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de Bruz
de Bruz
Déposant 1 : Madame Emilie BANDERIER
Adresse :
447 Boulevard Alfred Daney
33000 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : Monsieur Antoine THOMAS
Adresse :
447 Boulevard Alfred Daney
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : BALGUERIE, SAS
Numéro de SIREN : 464200369
Adresse :
447 BD Alfred Daney
33075 Bordeaux Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 084 308 | 972 757 | 111 550 | 55 141 |
AH | Fonds commercial | 428 812 | 428 812 | 428 812 | |
AN | Terrains | 446 210 | 446 210 | 446 210 | |
AP | Constructions | 3 517 418 | 2 934 749 | 582 669 | 742 606 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 449 | 665 | 6 784 | 3 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 277 257 | 1 792 603 | 484 653 | 502 761 |
AV | Immobilisations en cours | 701 643 | 701 643 | 213 540 | |
CU | Autres participations | 195 647 | 6 760 | 188 887 | 209 794 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | 61 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 715 109 | 5 707 535 | 3 007 573 | 2 663 608 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 620 726 | 459 027 | 20 161 698 | 22 016 672 |
BZ | Autres créances | 14 346 091 | 14 346 091 | 12 452 324 | |
CF | Disponibilités | 1 758 821 | 1 758 821 | 2 925 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 636 | 110 636 | 93 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 36 836 275 | 459 027 | 36 377 248 | 37 487 499 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 902 | 902 | 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 552 287 | 6 166 563 | 39 385 723 | 40 151 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 557 750 | 557 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 939 | 1 363 939 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 775 | 55 775 | ||
DG | Autres réserves | 7 800 000 | 7 289 583 | ||
DH | Report à nouveau | 513 502 | 570 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 69 558 | 72 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 518 198 | 11 196 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 600 902 | 600 480 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 200 | 17 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 618 102 | 617 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 146 | 398 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967 957 | 19 501 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 606 563 | 3 703 218 | ||
EA | Autres dettes | 5 327 038 | 4 320 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 988 265 | 27 924 508 | ||
ED | (V) | 261 157 | 412 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 385 723 | 40 151 588 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988 265 | 27 924 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 535 874 | 6 975 101 | 22 510 975 | 22 737 535 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 140 | 644 133 | ||
FQ | Autres produits | 2 254 | 7 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 185 370 | 23 388 670 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 203 644 | 5 140 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 710 395 | 756 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 424 678 | 9 960 875 | ||
FZ | Charges sociales | 4 525 865 | 4 336 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 026 | 508 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 227 | 386 652 | ||
GE | Autres charges | 180 673 | 325 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 761 512 | 21 415 340 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 423 857 | 1 973 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 185 | 5 902 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 449 | 57 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 142 | 9 076 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 105 | |||
GN | Différences positives de change | 343 884 | 26 112 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 132 | 35 189 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 902 | 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 130 | 14 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 006 | 23 090 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 038 | 38 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 413 094 | -3 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 684 687 | 1 918 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 682 | 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 192 | 19 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 619 | 39 449 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 495 | 58 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 167 | 5 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 321 | 35 980 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 567 | 27 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 056 | 69 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 439 | -10 460 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 582 | 131 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 432 872 | 489 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 741 184 | 23 488 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 583 511 | 22 201 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 157 672 | 1 287 061 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 309 643 | 359 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 451 | 43 819 | 170 513 | 972 757 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 765 | 386 017 | 139 764 | 4 728 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 216 | 429 836 | 310 277 | 5 700 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 610 | 42 567 | 45 619 | 69 558 |
4T | Provisions pour perte de change | 902 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 617 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 680 | 902 | 480 | 618 102 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 760 | |||
6T | Sur comptes clients | 519 296 | 302 227 | 362 497 | 459 027 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 625 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 537 681 | 302 227 | 374 122 | 465 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 973 | 345 697 | 420 222 | 1 153 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 227 | 362 497 | ||
UG | - Financières | 902 | 12 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 567 | 45 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 361 | 56 361 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 109 | |||
UX | Autres créances clients | 19 890 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 383 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 411 026 | |||
VB | T. V. A. | 610 179 | |||
VP | Divers | 6 942 | |||
VC | Groupe et associés | 10 655 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 133 815 | 35 133 815 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 560 | 4 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 146 | 82 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 967 957 | 17 967 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 895 938 | 1 895 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 363 | 1 633 363 | ||
VW | T.V.A. | 4 800 | 4 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461 | 72 461 | ||
VI | Groupe et associés | 581 043 | 581 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745 995 | 4 745 995 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988 265 | 26 988 265 |