Déposant 1 : TRANSGOURMET OPERATIONS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 433927332
Adresse :
17 RUE DE LA FERME DE LA TOUR
94460 VALENTON
FR
Mandataire 1 : TRANSGOURMET SERVICE, DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
17 RUE DE LA FERME DE LA TOUR
94460 VALENTON
FR
Bénéficiare 1 : TRANSGOURMET OPERATIONS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 3 660 | 2 286 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 101 451 076 | 9 193 019 | 92 258 056 | 235 237 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 101 | 8 101 | ||
AN | Terrains | 674 998 | 416 325 | 258 673 | 258 673 |
AP | Constructions | 20 383 803 | 14 956 539 | 5 427 263 | 5 545 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983 983 | 13 185 811 | 4 798 171 | 4 262 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 068 771 | 42 814 432 | 34 254 339 | 32 742 341 |
AV | Immobilisations en cours | 2 199 | 2 199 | 24 070 | |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 7 906 475 | |
BF | Prêts | 2 964 370 | 2 964 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | 1 874 587 | 543 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 417 918 | 80 577 890 | 141 840 027 | 51 519 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 484 | 362 484 | 362 939 | |
BT | Marchandises | 86 882 424 | 3 284 159 | 83 598 264 | 76 538 791 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 495 005 | 5 702 505 | 111 792 500 | 116 475 388 |
BZ | Autres créances | 75 926 409 | 832 373 | 75 094 036 | 85 792 694 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 201 | 3 201 | ||
CF | Disponibilités | 6 181 583 | 6 181 583 | 4 041 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 643 354 | 643 354 | 1 272 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 494 463 | 9 819 037 | 277 675 425 | 284 507 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 912 381 | 90 396 928 | 419 515 453 | 336 027 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 624 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 795 764 | -2 962 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 352 | -6 833 679 | ||
DK | Provisions réglementées | -502 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 789 172 | 5 207 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 784 | 756 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 721 341 | 18 434 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 976 126 | 19 191 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 482 | 6 077 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 968 765 | 86 797 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216 098 | 123 314 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 274 738 | 45 392 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 3 644 022 | ||
EA | Autres dettes | 39 609 511 | 46 401 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 382 750 154 | 311 627 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 515 453 | 336 027 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 781 389 | 311 627 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448 682 | 6 077 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 035 857 736 | 5 543 322 | 1 041 401 058 | 1 026 177 688 |
FG | Production vendue services | 107 773 529 | 107 773 529 | 113 712 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 631 265 | 5 543 322 | 1 149 174 587 | 1 139 890 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 432 520 | 424 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 563 188 | 4 311 647 | ||
FQ | Autres produits | 14 778 | 11 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 185 074 | 1 144 638 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 133 891 | 845 482 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 795 209 | -735 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 078 | 993 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 | 9 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 490 493 | 158 665 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 214 007 | 12 886 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 266 995 | 81 418 940 | ||
FZ | Charges sociales | 31 328 185 | 34 450 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 241 965 | 9 502 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 353 004 | 4 342 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 184 | 723 476 | ||
GE | Autres charges | 9 730 311 | 4 956 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 761 362 | 1 152 696 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -576 287 | -8 057 858 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 817 | 1 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 248 | 4 131 | ||
GN | Différences positives de change | 19 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 311 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 431 | 821 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 391 | 10 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 823 | 831 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 948 511 | -825 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 524 799 | -8 883 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789 618 | 2 303 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 258 | 1 865 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 241 | 668 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518 118 | 4 837 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 613 | 194 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 050 | 360 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402 480 | 2 233 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 143 | 2 787 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 296 974 | 2 049 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 727 504 | 1 149 482 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 771 151 | 1 156 316 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 352 | -6 833 679 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 278 | 754 701 | 3 995 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838 564 | 11 241 965 | 6 707 421 | 71 373 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 588 843 | 11 241 965 | 7 462 122 | 75 368 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -502 | 502 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 527 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 448 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 238 723 | 3 436 788 | 2 699 385 | 19 976 126 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 209 204 | 5 209 204 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 548 422 | 106 736 | 371 000 | 3 284 159 |
