Portail de la ville
de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 858 | 65 858 | 65 858 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 000 | 3 348 | 61 652 | 64 902 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 | 18 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 368 460 | 1 866 080 | 1 502 379 | 1 182 726 |
CU | Autres participations | 5 845 | 5 845 | 5 845 | |
BF | Prêts | 420 723 | 420 723 | 447 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 964 386 | 1 887 928 | 2 076 457 | 1 787 268 |
BT | Marchandises | 42 621 | 42 621 | 36 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 368 | 24 236 | 1 022 132 | 1 265 828 |
BZ | Autres créances | 369 232 | 369 232 | 561 001 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 256 | 99 256 | ||
CF | Disponibilités | 1 169 675 | 1 169 675 | 572 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 749 | 19 749 | 10 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 902 | 24 236 | 2 722 666 | 2 446 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287 | 1 912 164 | 4 799 123 | 4 233 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 24 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342 | 468 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261 | 640 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 949 603 | 1 533 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040 | 1 591 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416 | 555 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 653 | 500 888 | ||
EA | Autres dettes | 59 364 | 49 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 849 520 | 2 700 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123 | 4 233 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939 | 1 482 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 000 | 31 000 | 8 800 | |
FG | Production vendue services | 7 434 327 | -12 400 | 7 421 927 | 7 555 256 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 465 327 | -12 400 | 7 452 927 | 7 564 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 998 | 82 229 | ||
FQ | Autres produits | 312 | 2 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 237 | 7 648 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 546 | 5 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 671 | -2 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 353 685 | 2 543 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 642 167 | 2 402 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 192 | 100 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 392 | 1 242 826 | ||
FZ | Charges sociales | 270 972 | 304 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 694 | 490 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 236 | |||
GE | Autres charges | 4 622 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 836 | 7 089 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 401 | 559 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 793 | 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 283 | 17 121 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 294 | 17 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 765 | -15 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 636 | 543 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808 | 439 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979 | 439 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043 | 51 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987 | 61 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 992 | 377 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 367 | 280 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745 | 8 089 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484 | 7 449 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 261 | 640 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 758 | 82 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 236 | 4 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 723 | 420 723 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 666 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 432 | |||
VC | Groupe et associés | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072 | 1 856 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040 | 415 459 | 1 313 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 416 | 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 649 | 117 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455 | 88 455 | ||
VW | T.V.A. | 51 936 | 51 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613 | 41 613 | ||
VI | Groupe et associés | 49 048 | 49 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364 | 59 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520 | 1 377 939 | 1 313 081 | 156 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 858 | 65 858 | 65 858 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 000 | 3 348 | 61 652 | 64 902 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 | 18 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 368 460 | 1 866 080 | 1 502 379 | 1 182 726 |
CU | Autres participations | 5 845 | 5 845 | 5 845 | |
BF | Prêts | 420 723 | 420 723 | 447 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 964 386 | 1 887 928 | 2 076 457 | 1 787 268 |
BT | Marchandises | 42 621 | 42 621 | 36 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 368 | 24 236 | 1 022 132 | 1 265 828 |
BZ | Autres créances | 369 232 | 369 232 | 561 001 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 256 | 99 256 | ||
CF | Disponibilités | 1 169 675 | 1 169 675 | 572 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 749 | 19 749 | 10 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 902 | 24 236 | 2 722 666 | 2 446 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287 | 1 912 164 | 4 799 123 | 4 233 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 24 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342 | 468 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261 | 640 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 949 603 | 1 533 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040 | 1 591 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416 | 555 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 653 | 500 888 | ||
EA | Autres dettes | 59 364 | 49 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 849 520 | 2 700 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123 | 4 233 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939 | 1 482 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 000 | 31 000 | 8 800 | |
FG | Production vendue services | 7 434 327 | -12 400 | 7 421 927 | 7 555 256 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 465 327 | -12 400 | 7 452 927 | 7 564 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 998 | 82 229 | ||
FQ | Autres produits | 312 | 2 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 237 | 7 648 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 546 | 5 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 671 | -2 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 353 685 | 2 543 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 642 167 | 2 402 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 192 | 100 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 392 | 1 242 826 | ||
FZ | Charges sociales | 270 972 | 304 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 694 | 490 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 236 | |||
