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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 150 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 796 | 235 200 | 599 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 865 996 | 238 350 | 627 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 920 | 743 | 177 177 | |
BZ | Autres créances | 193 640 | 193 640 | ||
CF | Disponibilités | 171 886 | 171 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 543 954 | 743 | 543 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 951 | 239 093 | 1 170 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 66 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 721 672 | 24 756 | 1 746 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 721 672 | 24 756 | 1 746 427 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 746 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 293 755 | |||
FZ | Charges sociales | 70 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 078 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 236 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 494 | 17 144 | 238 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 494 | 17 144 | 238 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 743 | 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 | 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 | 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 891 | 891 | ||
UX | Autres créances clients | 177 029 | 177 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 309 | 41 309 | ||
VB | T. V. A. | 104 187 | 104 187 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 | 226 | ||
VP | Divers | 33 646 | 33 646 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772 | 12 772 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069 | 372 069 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 662 | 117 539 | 289 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 999 | 292 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 872 | 32 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733 | 21 733 | ||
VW | T.V.A. | 36 233 | 36 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802 | 9 802 | ||
VI | Groupe et associés | 304 467 | 304 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 767 | 815 645 | 289 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 3 150 | 1 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 796 | 235 200 | 599 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 865 996 | 238 350 | 627 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 177 920 | 743 | 177 177 | |
BZ | Autres créances | 193 640 | 193 640 | ||
CF | Disponibilités | 171 886 | 171 886 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 543 954 | 743 | 543 212 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 951 | 239 093 | 1 170 858 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 66 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 640 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 721 672 | 24 756 | 1 746 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 721 672 | 24 756 | 1 746 427 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | |||
FQ | Autres produits | 11 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 746 897 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 216 | |||
FY | Salaires et traitements | 293 755 | |||
FZ | Charges sociales | 70 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 732 129 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 078 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 690 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 236 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 364 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 897 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 807 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 458 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 494 | 17 144 | 238 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 494 | 17 144 | 238 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 743 | 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 743 | 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 | 743 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 891 | 891 | ||
UX | Autres créances clients | 177 029 | 177 029 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 309 | 41 309 | ||
VB | T. V. A. | 104 187 | 104 187 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 | 226 | ||
VP | Divers | 33 646 | 33 646 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772 | 12 772 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 509 | 509 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069 | 372 069 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 662 | 117 539 | 289 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 999 | 292 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 872 | 32 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733 | 21 733 | ||
VW | T.V.A. | 36 233 | 36 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802 | 9 802 | ||
VI | Groupe et associés | 304 467 | 304 467 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 767 | 815 645 | 289 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 738 |