Portail de la ville
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 835 835 | 788 705 | 47 131 | 6 689 |
AH | Fonds commercial | 1 170 162 | 102 725 | 1 067 437 | 1 072 011 |
AN | Terrains | 1 158 561 | 494 746 | 663 815 | 703 940 |
AP | Constructions | 9 868 338 | 7 881 139 | 1 987 199 | 1 745 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 317 | 1 020 762 | 143 555 | 137 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 133 046 | 4 314 600 | 1 818 446 | 1 758 236 |
AV | Immobilisations en cours | 26 499 | 26 499 | 24 096 | |
CU | Autres participations | 955 523 | 955 523 | 955 523 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 223 | 279 223 | 91 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 591 505 | 14 602 677 | 6 988 827 | 6 495 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 893 | 93 893 | 108 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 405 | 184 405 | 104 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 253 301 | 257 791 | 15 995 510 | 15 804 665 |
BZ | Autres créances | 16 214 421 | 3 816 | 16 210 605 | 29 038 273 |
CF | Disponibilités | 1 031 753 | 1 031 753 | 59 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 347 701 | 347 701 | 294 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 125 473 | 261 607 | 33 863 866 | 45 410 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 810 | 810 | 274 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 717 788 | 14 864 284 | 40 853 504 | 51 906 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 607 520 | 2 607 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 967 | 659 967 | ||
DD | Réserve légale (1) | 260 752 | 260 752 | ||
DG | Autres réserves | 1 493 215 | 1 493 215 | ||
DH | Report à nouveau | 3 500 289 | 3 252 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
DK | Provisions réglementées | 754 141 | 820 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 694 082 | 14 047 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 345 205 | 1 175 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 040 999 | 1 907 190 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 386 204 | 3 083 042 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 670 | 983 613 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 690 | 222 866 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310 817 | 17 286 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 970 427 | 8 564 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 540 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 5 169 113 | 4 467 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 178 | 34 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 771 434 | 34 771 510 | ||
ED | (V) | 1 785 | 4 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 504 | 51 906 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 940 | 30 940 | 97 357 | |
FG | Production vendue services | 113 768 641 | 599 866 | 114 368 507 | 116 273 225 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 799 582 | 599 866 | 114 399 448 | 116 370 582 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 250 | 12 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 809 | 462 961 | ||
FQ | Autres produits | 252 390 | 236 560 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 094 896 | 117 082 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 093 | 74 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 888 | 2 222 928 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 641 | 35 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 894 525 | 78 375 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702 871 | 1 683 421 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 292 832 | 18 525 151 | ||
FZ | Charges sociales | 8 724 053 | 8 869 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 694 156 | 676 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 025 | 206 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 493 200 | 398 913 | ||
GE | Autres charges | 449 231 | 529 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 535 515 | 111 597 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 559 381 | 5 484 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 181 765 | 1 151 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 110 | 15 986 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 | |||
GN | Différences positives de change | 5 454 | 24 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 205 329 | 1 194 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 701 | 66 837 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 641 | 10 996 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 879 | 77 833 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 130 450 | 1 116 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 689 831 | 6 601 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 168 | 34 333 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 208 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 444 | 42 599 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 820 | 77 932 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 738 | 13 164 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 301 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 41 950 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 718 | 55 114 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 102 | 22 818 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 171 | 638 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 758 565 | 1 032 579 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 413 046 | 118 354 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 994 849 | 113 401 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 418 197 | 4 952 840 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370 000 | 675 000 | 334 000 | 13 711 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 243 000 | 694 000 | 334 000 | 14 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 083 000 | 494 000 | 191 000 | 3 386 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 253 000 | |||
VC | Groupe et associés | 12 316 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 967 000 | 210 000 | 757 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 311 000 | 8 311 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 | 115 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385 000 | 5 385 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 000 | 22 443 000 | 1 305 000 |
11 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
TRANSPORTS BERNIS
Capital détenu à 67,66 % par GEODIS
S.A. au capital de 2.607.520 €
Siège social Z.I Nord- BP 2060- 87100 LIMOGES
772 500 369 RCS LIMOGES
Les comptes annuels clos au 31 Décembre 2007 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 12 Juin 2008 ont été publiés dans « Le Publicateur légal » du 4/7/2008.
0809868
20 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
TRANSPORTS BERNIS
(Capital détenu à 67,66 % par GEODIS S.A.)
Société anonyme au capital de 2 607 520 €.
Siège social : ZI Nord, BP 2060 Limoges Nord, 87070 Limoges Cedex
772 500 369 R.C.S. Limoges.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l'assemblée générale mixte du 11 juin 2007 ont fait l'objet d'une publication dans "Le Publicateur Légal" en date du 11 juillet 2007.
0711210