6T | Sur comptes clients | 10 996 414 | 2 246 268 | 7 540 178 | 5 702 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 373 | 832 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 754 042 | 3 185 378 | 7 911 178 | 15 028 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 992 263 | 6 622 669 | 10 610 564 | 35 004 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 220 189 | 9 516 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 402 480 | 1 093 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 964 370 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 487 | |||
UX | Autres créances clients | 111 734 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 88 374 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 773 | |||
VP | Divers | 692 999 | |||
VC | Groupe et associés | 14 057 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 219 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 903 727 | 191 577 564 | 7 326 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450 482 | 9 450 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 968 765 | 189 968 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 216 098 | 108 216 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 280 | 11 318 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932 906 | 12 932 906 | ||
VW | T.V.A. | 7 023 665 | 7 023 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999 886 | 3 999 886 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 230 558 | ||
VI | Groupe et associés | 5 439 032 | 5 439 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 170 479 | 34 170 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 750 154 | 192 781 389 | 189 968 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 577 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 3 660 | 2 286 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 101 451 076 | 9 193 019 | 92 258 056 | 235 237 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 101 | 8 101 | ||
AN | Terrains | 674 998 | 416 325 | 258 673 | 258 673 |
AP | Constructions | 20 383 803 | 14 956 539 | 5 427 263 | 5 545 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983 983 | 13 185 811 | 4 798 171 | 4 262 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 068 771 | 42 814 432 | 34 254 339 | 32 742 341 |
AV | Immobilisations en cours | 2 199 | 2 199 | 24 070 | |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 7 906 475 | |
BF | Prêts | 2 964 370 | 2 964 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | 1 874 587 | 543 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 417 918 | 80 577 890 | 141 840 027 | 51 519 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 484 | 362 484 | 362 939 | |
BT | Marchandises | 86 882 424 | 3 284 159 | 83 598 264 | 76 538 791 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 495 005 | 5 702 505 | 111 792 500 | 116 475 388 |
BZ | Autres créances | 75 926 409 | 832 373 | 75 094 036 | 85 792 694 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 201 | 3 201 | ||
CF | Disponibilités | 6 181 583 | 6 181 583 | 4 041 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 643 354 | 643 354 | 1 272 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 494 463 | 9 819 037 | 277 675 425 | 284 507 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 912 381 | 90 396 928 | 419 515 453 | 336 027 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 624 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 795 764 | -2 962 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 352 | -6 833 679 | ||
DK | Provisions réglementées | -502 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 789 172 | 5 207 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 784 | 756 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 721 341 | 18 434 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 976 126 | 19 191 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 482 | 6 077 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 968 765 | 86 797 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216 098 | 123 314 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 274 738 | 45 392 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 3 644 022 | ||
EA | Autres dettes | 39 609 511 | 46 401 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 382 750 154 | 311 627 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 515 453 | 336 027 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 781 389 | 311 627 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448 682 | 6 077 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 035 857 736 | 5 543 322 | 1 041 401 058 | 1 026 177 688 |
FG | Production vendue services | 107 773 529 | 107 773 529 | 113 712 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 631 265 | 5 543 322 | 1 149 174 587 | 1 139 890 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 432 520 | 424 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 563 188 | 4 311 647 | ||
FQ | Autres produits | 14 778 | 11 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 185 074 | 1 144 638 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 133 891 | 845 482 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 795 209 | -735 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 078 | 993 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 | 9 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 490 493 | 158 665 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 214 007 | 12 886 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 266 995 | 81 418 940 | ||
FZ | Charges sociales | 31 328 185 | 34 450 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 241 965 | 9 502 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 353 004 | 4 342 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 184 | 723 476 | ||
GE | Autres charges | 9 730 311 | 4 956 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 761 362 | 1 152 696 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -576 287 | -8 057 858 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 817 | 1 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 248 | 4 131 | ||
