Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 786 | 3 224 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 | 2 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 039 | 3 385 | 654 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 171 | 27 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 41 571 | 8 610 | 32 961 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 693 | 142 693 | ||
BZ | Autres créances | 260 317 | 260 317 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 182 870 | 182 870 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 227 | 15 227 | ||
CJ | TOTAL (II) | 601 342 | 601 342 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 913 | 8 610 | 634 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 734 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 117 693 | |||
DG | Autres réserves | 53 727 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427 | |||
DL | TOTAL (I) | 281 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 300 646 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 353 320 | 1 353 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 398 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 305 | |||
FQ | Autres produits | 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 378 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 036 | |||
FY | Salaires et traitements | 431 953 | |||
FZ | Charges sociales | 131 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 849 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 338 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 447 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 448 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 448 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 786 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 255 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 103 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 774 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 427 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 005 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 924 | 3 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 | 178 | 730 | 5 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237 | 1 103 | 730 | 8 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 300 | 7 500 | 300 | 52 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 171 | |||
UX | Autres créances clients | 142 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 922 | |||
VB | T. V. A. | 38 | |||
VP | Divers | 12 689 | |||
VC | Groupe et associés | 215 537 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 410 | 418 238 | 27 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 | 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 583 | 169 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 451 | 50 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557 | 66 557 | ||
VW | T.V.A. | 9 035 | 9 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760 | 4 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 646 | 300 646 |