Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 405 | 26 310 | 9 095 | |
AH | Fonds commercial | 139 054 | 139 054 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 226 | 28 616 | 11 609 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 185 031 | 1 801 403 | 2 383 627 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 812 | 19 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 531 | 1 856 331 | 2 563 199 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 281 | 97 281 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 394 | 18 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 561 111 | 21 717 | 1 539 393 | |
BZ | Autres créances | 730 620 | 730 620 | ||
CF | Disponibilités | 90 548 | 90 548 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 691 | 72 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 570 647 | 21 717 | 2 548 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 178 | 1 878 048 | 5 112 130 | |
CR | Parts à plus d’un an | 181 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 279 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 922 | |||
DG | Autres réserves | 889 249 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 550 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 105 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 537 044 | |||
DP | Provisions pour risques | 54 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 54 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 830 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 117 307 | |||
EA | Autres dettes | 23 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 599 | 7 235 | 7 794 834 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 381 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 992 | |||
FQ | Autres produits | 7 299 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 962 508 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 829 625 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 932 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 409 459 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 291 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 078 666 | |||
FZ | Charges sociales | 728 199 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 486 792 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 300 | |||
GE | Autres charges | 16 864 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 693 267 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 645 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 595 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 724 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 110 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 404 835 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 034 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 800 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 951 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 894 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 367 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 929 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 350 540 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 992 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361 | 2 705 | 11 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 098 | 484 087 | 236 165 | 1 830 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 459 | 486 792 | 236 165 | 1 841 086 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 105 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 161 216 | 84 110 | 77 105 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 54 300 | 14 000 | 54 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6T | Sur comptes clients | 21 717 | 21 717 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 962 | 36 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 212 178 | 54 300 | 98 110 | 168 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 300 | 14 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 110 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 812 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 470 | |||
UX | Autres créances clients | 1 535 640 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 174 786 | |||
VB | T. V. A. | 55 327 | |||
VP | Divers | 89 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 234 | 2 182 622 | 201 612 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 654 | 73 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 950 | 503 102 | 788 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 830 | 604 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 380 209 | 380 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 159 | 276 159 | ||
VW | T.V.A. | 449 907 | 449 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 032 | 11 032 | ||
VI | Groupe et associés | 409 818 | 167 334 | 242 483 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224 | 23 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 786 | 2 322 119 | 956 182 | 242 483 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 225 |