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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 810 | 137 683 | 2 127 | 4 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 288 | 3 926 | 362 | 782 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 200 | 19 200 | 19 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 298 | 141 609 | 21 689 | 24 726 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 553 536 | 47 106 | 506 429 | 582 719 |
BZ | Autres créances | 159 641 | 159 641 | 108 619 | |
CF | Disponibilités | 35 216 | 35 216 | 20 998 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 953 | |||
CJ | TOTAL (II) | 748 393 | 47 106 | 701 287 | 723 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 691 | 188 715 | 722 975 | 748 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 129 653 | 129 244 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 599 | 409 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 562 | 138 038 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104 | 68 737 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 381 | 301 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 643 | 218 792 | ||
EA | Autres dettes | 170 409 | 21 226 | ||
EC | TOTAL (IV) | 753 537 | 610 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 975 | 748 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 889 | 158 889 | 209 500 | |
FG | Production vendue services | 398 379 | 398 379 | 547 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 557 268 | 557 268 | 756 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 536 | 7 102 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 575 839 | 763 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 364 580 | 369 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189 | 14 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 853 | 263 563 | ||
FZ | Charges sociales | 80 577 | 83 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 037 | 2 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 350 | 1 525 | ||
GE | Autres charges | 18 905 | 6 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 728 491 | 741 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 652 | 22 792 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 054 | 5 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 054 | 5 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 053 | -5 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 705 | 17 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895 | 12 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 895 | 12 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 895 | -12 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 696 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 840 | 763 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 439 | 763 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 599 | 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 929 | 25 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 428 | 3 037 | 5 856 | 141 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 428 | 3 037 | 5 856 | 141 609 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 293 | 10 350 | 18 536 | 47 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 293 | 10 350 | 18 536 | 47 107 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 378 | 713 178 | 19 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 381 | 295 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 409 | 170 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 537 | 753 537 |