GN | Différences positives de change | 19 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 311 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 431 | 821 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 391 | 10 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 823 | 831 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 948 511 | -825 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 524 799 | -8 883 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789 618 | 2 303 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 258 | 1 865 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 241 | 668 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518 118 | 4 837 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 613 | 194 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 050 | 360 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402 480 | 2 233 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 143 | 2 787 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 296 974 | 2 049 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 727 504 | 1 149 482 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 771 151 | 1 156 316 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 352 | -6 833 679 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 278 | 754 701 | 3 995 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838 564 | 11 241 965 | 6 707 421 | 71 373 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 588 843 | 11 241 965 | 7 462 122 | 75 368 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -502 | 502 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 527 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 448 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 238 723 | 3 436 788 | 2 699 385 | 19 976 126 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 209 204 | 5 209 204 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 548 422 | 106 736 | 371 000 | 3 284 159 |
6T | Sur comptes clients | 10 996 414 | 2 246 268 | 7 540 178 | 5 702 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 373 | 832 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 754 042 | 3 185 378 | 7 911 178 | 15 028 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 992 263 | 6 622 669 | 10 610 564 | 35 004 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 220 189 | 9 516 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 402 480 | 1 093 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 964 370 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 487 | |||
UX | Autres créances clients | 111 734 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 88 374 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 773 | |||
VP | Divers | 692 999 | |||
VC | Groupe et associés | 14 057 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 219 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 903 727 | 191 577 564 | 7 326 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450 482 | 9 450 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 968 765 | 189 968 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 216 098 | 108 216 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 280 | 11 318 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932 906 | 12 932 906 | ||
VW | T.V.A. | 7 023 665 | 7 023 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999 886 | 3 999 886 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 230 558 | ||
VI | Groupe et associés | 5 439 032 | 5 439 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 170 479 | 34 170 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 750 154 | 192 781 389 | 189 968 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 577 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 3 660 | 2 286 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 101 451 076 | 9 193 019 | 92 258 056 | 235 237 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 101 | 8 101 | ||
AN | Terrains | 674 998 | 416 325 | 258 673 | 258 673 |
AP | Constructions | 20 383 803 | 14 956 539 | 5 427 263 | 5 545 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983 983 | 13 185 811 | 4 798 171 | 4 262 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 068 771 | 42 814 432 | 34 254 339 | 32 742 341 |
AV | Immobilisations en cours | 2 199 | 2 199 | 24 070 | |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 7 906 475 | |
BF | Prêts | 2 964 370 | 2 964 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | 1 874 587 | 543 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 417 918 | 80 577 890 | 141 840 027 | 51 519 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 484 | 362 484 | 362 939 | |
BT | Marchandises | 86 882 424 | 3 284 159 | 83 598 264 | 76 538 791 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 495 005 | 5 702 505 | 111 792 500 | 116 475 388 |
BZ | Autres créances | 75 926 409 | 832 373 | 75 094 036 | 85 792 694 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 201 | 3 201 | ||
CF | Disponibilités | 6 181 583 | 6 181 583 | 4 041 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 643 354 | 643 354 | 1 272 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 494 463 | 9 819 037 | 277 675 425 | 284 507 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 912 381 | 90 396 928 | 419 515 453 | 336 027 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 624 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 795 764 | -2 962 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 352 | -6 833 679 | ||
DK | Provisions réglementées | -502 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 789 172 | 5 207 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 784 | 756 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 721 341 | 18 434 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 976 126 | 19 191 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 482 | 6 077 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 968 765 | 86 797 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216 098 | 123 314 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 274 738 | 45 392 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 3 644 022 | ||
EA | Autres dettes | 39 609 511 | 46 401 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 382 750 154 | 311 627 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 515 453 | 336 027 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 781 389 | 311 627 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448 682 | 6 077 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 035 857 736 | 5 543 322 | 1 041 401 058 | 1 026 177 688 |
FG | Production vendue services | 107 773 529 | 107 773 529 | 113 712 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 631 265 | 5 543 322 | 1 149 174 587 | 1 139 890 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 432 520 | 424 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 563 188 | 4 311 647 | ||
