de Villette
Déposant 1 : TRANSPARENCE, SARL
Numéro de SIREN : 437674237
Adresse :
Les Bazinières, 4 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : TEN FRANCE, SCP D'AVOCATS, Maître Laurent TAUREL
Adresse :
23 rue Victor Grignard, CS 61074
86061 POITIERS CEDEX 9
FR
Déposant 1 : TRANSPARENCE, SARL
Numéro de SIREN : 437674237
Adresse :
Les Bazinières, 4 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, Maître Laurent TAUREL
Adresse :
23 rue Victor Grignard, CS 61074
86061 POITIERS CEDEX 9
FR
Déposant 1 : TRANSPARENCE, SARL
Numéro de SIREN : 437674237
Adresse :
Les Bazinières, 4 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : TEN FRANCE, SCP D'AVOCATS, Maître Laurent TAUREL
Adresse :
23 rue Victor Grignard, CS 61074
86061 POITIERS CEDEX 9
FR
Déposant 1 : TRANSPARENCE SARL
Numéro de SIREN : 437674237
Mandataire 1 : MONSIEUR GUY MOCQUILLON TRANSPARENCE SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 216 | 18 873 | 14 343 | |
AH | Fonds commercial | 8 924 | 8 924 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 332 | 39 291 | 12 040 | |
CU | Autres participations | 300 000 | 300 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 396 892 | 58 165 | 338 727 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 857 | 311 857 | ||
BZ | Autres créances | 153 847 | 153 847 | ||
CF | Disponibilités | 813 | 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 611 | 611 | ||
CJ | TOTAL (II) | 467 129 | 467 129 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 021 | 58 165 | 805 856 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 041 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 916 | |||
DL | TOTAL (I) | 231 957 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 289 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 620 | |||
EA | Autres dettes | 9 437 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 434 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 856 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 434 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 606 415 | 606 415 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 415 | 606 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 202 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 214 218 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 986 | |||
FZ | Charges sociales | 181 899 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 334 | |||
GE | Autres charges | 80 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 775 703 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 105 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 934 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 766 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 850 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 916 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 202 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676 | 7 197 | 18 873 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154 | 6 137 | 39 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830 | 13 334 | 58 165 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 464 | 5 464 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 464 | 5 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | |||
UX | Autres créances clients | 311 857 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 226 | |||
VB | T. V. A. | 20 183 | |||
VC | Groupe et associés | 122 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 734 | 466 316 | 3 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707 | 4 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 379 | 16 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 610 | 156 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 182 | 63 182 | ||
VW | T.V.A. | 66 563 | 66 563 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264 | 4 264 | ||
VI | Groupe et associés | 247 289 | 247 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437 | 9 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 434 | 568 434 |