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de Carantec
de Carantec
Déposant 1 : JF HILLEBRAND FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 392166781
Adresse :
0 RUE GASTON CHEVROLET
21202 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : BRUNEAU PHILIPPE
Adresse :
0 RUE GASTON CHEVROLET
21202 BEAUNE
FR
Déposant 1 : JF HILLEBRAND FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 392166781
Mandataire 1 : JF HILLEBRAND FRANCE,
M. ASTIER YVAN
Déposant 1 : JF HILLEBRAND FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 392166781
Adresse :
ZI Beaune Vignolles
21200 BEAUNE
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JF HILLEBRAND FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 872 | 1 276 987 | 156 885 | 299 967 |
AH | Fonds commercial | 1 829 388 | 1 829 388 | 1 829 388 | |
AN | Terrains | 470 057 | 66 648 | 403 408 | 376 686 |
AP | Constructions | 9 584 339 | 5 756 810 | 3 827 528 | 3 877 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 403 | 1 279 111 | 310 292 | 300 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 044 435 | 1 582 780 | 461 655 | 540 167 |
AV | Immobilisations en cours | 38 740 | 38 740 | 28 699 | |
CU | Autres participations | 35 267 109 | 9 168 | 35 257 941 | 35 242 891 |
BF | Prêts | 367 287 | 367 287 | 471 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 227 | 103 227 | 110 718 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 727 860 | 9 971 505 | 42 756 355 | 43 078 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 230 | 12 230 | 9 690 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 672 660 | 672 660 | 526 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 818 932 | 176 856 | 20 642 075 | 23 939 559 |
BZ | Autres créances | 12 055 410 | 12 055 410 | 7 612 252 | |
CF | Disponibilités | 688 276 | 688 276 | 720 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 577 | 918 577 | 860 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 166 086 | 176 856 | 34 989 229 | 33 668 805 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 265 | 10 265 | 51 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 904 213 | 10 148 362 | 77 755 850 | 76 798 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 765 040 | 2 765 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 408 | 402 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 882 435 | 25 331 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 793 048 | 754 167 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 619 911 | 37 608 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 832 | 290 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 87 467 | 109 333 | ||
DR | TOTAL (III) | 347 299 | 399 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000 | 13 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260 174 | 19 638 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 047 408 | 4 325 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 154 865 | ||
EA | Autres dettes | 1 070 187 | 1 266 657 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 204 498 | 304 215 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 674 360 | 38 689 995 | ||
ED | (V) | 114 279 | 100 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 755 850 | 76 798 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 674 360 | 38 689 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 943 | 2 606 426 | 2 632 370 | 2 690 352 |
FG | Production vendue services | 3 200 220 | 130 407 888 | 133 608 108 | 141 988 926 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 226 163 | 133 014 315 | 136 240 478 | 144 679 278 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 043 | 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 441 | 617 748 | ||
FQ | Autres produits | 122 443 | 143 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 925 408 | 145 441 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 859 | 2 272 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 676 | -150 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 936 | 2 055 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 959 389 | 118 461 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 826 640 | 836 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 923 680 | 10 723 485 | ||
FZ | Charges sociales | 4 201 075 | 4 096 324 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 018 | 889 737 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 752 | 88 311 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 775 | 250 917 | ||
GE | Autres charges | 50 833 | 43 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 128 929 284 | 137 514 891 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 996 124 | 7 926 289 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 516 300 | 3 244 653 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 055 | 10 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 294 | 22 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 675 | |||
GN | Différences positives de change | 2 683 787 | 4 134 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 367 112 | 7 412 066 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 892 | 39 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 196 957 | 209 971 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 161 575 | 3 365 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 360 424 | 3 614 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 006 687 | 3 797 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 002 812 | 11 723 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 359 | 1 382 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032 | 316 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 391 | 1 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 914 | 75 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 860 | 75 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 468 | -74 048 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108 817 | 1 061 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 406 446 | 2 536 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 351 913 | 152 854 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 879 832 | 144 803 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 472 080 | 8 051 011 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 405 542 | 549 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 748 | 161 238 | 1 276 987 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355 752 | 685 780 | 356 181 | 8 685 350 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 501 | 847 018 | 356 181 | 9 962 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 793 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 167 | 48 914 | 10 032 | 793 048 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 892 | |||
5B | Provisions pour impôts | 87 467 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 257 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 458 | 117 667 | 169 826 | 347 299 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 168 | |||
6T | Sur comptes clients | 172 107 | 45 752 | 41 002 | 176 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 887 | 45 752 | 44 614 | 186 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 338 513 | 212 333 | 224 473 | 1 326 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 527 | 149 899 | ||
UG | - Financières | 1 892 | 42 675 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 914 | 31 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 367 287 | 103 716 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 103 227 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 934 | |||
UX | Autres créances clients | 20 640 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 886 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 418 040 | |||
VB | T. V. A. | 144 528 | |||
VC | Groupe et associés | 10 921 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 263 434 | 33 896 636 | 366 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000 | 1 000 000 | 11 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 260 174 | 19 260 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 290 | 2 358 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 541 | 1 371 541 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 577 | 317 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 091 | 92 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 187 | 1 070 187 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 204 498 | 204 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 674 360 | 25 674 360 | 11 000 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |