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d'Ascros
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Déposant 1 : TRANSPORTS CITRA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 585580855
Adresse :
Zone Industrielle de Rouvroy-Morcourt
02100 SAINT-QUENTIN
FR
Mandataire 1 : TRANSPORTS CITRA, M. LAMIDIAUX YANNICK
Adresse :
Zone Industrielle de Rouvroy-Morcourt
02100 SAINT-QUENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 916 | 1 916 | ||
AH | Fonds commercial | 185 506 | 185 508 | -2 | -2 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 545 105 | 513 031 | 32 074 | 54 065 |
AN | Terrains | 267 890 | 267 890 | 267 890 | |
AP | Constructions | 3 509 942 | 2 817 663 | 692 279 | 723 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 199 | 428 719 | 47 480 | 59 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 291 028 | 9 118 307 | 2 172 721 | 2 460 406 |
AV | Immobilisations en cours | 11 310 | 11 310 | 6 228 | |
CU | Autres participations | 49 856 | 49 856 | 54 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 1 234 964 | 1 280 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 583 715 | 13 070 143 | 4 513 572 | 4 919 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 401 | 159 401 | 224 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 162 946 | 22 090 | 7 140 856 | 6 813 310 |
BZ | Autres créances | 1 685 982 | 130 000 | 1 555 982 | 1 662 258 |
CF | Disponibilités | 2 224 207 | 2 224 207 | 1 969 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 362 550 | 362 550 | 400 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 595 085 | 152 090 | 11 442 995 | 11 110 248 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 392 | 53 392 | 57 964 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232 192 | 13 222 233 | 16 009 959 | 16 087 810 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 280 | 1 001 280 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 248 | 20 191 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 128 | 100 128 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 282 545 | 282 545 | ||
DG | Autres réserves | 614 222 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 713 | 614 222 | ||
DK | Provisions réglementées | 315 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 928 136 | 2 333 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 500 | 409 562 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 081 | 94 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 581 | 503 825 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 611 | 440 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 001 | 240 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 332 | 7 003 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 132 200 | 4 008 029 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216 | |||
EA | Autres dettes | 1 378 340 | 1 534 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 758 | 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 864 242 | 13 250 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 959 | 16 087 810 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 553 | 13 163 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 007 636 | 2 708 880 | 24 716 516 | 34 672 270 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 760 | 45 680 | ||
FQ | Autres produits | 730 733 | 1 149 984 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 494 009 | 35 867 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 786 | 2 320 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 481 | -74 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 351 644 | 20 195 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 556 913 | 797 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 071 652 | 7 974 780 | ||
FZ | Charges sociales | 1 788 925 | 2 366 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 663 131 | 1 030 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 738 | 1 197 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 708 | 2 492 | ||
GE | Autres charges | 6 456 | 24 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 434 | 34 639 377 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 575 | 1 228 557 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 215 | 11 869 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 110 | 12 376 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 325 | 84 245 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 230 | 154 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 230 | 154 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 905 | -70 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 303 670 | 1 157 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 510 | 71 106 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 113 | 49 421 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 592 | 246 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 215 | 366 952 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965 298 | 316 917 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 617 | 35 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 500 | 439 419 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 415 | 791 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 800 | -424 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 741 | 31 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 016 | 87 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 761 549 | 36 319 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 844 836 | 35 704 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 916 713 | 614 222 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 000 | 532 378 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 560 962 | 747 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 354 | 33 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 | 1 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 840 | 24 191 | 513 031 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301 332 | 635 115 | 571 757 | 12 364 689 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790 172 | 661 221 | 571 757 | 12 879 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 315 114 | 315 114 | ||
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 825 | 123 318 | 409 562 | 217 581 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 508 | 185 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 147 674 | 9 738 | 135 322 | 22 090 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 130 000 | 130 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 182 | 144 738 | 135 322 | 342 598 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 152 121 | 268 056 | 859 998 | 560 179 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 160 446 | 24 406 | ||
UG | - Financières | 5 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 102 500 | 835 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 234 964 | 319 977 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 372 | |||
UX | Autres créances clients | 7 132 573 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 367 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 394 | |||
VB | T. V. A. | 746 267 | |||
VP | Divers | 170 143 | |||
VC | Groupe et associés | 699 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 362 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 446 442 | 8 849 868 | 1 596 574 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 | 4 850 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 761 | 241 367 | 13 394 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 332 | 4 090 255 | 1 368 171 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 033 702 | 1 033 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 622 | 784 335 | 168 223 | |
VW | T.V.A. | 1 126 116 | 1 126 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 971 760 | 609 830 | 281 501 | |
VI | Groupe et associés | 1 180 001 | 1 180 001 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 340 | 1 378 340 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 758 | 1 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 242 | 9 270 553 | 1 831 289 | 1 762 400 |