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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 973 | 64 267 | 1 706 | |
AP | Constructions | 512 371 | 286 323 | 226 048 | 249 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461 | 147 618 | 37 842 | 35 080 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 844 | 79 942 | 94 902 | 30 710 |
BH | Autres immobilisations financières | 37 945 | 37 945 | 37 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 596 | 578 151 | 398 444 | 352 921 |
BT | Marchandises | 8 729 396 | 1 338 222 | 7 391 174 | 7 030 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 778 259 | 1 192 | 4 777 066 | 4 747 463 |
BZ | Autres créances | 1 502 553 | 1 502 553 | 601 684 | |
CF | Disponibilités | 156 964 | 156 964 | 361 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 454 | 177 454 | 210 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 344 626 | 1 339 414 | 14 005 212 | 12 951 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 223 | 1 917 566 | 14 403 656 | 13 304 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 96 250 | 96 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 625 | 9 625 | ||
DG | Autres réserves | 2 571 892 | 2 188 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 833 | 383 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 534 712 | 1 284 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 057 313 | 3 962 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 238 | 187 805 | ||
DR | TOTAL (III) | 182 238 | 187 805 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 022 | 63 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 558 | 7 719 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 816 | 267 933 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | |||
EA | Autres dettes | 421 521 | 1 102 802 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 164 105 | 9 153 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 656 | 13 304 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 082 391 | 9 153 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 994 491 | 240 772 | 36 235 263 | 33 507 151 |
FG | Production vendue services | 128 193 | 128 193 | 143 731 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 122 684 | 240 772 | 36 363 456 | 33 650 882 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 166 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 682 | 5 224 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 476 612 | 33 656 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 611 549 | 28 409 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 114 | 1 664 852 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 567 | 94 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 394 252 | 1 322 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 081 | 92 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 869 | 540 313 | ||
FZ | Charges sociales | 186 266 | 166 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 804 | 103 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 766 | |||
GE | Autres charges | 17 148 | 1 189 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 831 424 | 32 455 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 645 187 | 1 200 552 | ||
GN | Différences positives de change | 1 666 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 666 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 711 | 87 583 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 029 | 1 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 741 | 89 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 074 | -89 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 607 113 | 1 111 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 674 | 57 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 524 | 57 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 818 | 479 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 719 | 479 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -247 195 | -422 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 074 | 41 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 445 011 | 264 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 803 | 33 713 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 970 | 33 329 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 844 832 | 383 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 510 | 5 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 142 | 3 506 | 14 381 | 64 267 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 031 | 99 298 | 128 445 | 513 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 174 | 102 804 | 142 827 | 578 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 284 568 | 325 818 | 75 674 | 1 534 712 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 238 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 805 | 5 567 | 182 238 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 432 827 | 94 605 | 1 338 222 | |
6T | Sur comptes clients | 1 192 | 1 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 434 019 | 94 605 | 1 339 414 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 906 393 | 325 818 | 175 846 | 3 056 365 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 172 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 325 818 | 75 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 945 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 388 | |||
UX | Autres créances clients | 4 776 871 | |||
VB | T. V. A. | 81 647 | |||
VC | Groupe et associés | 822 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 211 | 6 456 878 | 39 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 | 3 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 419 | 40 705 | 81 714 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 | 13 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 078 558 | 8 078 558 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 125 | 157 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162 | 64 162 | ||
VW | T.V.A. | 243 920 | 243 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 608 | 40 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 172 | 32 172 | ||
VI | Groupe et associés | 416 407 | 416 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 | 5 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 105 | 9 082 391 | 81 714 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 432 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 481 |