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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | ||
AH | Fonds commercial | 600 143 | 600 143 | 600 143 | |
AN | Terrains | 45 716 | 45 716 | 45 716 | |
AP | Constructions | 669 497 | 542 294 | 127 203 | 144 388 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363 | 15 628 | 5 736 | 8 463 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 854 423 | 2 336 421 | 1 518 002 | 2 017 748 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 359 | 84 359 | 14 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 276 171 | 2 895 012 | 2 381 158 | 2 831 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 063 | 40 063 | 52 304 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 627 | 1 105 627 | 1 110 215 | |
BZ | Autres créances | 583 899 | 583 899 | 389 574 | |
CF | Disponibilités | 51 347 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 480 | 480 | 6 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 730 069 | 1 730 069 | 1 610 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 240 | 2 895 012 | 4 111 228 | 4 441 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 652 | 68 652 | ||
DG | Autres réserves | 126 693 | 126 693 | ||
DH | Report à nouveau | -196 761 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 703 | -196 761 | ||
DK | Provisions réglementées | 704 857 | 835 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 217 144 | 1 313 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 200 | 2 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 658 | 57 454 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 858 | 59 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 565 | 1 488 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 326 | 553 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 007 | 743 692 | ||
EA | Autres dettes | 344 328 | 282 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 828 226 | 3 068 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 228 | 4 441 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 728 | 80 728 | 60 168 | |
FD | Production vendue biens | 570 | 570 | 1 577 | |
FG | Production vendue services | 6 191 104 | 16 886 | 6 207 990 | 6 192 913 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 272 401 | 16 886 | 6 289 287 | 6 254 658 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 058 | 113 442 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 408 346 | 6 369 688 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 | 3 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 811 | 1 513 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 241 | 9 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 575 | 2 125 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 433 | 116 050 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 682 184 | 1 766 729 | ||
FZ | Charges sociales | 558 295 | 589 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 141 | 515 473 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 432 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 204 | 19 796 | ||
GE | Autres charges | 879 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 548 699 | 6 659 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 353 | -290 123 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 913 | 23 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 913 | 23 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 913 | -23 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -156 265 | -313 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 348 | 6 185 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 292 | 443 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 012 | 337 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 547 652 | 787 053 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553 | 16 836 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 500 | 451 689 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 631 | 201 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 684 | 669 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 189 968 | 117 170 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 998 | 7 156 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 296 | 7 353 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 703 | -196 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 | 1 445 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 656 | 504 141 | 539 454 | 2 894 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 770 | 504 141 | 540 899 | 2 895 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 704 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 835 238 | 170 631 | 301 012 | 704 857 |
4A | Provisions pour litiges | 2 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 654 | 6 204 | 65 858 | |
6T | Sur comptes clients | 432 | 432 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 432 | 432 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 895 324 | 176 835 | 301 444 | 770 715 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 204 | 432 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 170 631 | 301 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 359 | |||
UX | Autres créances clients | 1 105 627 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 220 | |||
VB | T. V. A. | 82 275 | |||
VP | Divers | 48 843 | |||
VC | Groupe et associés | 380 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 989 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 365 | 1 370 413 | 403 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 304 | 444 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 261 | 413 770 | 325 491 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 621 326 | 621 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 869 | 266 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 029 | 192 029 | ||
VW | T.V.A. | 218 694 | 218 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414 | 1 414 | ||
VI | Groupe et associés | 335 790 | 335 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538 | 8 538 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 226 | 2 166 944 | 661 281 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 553 |