Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 812 | 46 750 | 3 063 | |
AH | Fonds commercial | 58 254 | 58 254 | ||
AP | Constructions | 471 011 | 319 483 | 151 527 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 548 | 167 165 | 104 383 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 668 555 | 12 664 735 | 9 003 821 | |
CU | Autres participations | 791 407 | 791 407 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 618 | 14 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 325 205 | 13 198 132 | 10 127 073 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 004 774 | 31 930 | 3 972 844 | |
BZ | Autres créances | 573 113 | 573 113 | ||
CF | Disponibilités | 2 326 205 | 2 326 205 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 853 | 150 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 054 945 | 31 930 | 7 023 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 380 150 | 13 230 062 | 17 150 088 | |
CR | Parts à plus d’un an | 38 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 897 288 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 008 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 502 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 420 855 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 029 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172 687 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 297 088 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | |||
EA | Autres dettes | 76 311 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 652 204 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 088 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 555 044 | 180 224 | 24 735 268 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 013 | |||
FQ | Autres produits | 276 880 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 016 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 099 269 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 836 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 645 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 236 699 | |||
FZ | Charges sociales | 1 256 908 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 439 572 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 712 | |||
GE | Autres charges | 3 359 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 421 839 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 321 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 861 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 861 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 531 182 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 855 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 859 239 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 812 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 138 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 752 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -205 513 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 612 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 888 121 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 113 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 008 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139 | 1 664 | 4 053 | 46 750 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255 469 | 2 437 908 | 1 541 995 | 13 151 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304 608 | 2 439 572 | 1 546 047 | 13 198 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 502 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 250 917 | 781 997 | 530 355 | 3 502 559 |
4A | Provisions pour litiges | 77 029 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 149 | 52 805 | 11 925 | 77 029 |
6T | Sur comptes clients | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 777 | 3 712 | 3 560 | 31 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 318 843 | 838 514 | 545 840 | 3 611 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 712 | 3 560 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 834 802 | 542 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172 687 | 1 716 794 | 3 455 893 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 885 816 | 1 885 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 645 826 | 645 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 096 | 618 096 | ||
VW | T.V.A. | 888 900 | 888 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 266 | 144 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 553 | 219 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311 | 76 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 204 | 6 195 561 | 3 456 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 052 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 144 |