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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : TRANSPALUX, SAS
Numéro de SIREN : 582011409
Adresse :
13/17 Rue de l'Industrie
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : Rachida Tirsal SFP
Adresse :
2 Avenue de l'Europe
94360 BRY SUR MARNE
FR
Déposant 1 : TRANSPALUX SAS
Numéro de SIREN : 582011409
Mandataire 1 : TRANSPALUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 956 | 1 067 600 | 55 355 | 54 299 |
AH | Fonds commercial | 88 111 | 88 111 | 88 111 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 877 | 179 832 | 25 045 | 2 582 |
AP | Constructions | 10 538 | 10 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 280 372 | 18 189 065 | 2 091 307 | 1 902 502 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 785 773 | 3 455 114 | 330 658 | 240 576 |
CU | Autres participations | 10 283 964 | 43 157 | 10 240 807 | 10 240 807 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 410 966 | 410 966 | 297 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 193 156 | 22 945 307 | 13 247 849 | 12 831 899 |
BT | Marchandises | 206 352 | 206 352 | 208 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 896 072 | 3 614 430 | 4 281 642 | 4 857 990 |
BZ | Autres créances | 479 158 | 61 700 | 417 458 | 600 494 |
CF | Disponibilités | 1 607 754 | 1 607 754 | 868 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 817 | 37 817 | 47 083 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 227 154 | 3 676 130 | 6 551 024 | 6 582 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 420 310 | 26 621 436 | 19 798 874 | 19 413 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 690 | 186 690 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 840 | 2 783 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 669 | 18 669 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 597 878 | 1 377 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 648 | 220 319 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 696 | 35 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 489 421 | 7 622 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 283 | 3 300 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 303 | 274 456 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 982 | 2 209 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 701 828 | 2 336 819 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
EA | Autres dettes | 2 437 056 | 2 370 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 309 452 | 11 791 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 798 874 | 19 413 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 138 628 | 1 138 628 | 832 835 | |
FG | Production vendue services | 15 418 881 | 15 418 881 | 12 040 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 557 509 | 16 557 509 | 12 873 572 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 802 | 20 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 587 310 | 12 893 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 066 | 374 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 029 | -14 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 347 | 63 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 717 138 | 7 170 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 439 027 | 357 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 801 641 | 2 334 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 338 389 | 1 188 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 028 587 | 962 953 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 476 736 | 396 622 | ||
GE | Autres charges | 48 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 300 006 | 12 834 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 287 304 | 59 112 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 | 1 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 731 | 60 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 650 | 170 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 650 | 170 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -136 919 | -109 278 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 150 385 | -50 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 960 | 159 193 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 269 | 71 605 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 758 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 168 230 | 283 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110 | 4 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 217 | 31 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 328 | 35 718 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 90 902 | 247 837 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 638 | -22 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 757 271 | 13 238 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 622 | 13 017 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 648 | 220 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 296 150 | 204 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 362 | 58 070 | 1 247 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 741 311 | 970 517 | 57 110 | 21 654 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930 673 | 1 028 587 | 57 110 | 22 902 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 43 157 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 203 102 | 476 736 | 3 709 | 3 614 430 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 246 259 | 476 736 | 3 709 | 3 719 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 476 736 | 3 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 410 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 310 633 | |||
UX | Autres créances clients | 3 585 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 481 | |||
VB | T. V. A. | 227 194 | |||
VC | Groupe et associés | 147 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 013 | 8 413 047 | 410 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927 | 3 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553 356 | 1 251 985 | 1 301 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 765 | 43 765 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 638 982 | 1 638 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 184 | 301 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 972 | 418 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 424 956 | 424 956 | ||
VW | T.V.A. | 1 401 763 | 1 401 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 953 | 154 953 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300 001 | 1 300 001 | ||
VI | Groupe et associés | 630 538 | 630 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 056 | 2 437 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 309 452 | 10 008 081 | 1 301 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 644 |