FQ | Autres produits | 14 778 | 11 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 185 074 | 1 144 638 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 133 891 | 845 482 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 795 209 | -735 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 078 | 993 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 | 9 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 490 493 | 158 665 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 214 007 | 12 886 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 266 995 | 81 418 940 | ||
FZ | Charges sociales | 31 328 185 | 34 450 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 241 965 | 9 502 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 353 004 | 4 342 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 184 | 723 476 | ||
GE | Autres charges | 9 730 311 | 4 956 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 761 362 | 1 152 696 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -576 287 | -8 057 858 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 817 | 1 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 248 | 4 131 | ||
GN | Différences positives de change | 19 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 311 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 431 | 821 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 391 | 10 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 823 | 831 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 948 511 | -825 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 524 799 | -8 883 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789 618 | 2 303 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 258 | 1 865 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 241 | 668 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518 118 | 4 837 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 613 | 194 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 050 | 360 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402 480 | 2 233 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 143 | 2 787 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 296 974 | 2 049 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 727 504 | 1 149 482 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 771 151 | 1 156 316 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 352 | -6 833 679 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 278 | 754 701 | 3 995 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838 564 | 11 241 965 | 6 707 421 | 71 373 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 588 843 | 11 241 965 | 7 462 122 | 75 368 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -502 | 502 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 527 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 448 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 238 723 | 3 436 788 | 2 699 385 | 19 976 126 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 209 204 | 5 209 204 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 548 422 | 106 736 | 371 000 | 3 284 159 |
6T | Sur comptes clients | 10 996 414 | 2 246 268 | 7 540 178 | 5 702 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 373 | 832 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 754 042 | 3 185 378 | 7 911 178 | 15 028 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 992 263 | 6 622 669 | 10 610 564 | 35 004 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 220 189 | 9 516 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 402 480 | 1 093 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 964 370 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 487 | |||
UX | Autres créances clients | 111 734 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 88 374 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 773 | |||
VP | Divers | 692 999 | |||
VC | Groupe et associés | 14 057 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 219 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 903 727 | 191 577 564 | 7 326 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450 482 | 9 450 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 968 765 | 189 968 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 216 098 | 108 216 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 280 | 11 318 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932 906 | 12 932 906 | ||
VW | T.V.A. | 7 023 665 | 7 023 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999 886 | 3 999 886 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 230 558 | ||
VI | Groupe et associés | 5 439 032 | 5 439 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 170 479 | 34 170 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 750 154 | 192 781 389 | 189 968 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 577 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 3 660 | 2 286 | 2 286 |
AH | Fonds commercial | 101 451 076 | 9 193 019 | 92 258 056 | 235 237 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 101 | 8 101 | ||
AN | Terrains | 674 998 | 416 325 | 258 673 | 258 673 |
AP | Constructions | 20 383 803 | 14 956 539 | 5 427 263 | 5 545 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 983 983 | 13 185 811 | 4 798 171 | 4 262 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 068 771 | 42 814 432 | 34 254 339 | 32 742 341 |
AV | Immobilisations en cours | 2 199 | 2 199 | 24 070 | |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 7 906 475 | |
BF | Prêts | 2 964 370 | 2 964 370 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | 1 874 587 | 543 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 417 918 | 80 577 890 | 141 840 027 | 51 519 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 362 484 | 362 484 | 362 939 | |
BT | Marchandises | 86 882 424 | 3 284 159 | 83 598 264 | 76 538 791 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 954 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 495 005 | 5 702 505 | 111 792 500 | 116 475 388 |
BZ | Autres créances | 75 926 409 | 832 373 | 75 094 036 | 85 792 694 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 201 | 3 201 | ||
CF | Disponibilités | 6 181 583 | 6 181 583 | 4 041 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 643 354 | 643 354 | 1 272 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 287 494 463 | 9 819 037 | 277 675 425 | 284 507 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 912 381 | 90 396 928 | 419 515 453 | 336 027 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 624 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -9 795 764 | -2 962 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 352 | -6 833 679 | ||
DK | Provisions réglementées | -502 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 789 172 | 5 207 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 254 784 | 756 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 721 341 | 18 434 945 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 976 126 | 19 191 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 450 482 | 6 077 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 968 765 | 86 797 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 216 098 | 123 314 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 274 738 | 45 392 272 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 3 644 022 | ||
EA | Autres dettes | 39 609 511 | 46 401 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 382 750 154 | 311 627 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 515 453 | 336 027 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 781 389 | 311 627 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448 682 | 6 077 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 035 857 736 | 5 543 322 | 1 041 401 058 | 1 026 177 688 |
FG | Production vendue services | 107 773 529 | 107 773 529 | 113 712 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 143 631 265 | 5 543 322 | 1 149 174 587 | 1 139 890 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 432 520 | 424 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 563 188 | 4 311 647 | ||
FQ | Autres produits | 14 778 | 11 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 185 074 | 1 144 638 775 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 133 891 | 845 482 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 795 209 | -735 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 930 078 | 993 534 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 | 9 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 490 493 | 158 665 012 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 214 007 | 12 886 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 266 995 | 81 418 940 | ||
FZ | Charges sociales | 31 328 185 | 34 450 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 241 965 | 9 502 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 353 004 | 4 342 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 867 184 | 723 476 | ||
GE | Autres charges | 9 730 311 | 4 956 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 159 761 362 | 1 152 696 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -576 287 | -8 057 858 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 817 | 1 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 248 | 4 131 | ||
GN | Différences positives de change | 19 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 311 | 6 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 431 | 821 729 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 391 | 10 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 972 823 | 831 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 948 511 | -825 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 524 799 | -8 883 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789 618 | 2 303 458 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 258 | 1 865 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 241 | 668 612 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518 118 | 4 837 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 613 | 194 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026 050 | 360 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402 480 | 2 233 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 143 | 2 787 984 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 296 974 | 2 049 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 727 504 | 1 149 482 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 771 151 | 1 156 316 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 352 | -6 833 679 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 87 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -9 499 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 278 | 754 701 | 3 995 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838 564 | 11 241 965 | 6 707 421 | 71 373 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 588 843 | 11 241 965 | 7 462 122 | 75 368 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -502 | 502 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 527 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 448 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 238 723 | 3 436 788 | 2 699 385 | 19 976 126 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 209 204 | 5 209 204 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 548 422 | 106 736 | 371 000 | 3 284 159 |
6T | Sur comptes clients | 10 996 414 | 2 246 268 | 7 540 178 | 5 702 505 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 832 373 | 832 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 754 042 | 3 185 378 | 7 911 178 | 15 028 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 992 263 | 6 622 669 | 10 610 564 | 35 004 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 220 189 | 9 516 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 402 480 | 1 093 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 964 370 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 874 587 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 487 | |||
UX | Autres créances clients | 111 734 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 528 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 88 374 | |||
VB | T. V. A. | 5 174 225 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 773 | |||
VP | Divers | 692 999 | |||
VC | Groupe et associés | 14 057 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 219 526 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 643 354 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 903 727 | 191 577 564 | 7 326 162 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450 482 | 9 450 482 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 189 968 765 | 189 968 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 216 098 | 108 216 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 318 280 | 11 318 280 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932 906 | 12 932 906 | ||
VW | T.V.A. | 7 023 665 | 7 023 665 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999 886 | 3 999 886 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 558 | 230 558 | ||
VI | Groupe et associés | 5 439 032 | 5 439 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 170 479 | 34 170 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 750 154 | 192 781 389 | 189 968 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 577 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 577 |