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de Riotord
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 450 | 52 450 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 23 766 | 20 325 | 3 440 | 3 921 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 448 | 102 638 | 21 810 | 7 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 768 374 | 2 080 540 | 687 834 | 866 810 |
CU | Autres participations | 44 540 | 44 540 | 40 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 044 067 | 2 255 953 | 788 114 | 949 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 591 | 7 591 | 8 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 389 659 | 737 | 1 388 922 | 1 312 347 |
BZ | Autres créances | 334 535 | 334 535 | 334 756 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 584 | 782 584 | 714 686 | |
CF | Disponibilités | 224 218 | 224 218 | 165 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 750 290 | 737 | 2 749 553 | 2 554 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 358 | 2 256 690 | 3 537 667 | 3 503 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 495 | 52 500 | ||
DG | Autres réserves | 343 792 | 317 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 295 | 79 843 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 361 | 213 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 585 943 | 1 463 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 610 | 79 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 610 | 79 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 359 | 685 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 | 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 133 | 673 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 695 | 597 956 | ||
EA | Autres dettes | 1 736 | 2 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 870 114 | 1 960 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 667 | 3 503 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 289 | 1 490 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 735 437 | 13 192 | 6 748 629 | 6 657 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 593 | 75 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 849 222 | 6 733 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 241 | 69 273 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245 | 1 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 087 602 | 4 106 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 881 | 118 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 644 253 | 1 608 467 | ||
FZ | Charges sociales | 381 016 | 409 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 921 | 356 598 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 | |||
GE | Autres charges | 806 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 645 159 | 6 672 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 063 | 60 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 2 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 975 | 11 255 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 991 | 13 865 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 225 | 15 397 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 15 397 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 766 | -1 531 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 828 | 59 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 950 | 24 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249 | 71 817 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 163 | 46 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 363 | 143 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 866 | 54 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 | 1 617 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 946 | 66 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 360 | 122 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 998 | 20 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 575 | 6 890 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 279 | 6 810 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 295 | 79 843 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 593 | 74 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450 | 52 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 864 | 348 921 | 202 282 | 2 203 503 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 314 | 348 921 | 202 282 | 2 255 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 361 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 213 611 | 49 913 | 62 163 | 201 361 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 577 | 2 033 | 81 610 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 737 | 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 926 | 51 946 | 62 163 | 283 708 |
UJ | - Exceptionnelles | 51 946 | 62 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 388 777 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VB | T. V. A. | 96 511 | |||
VP | Divers | 195 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 897 | 1 735 897 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 359 | 188 534 | 372 825 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 133 | 708 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 026 | 153 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461 | 156 461 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 275 | 12 275 | ||
VW | T.V.A. | 276 934 | 276 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 | 1 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 114 | 1 497 289 | 372 825 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 323 |