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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 745 | 30 745 | 11 624 | |
AH | Fonds commercial | 592 370 | 592 370 | 592 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 845 | 44 039 | 24 806 | 36 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 423 | 156 867 | 106 556 | 113 165 |
BF | Prêts | 6 170 | 6 170 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 460 | 1 460 | 1 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 013 | 231 651 | 731 362 | 757 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 892 407 | 1 856 | 890 551 | 1 048 300 |
BZ | Autres créances | 212 411 | 212 411 | 144 394 | |
CF | Disponibilités | 566 067 | 566 067 | 636 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 970 | 65 970 | 3 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 855 | 1 856 | 1 734 998 | 1 832 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 868 | 233 507 | 2 466 360 | 2 589 963 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 222 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 368 | 8 536 | ||
DG | Autres réserves | 424 980 | 162 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 717 | 276 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 825 065 | 597 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 968 | 4 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 968 | 4 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 047 | 284 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 30 396 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 400 | 2 921 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 965 | 1 228 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 075 | 392 176 | ||
EA | Autres dettes | 10 937 | 49 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 636 327 | 1 988 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 360 | 2 589 963 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 626 | 1 926 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 172 132 | 456 915 | 6 629 047 | 6 411 969 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604 | 19 445 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 9 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 654 694 | 6 440 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 | 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 289 956 | 4 966 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 563 | 95 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 580 821 | 618 321 | ||
FZ | Charges sociales | 261 650 | 283 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 622 | 61 905 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 2 452 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 968 | 4 474 | ||
GE | Autres charges | 31 116 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 338 103 | 6 031 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 591 | 409 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 263 | 4 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 263 | 4 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 263 | -4 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 328 | 404 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 | 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 983 | 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 594 | 128 932 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 676 | 6 441 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 959 | 6 165 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 717 | 276 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121 | 11 624 | 30 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 919 | 60 998 | 32 011 | 200 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 040 | 72 622 | 32 011 | 231 651 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 474 | 4 968 | 4 474 | 4 968 |
6T | Sur comptes clients | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 081 | 322 | 19 547 | 1 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 555 | 5 290 | 24 021 | 6 824 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 290 | 24 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 170 | 6 170 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 222 | |||
UX | Autres créances clients | 890 185 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 136 | |||
VB | T. V. A. | 154 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 418 | 1 174 736 | 3 682 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 047 | 63 747 | 19 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 252 965 | 1 252 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 284 | 39 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 422 | 92 422 | ||
VW | T.V.A. | 111 956 | 111 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413 | 29 413 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 | 10 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 927 | 1 601 626 | 19 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 680 |