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de Nielles-lès-Bléquin
de Nielles-lès-Bléquin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 4 514 | 3 751 | 763 | 1 205 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 492 | 171 441 | 63 051 | 68 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 380 | 2 911 | 2 469 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | 15 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 321 | 178 103 | 103 218 | 89 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 070 | 21 070 | 60 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 194 | 1 059 | 341 135 | 306 806 |
BZ | Autres créances | 187 | 187 | 30 904 | |
CF | Disponibilités | 183 360 | 183 360 | 74 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 249 | 7 249 | 9 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 554 060 | 1 059 | 553 001 | 482 133 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 381 | 179 162 | 656 219 | 572 099 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 99 328 | 76 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892 | 22 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 720 | 170 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 104 | 59 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 102 | 122 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 313 | 215 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 980 | 3 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 499 | 401 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 656 219 | 572 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 429 | 367 705 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 | 873 | 183 | |
FG | Production vendue services | 2 548 238 | 71 777 | 2 620 015 | 2 530 022 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 548 238 | 72 650 | 2 620 888 | 2 530 205 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 445 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 632 333 | 2 536 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 888 978 | 888 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 392 | 84 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 100 | 815 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 489 | 32 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 561 055 | 524 369 | ||
FZ | Charges sociales | 194 583 | 120 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 607 | 44 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 059 | |||
GE | Autres charges | 410 | 1 385 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 673 | 2 510 790 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 660 | 25 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 616 | 1 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 616 | 1 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 616 | -1 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 044 | 24 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 2 525 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 | 2 525 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -473 | -1 525 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 679 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 333 | 2 537 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 441 | 2 514 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 892 | 22 533 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 277 788 | 266 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 664 | 40 607 | 1 168 | 178 103 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 579 | 14 788 | 5 579 | 14 788 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 138 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 824 | 60 926 | 27 824 | 60 926 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 | 1 059 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 059 | 1 059 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 824 | 61 985 | 27 824 | 61 985 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 985 | 27 824 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 935 | 31 935 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 164 | |||
UX | Autres créances clients | 341 030 | |||
VB | T. V. A. | 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 249 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565 | 381 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 104 | 24 034 | 30 070 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 102 | 123 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 027 | 55 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786 | 81 786 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 679 | 679 | ||
VW | T.V.A. | 132 874 | 132 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947 | 6 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 | 3 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 499 | 428 429 | 30 070 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445 |