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de Vacqueville
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Déposant 1 : TMT – Transport Maritime et Transit, SA
Numéro de SIREN : 378774350
Adresse :
52, Rue d'Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : TMT, A l'attention de Claude COSSARD
Adresse :
52, rue Emerainville
77437 MARNE LA VALLEE Cedex 3
FR
Déposant 1 : TMT-TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT, SA
Numéro de SIREN : 378774350
Adresse :
52, Rue d'Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : TMT-TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT, SA
Adresse :
52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY-BEAUBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 | 980 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 157 162 | 137 542 | 19 620 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 674 | 133 894 | 88 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 753 | 474 086 | 230 667 | |
CU | Autres participations | 20 743 | 16 302 | 4 441 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 203 | 87 203 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 227 117 | 761 824 | 465 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 641 | 7 641 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 898 | 18 898 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 891 692 | 45 433 | 5 846 259 | |
BZ | Autres créances | 394 083 | 394 083 | ||
CF | Disponibilités | 705 277 | 705 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 512 | 108 512 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 126 103 | 45 433 | 7 080 670 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 506 | 16 506 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 727 | 807 257 | 7 562 469 | |
CP | Parts à moins d’un an | 33 602 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 167 694 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 769 | |||
DG | Autres réserves | 1 409 900 | |||
DH | Report à nouveau | 22 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 796 760 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 506 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 464 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 577 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | |||
EA | Autres dettes | 359 992 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 723 943 | |||
ED | (V) | 25 261 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 469 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 828 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 418 | 4 418 | ||
FG | Production vendue services | 482 849 | 4 383 139 | 4 865 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 487 267 | 4 383 139 | 4 870 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 676 | |||
FQ | Autres produits | 102 442 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 072 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 072 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 747 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 190 435 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 564 839 | |||
FZ | Charges sociales | 684 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 578 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 655 | |||
GE | Autres charges | 64 132 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 790 736 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 281 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 050 | |||
GN | Différences positives de change | 401 657 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 706 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 145 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 | |||
GS | Différences négatives de change | 427 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 204 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 773 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 337 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 169 809 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 700 | 9 562 | 3 719 | 137 542 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 890 | 82 017 | 2 927 | 607 980 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 660 590 | 91 578 | 6 646 | 745 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 16 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 362 | 3 145 | 16 506 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 302 | |||
6T | Sur comptes clients | 75 913 | 22 655 | 53 134 | 45 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 215 | 22 655 | 53 134 | 61 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 577 | 25 799 | 53 134 | 78 242 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 33 602 | 33 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 203 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 034 | |||
UX | Autres créances clients | 5 825 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 738 | |||
VB | T. V. A. | 125 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 540 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515 093 | 6 427 889 | 87 203 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 998 | 5 152 | 7 846 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 390 | 17 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 692 870 | 4 692 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 754 | 219 754 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 625 | 298 625 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877 | 45 877 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 480 | 24 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 992 | 359 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 479 | 5 677 633 | 7 846 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 |