Groupe et associés | 16 095 | 16 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 692 | 40 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 048 | 3 023 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241 |