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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 782 | 40 843 | 10 939 | 16 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 284 | 229 118 | 177 167 | 191 290 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 665 | 11 113 | 15 553 | 962 |
BJ | TOTAL (I) | 484 732 | 281 073 | 203 659 | 208 694 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 156 482 | 156 482 | 103 767 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 470 | 66 470 | 50 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 157 | 27 869 | 335 288 | 439 159 |
BZ | Autres créances | 275 498 | 275 498 | 244 499 | |
CF | Disponibilités | 17 595 | 17 595 | 186 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 056 | 3 056 | 235 | |
CJ | TOTAL (II) | 882 257 | 27 869 | 854 388 | 1 024 343 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 007 | 1 007 | 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 996 | 308 942 | 1 059 054 | 1 233 915 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 000 | 127 647 | ||
DH | Report à nouveau | 378 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 063 | 46 732 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 316 | 262 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 007 | 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 007 | 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 | 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 605 | 109 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 901 | 630 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 247 | 207 689 | ||
EA | Autres dettes | 4 398 | 6 546 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 671 | 15 671 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 731 | 970 659 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 054 | 1 233 915 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 731 | 970 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 910 | 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 623 | 1 191 521 | 1 239 144 | 1 370 912 |
FG | Production vendue services | 352 235 | 595 001 | 947 236 | 993 306 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 399 859 | 1 786 522 | 2 186 381 | 2 364 218 |
FM | Production stockée | 16 196 | 23 883 | ||
FN | Production immobilisée | 2 746 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 969 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 1 120 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 877 | 2 389 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 992 | 846 830 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 715 | -33 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 433 | 615 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 524 | 15 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 689 704 | 644 163 | ||
FZ | Charges sociales | 196 794 | 162 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 474 | 56 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 869 | 6 565 | ||
GE | Autres charges | 6 670 | 1 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 745 | 2 314 974 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 869 | 74 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 145 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 022 | 395 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 007 | 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 | ||
GS | Différences négatives de change | 114 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 128 | 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 975 | 73 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 23 768 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 | 27 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 | -27 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 899 | 2 389 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 961 | 2 343 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -80 063 | 46 732 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 348 | 8 348 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 84 | 763 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 339 | 5 503 | 40 843 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 260 | 60 970 | 240 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 599 | 66 474 | 281 073 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 007 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 878 | 1 007 | 877 | 1 007 |
6T | Sur comptes clients | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 565 | 27 869 | 6 565 | 27 869 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 443 | 28 876 | 7 442 | 28 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 869 | 6 565 | ||
UG | - Financières | 1 007 | 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 443 | |||
UX | Autres créances clients | 329 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 220 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 | |||
VC | Groupe et associés | 37 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 056 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 711 | 641 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 910 | 9 910 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 901 | 663 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262 | 65 262 | ||
VW | T.V.A. | 35 082 | 35 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103 | 13 103 | ||
VI | Groupe et associés | 15 605 | 15 605 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 | 4 398 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 671 | 15 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 731 | 875 731 |