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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 841 | 11 681 | 160 | 808 |
AH | Fonds commercial | 72 352 | 72 352 | 72 352 | |
AN | Terrains | 371 599 | 98 184 | 273 415 | 277 082 |
AP | Constructions | 909 191 | 552 430 | 356 760 | 400 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 316 | 37 397 | 2 919 | 3 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 371 | 1 148 585 | 822 786 | 929 549 |
AV | Immobilisations en cours | 2 119 | 2 119 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | 15 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 394 268 | 1 848 277 | 1 545 991 | 1 698 865 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 170 | 145 170 | 114 708 | |
BT | Marchandises | 10 438 | 10 438 | 6 462 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 344 | 44 344 | 54 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 900 523 | 1 900 523 | 1 657 659 | |
BZ | Autres créances | 452 241 | 452 241 | 325 544 | |
CF | Disponibilités | 37 104 | 37 104 | 11 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 818 | 89 818 | 81 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 679 637 | 2 679 637 | 2 251 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 906 | 1 848 277 | 4 225 628 | 3 950 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | 345 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 500 | 34 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 321 951 | 311 658 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 456 | 130 293 | ||
DK | Provisions réglementées | 303 947 | 408 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 138 854 | 1 229 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 955 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 771 | 793 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 | 1 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 366 | 712 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 132 243 | 1 198 022 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 6 480 | ||
EA | Autres dettes | 3 446 | 9 972 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 | 95 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 082 819 | 2 721 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 628 | 3 950 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 909 | 38 909 | 40 098 | |
FG | Production vendue services | 11 105 314 | 11 105 314 | 11 545 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 144 223 | 11 144 223 | 11 585 352 | |
FN | Production immobilisée | 4 926 | 2 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 479 | 65 989 | ||
FQ | Autres produits | 6 567 | 8 438 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 220 221 | 11 663 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 224 | 46 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 977 | -6 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 116 010 | 2 031 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 461 | -10 386 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 825 314 | 5 378 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 483 | 202 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 467 | 2 725 784 | ||
FZ | Charges sociales | 596 655 | 573 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 212 | 222 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 955 | |||
GE | Autres charges | 593 216 | 590 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 099 | 11 755 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -52 878 | -91 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 079 | 1 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 079 | 1 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 729 | 22 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 729 | 22 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 650 | -21 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 528 | -113 154 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522 | 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 589 | 303 424 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 334 | 154 945 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 601 445 | 459 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 357 | 230 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 088 | 228 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 896 | -15 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 745 | 12 124 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690 289 | 11 993 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 456 | 130 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033 | 648 | 11 681 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 145 | 214 564 | 516 112 | 1 836 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 178 | 215 212 | 516 112 | 1 848 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 300 421 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 124 | 51 156 | 155 334 | 303 947 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 955 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 955 | 3 955 | ||
6T | Sur comptes clients | 390 | 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 390 | 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 408 514 | 55 111 | 155 724 | 307 902 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 955 | 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 156 | 155 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 479 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 174 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 670 | |||
VB | T. V. A. | 84 723 | |||
VP | Divers | 151 806 | |||
VC | Groupe et associés | 142 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 061 | 2 442 581 | 15 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 781 | 469 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 990 | 142 016 | 341 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 366 | 988 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 439 870 | 439 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 453 | 306 453 | ||
VW | T.V.A. | 363 228 | 363 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 692 | 22 692 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 352 | 4 352 | ||
VI | Groupe et associés | 549 | 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 | 94 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 819 | 2 740 846 | 341 974 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 |