GE | Autres charges | 4 622 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 836 | 7 089 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 401 | 559 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 793 | 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 283 | 17 121 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 294 | 17 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 765 | -15 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 636 | 543 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808 | 439 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979 | 439 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043 | 51 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987 | 61 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 992 | 377 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 367 | 280 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745 | 8 089 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484 | 7 449 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 261 | 640 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 758 | 82 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 236 | 4 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 723 | 420 723 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 666 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 432 | |||
VC | Groupe et associés | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072 | 1 856 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040 | 415 459 | 1 313 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 416 | 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 649 | 117 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455 | 88 455 | ||
VW | T.V.A. | 51 936 | 51 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613 | 41 613 | ||
VI | Groupe et associés | 49 048 | 49 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364 | 59 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520 | 1 377 939 | 1 313 081 | 156 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 858 | 65 858 | 65 858 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 000 | 3 348 | 61 652 | 64 902 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 | 18 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 368 460 | 1 866 080 | 1 502 379 | 1 182 726 |
CU | Autres participations | 5 845 | 5 845 | 5 845 | |
BF | Prêts | 420 723 | 420 723 | 447 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 964 386 | 1 887 928 | 2 076 457 | 1 787 268 |
BT | Marchandises | 42 621 | 42 621 | 36 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 368 | 24 236 | 1 022 132 | 1 265 828 |
BZ | Autres créances | 369 232 | 369 232 | 561 001 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 256 | 99 256 | ||
CF | Disponibilités | 1 169 675 | 1 169 675 | 572 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 749 | 19 749 | 10 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 902 | 24 236 | 2 722 666 | 2 446 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287 | 1 912 164 | 4 799 123 | 4 233 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 24 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342 | 468 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261 | 640 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 949 603 | 1 533 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040 | 1 591 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416 | 555 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 653 | 500 888 | ||
EA | Autres dettes | 59 364 | 49 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 849 520 | 2 700 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123 | 4 233 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939 | 1 482 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 000 | 31 000 | 8 800 | |
FG | Production vendue services | 7 434 327 | -12 400 | 7 421 927 | 7 555 256 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 465 327 | -12 400 | 7 452 927 | 7 564 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 998 | 82 229 | ||
FQ | Autres produits | 312 | 2 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 237 | 7 648 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 546 | 5 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 671 | -2 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 353 685 | 2 543 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 642 167 | 2 402 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 192 | 100 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 392 | 1 242 826 | ||
FZ | Charges sociales | 270 972 | 304 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 694 | 490 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 236 | |||
GE | Autres charges | 4 622 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 836 | 7 089 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 401 | 559 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 793 | 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 283 | 17 121 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 294 | 17 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 765 | -15 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 636 | 543 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808 | 439 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979 | 439 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043 | 51 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987 | 61 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 992 | 377 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 367 | 280 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745 | 8 089 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484 | 7 449 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 261 | 640 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 758 | 82 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 236 | 4 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 723 | 420 723 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 666 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 432 | |||
VC | Groupe et associés | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072 | 1 856 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040 | 415 459 | 1 313 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 416 | 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 649 | 117 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455 | 88 455 | ||
VW | T.V.A. | 51 936 | 51 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613 | 41 613 | ||
VI | Groupe et associés | 49 048 | 49 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364 | 59 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520 | 1 377 939 | 1 313 081 | 156 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 858 | 65 858 | 65 858 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 000 | 3 348 | 61 652 | 64 902 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 | 18 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 368 460 | 1 866 080 | 1 502 379 | 1 182 726 |
CU | Autres participations | 5 845 | 5 845 | 5 845 | |
BF | Prêts | 420 723 | 420 723 | 447 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 964 386 | 1 887 928 | 2 076 457 | 1 787 268 |
BT | Marchandises | 42 621 | 42 621 | 36 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 368 | 24 236 | 1 022 132 | 1 265 828 |
BZ | Autres créances | 369 232 | 369 232 | 561 001 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 256 | 99 256 | ||
CF | Disponibilités | 1 169 675 | 1 169 675 | 572 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 749 | 19 749 | 10 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 902 | 24 236 | 2 722 666 | 2 446 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287 | 1 912 164 | 4 799 123 | 4 233 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 24 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342 | 468 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261 | 640 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 949 603 | 1 533 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040 | 1 591 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416 | 555 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 653 | 500 888 | ||
EA | Autres dettes | 59 364 | 49 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 849 520 | 2 700 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123 | 4 233 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939 | 1 482 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 000 | 31 000 | 8 800 | |
FG | Production vendue services | 7 434 327 | -12 400 | 7 421 927 | 7 555 256 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 465 327 | -12 400 | 7 452 927 | 7 564 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 998 | 82 229 | ||
FQ | Autres produits | 312 | 2 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 237 | 7 648 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 546 | 5 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 671 | -2 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 353 685 | 2 543 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 642 167 | 2 402 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 192 | 100 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 392 | 1 242 826 | ||
FZ | Charges sociales | 270 972 | 304 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 694 | 490 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 236 | |||
GE | Autres charges | 4 622 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 836 | 7 089 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 401 | 559 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 793 | 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 283 | 17 121 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 294 | 17 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 765 | -15 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 636 | 543 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808 | 439 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979 | 439 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043 | 51 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987 | 61 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 992 | 377 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 367 | 280 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745 | 8 089 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484 | 7 449 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 261 | 640 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 758 | 82 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 236 | 4 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 723 | 420 723 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 666 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 432 | |||
VC | Groupe et associés | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072 | 1 856 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040 | 415 459 | 1 313 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 416 | 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 649 | 117 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455 | 88 455 | ||
VW | T.V.A. | 51 936 | 51 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613 | 41 613 | ||
VI | Groupe et associés | 49 048 | 49 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364 | 59 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520 | 1 377 939 | 1 313 081 | 156 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 65 858 | 65 858 | 65 858 | |
AN | Terrains | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AP | Constructions | 65 000 | 3 348 | 61 652 | 64 902 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500 | 18 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 368 460 | 1 866 080 | 1 502 379 | 1 182 726 |
CU | Autres participations | 5 845 | 5 845 | 5 845 | |
BF | Prêts | 420 723 | 420 723 | 447 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 964 386 | 1 887 928 | 2 076 457 | 1 787 268 |
BT | Marchandises | 42 621 | 42 621 | 36 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 368 | 24 236 | 1 022 132 | 1 265 828 |
BZ | Autres créances | 369 232 | 369 232 | 561 001 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 99 256 | 99 256 | ||
CF | Disponibilités | 1 169 675 | 1 169 675 | 572 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 749 | 19 749 | 10 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 746 902 | 24 236 | 2 722 666 | 2 446 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 287 | 1 912 164 | 4 799 123 | 4 233 495 |
CP | Parts à moins d’un an | 420 723 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 24 662 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 093 342 | 468 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 261 | 640 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 949 603 | 1 533 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 040 | 1 591 723 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 416 | 555 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 653 | 500 888 | ||
EA | Autres dettes | 59 364 | 49 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 849 520 | 2 700 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 123 | 4 233 495 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 939 | 1 482 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 000 | 31 000 | 8 800 | |
FG | Production vendue services | 7 434 327 | -12 400 | 7 421 927 | 7 555 256 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 465 327 | -12 400 | 7 452 927 | 7 564 056 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 998 | 82 229 | ||
FQ | Autres produits | 312 | 2 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 553 237 | 7 648 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 546 | 5 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 671 | -2 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 353 685 | 2 543 851 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 642 167 | 2 402 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 192 | 100 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 189 392 | 1 242 826 | ||
FZ | Charges sociales | 270 972 | 304 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 694 | 490 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 236 | |||
GE | Autres charges | 4 622 | 1 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 229 836 | 7 089 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 401 | 559 339 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 793 | 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 736 | 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 529 | 1 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 283 | 17 121 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 294 | 17 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 765 | -15 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 318 636 | 543 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 808 | 439 317 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 979 | 439 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 043 | 51 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 987 | 61 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 992 | 377 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 367 | 280 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 745 | 8 089 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 484 | 7 449 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 261 | 640 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 758 | 82 229 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 691 | 619 694 | 483 457 | 1 887 928 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 240 | 24 236 | 4 240 | 24 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 236 | 4 240 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 420 723 | 420 723 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 105 | |||
UX | Autres créances clients | 1 034 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 666 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 106 | |||
VB | T. V. A. | 75 432 | |||
VC | Groupe et associés | 32 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 072 | 1 856 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 040 | 415 459 | 1 313 081 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 554 416 | 554 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 649 | 117 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 455 | 88 455 | ||
VW | T.V.A. | 51 936 | 51 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 613 | 41 613 | ||
VI | Groupe et associés | 49 048 | 49 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364 | 59 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 520 | 1 377 939 | 1 313 081 | 156 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 183 |