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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 | 1 422 | 3 252 | |
AP | Constructions | 30 919 | 14 003 | 16 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 10 797 | 2 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 214 | 120 250 | 80 964 | |
BF | Prêts | 5 313 | 5 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 148 | 124 148 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 997 | 146 472 | 233 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 074 | 35 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 524 | 235 524 | ||
BZ | Autres créances | 144 068 | 144 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 | 206 | ||
CF | Disponibilités | 6 716 | 6 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 722 | 6 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 310 | 428 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 306 | 146 472 | 661 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 24 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880 | |||
DK | Provisions réglementées | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 171 | |||
EA | Autres dettes | 3 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 2 643 044 | 2 643 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 044 | -480 | 2 642 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 251 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 208 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 305 | |||
FZ | Charges sociales | 211 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 664 | |||
GE | Autres charges | 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 880 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 542 | 1 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846 | 29 820 | 39 616 | 145 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726 | 30 362 | 39 616 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 542 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 542 | 203 | |
UJ | - Exceptionnelles | 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 313 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 148 | |||
UX | Autres créances clients | 235 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 322 | |||
VB | T. V. A. | 19 217 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291 | |||
VP | Divers | 29 355 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 775 | 386 314 | 129 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 140 | 35 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 093 | 155 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 500 | 73 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184 | 104 184 | ||
VW | T.V.A. | 194 434 | 194 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054 | 4 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 | 3 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 349 | 570 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 | 1 422 | 3 252 | |
AP | Constructions | 30 919 | 14 003 | 16 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 10 797 | 2 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 214 | 120 250 | 80 964 | |
BF | Prêts | 5 313 | 5 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 148 | 124 148 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 997 | 146 472 | 233 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 074 | 35 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 524 | 235 524 | ||
BZ | Autres créances | 144 068 | 144 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 | 206 | ||
CF | Disponibilités | 6 716 | 6 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 722 | 6 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 310 | 428 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 306 | 146 472 | 661 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 24 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880 | |||
DK | Provisions réglementées | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 171 | |||
EA | Autres dettes | 3 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 2 643 044 | 2 643 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 044 | -480 | 2 642 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 251 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 208 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 305 | |||
FZ | Charges sociales | 211 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 664 | |||
GE | Autres charges | 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 880 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 542 | 1 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846 | 29 820 | 39 616 | 145 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726 | 30 362 | 39 616 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 542 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 542 | 203 | |
UJ | - Exceptionnelles | 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 313 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 148 | |||
UX | Autres créances clients | 235 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 322 | |||
VB | T. V. A. | 19 217 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291 | |||
VP | Divers | 29 355 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 775 | 386 314 | 129 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 140 | 35 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 093 | 155 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 500 | 73 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184 | 104 184 | ||
VW | T.V.A. | 194 434 | 194 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054 | 4 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 | 3 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 349 | 570 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 | 1 422 | 3 252 | |
AP | Constructions | 30 919 | 14 003 | 16 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 10 797 | 2 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 214 | 120 250 | 80 964 | |
BF | Prêts | 5 313 | 5 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 148 | 124 148 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 997 | 146 472 | 233 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 074 | 35 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 524 | 235 524 | ||
BZ | Autres créances | 144 068 | 144 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 | 206 | ||
CF | Disponibilités | 6 716 | 6 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 722 | 6 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 310 | 428 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 306 | 146 472 | 661 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 24 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880 | |||
DK | Provisions réglementées | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 171 | |||
EA | Autres dettes | 3 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 2 643 044 | 2 643 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 044 | -480 | 2 642 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 251 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 208 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 305 | |||
FZ | Charges sociales | 211 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 664 | |||
GE | Autres charges | 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 880 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 542 | 1 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846 | 29 820 | 39 616 | 145 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726 | 30 362 | 39 616 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 542 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 542 | 203 | |
UJ | - Exceptionnelles | 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 313 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 148 | |||
UX | Autres créances clients | 235 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 322 | |||
VB | T. V. A. | 19 217 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291 | |||
VP | Divers | 29 355 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 775 | 386 314 | 129 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 140 | 35 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 093 | 155 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 500 | 73 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184 | 104 184 | ||
VW | T.V.A. | 194 434 | 194 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054 | 4 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 | 3 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 349 | 570 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 | 1 422 | 3 252 | |
AP | Constructions | 30 919 | 14 003 | 16 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 729 | 10 797 | 2 931 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 214 | 120 250 | 80 964 | |
BF | Prêts | 5 313 | 5 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 124 148 | 124 148 | ||
BJ | TOTAL (I) | 379 997 | 146 472 | 233 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 074 | 35 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 524 | 235 524 | ||
BZ | Autres créances | 144 068 | 144 068 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 206 | 206 | ||
CF | Disponibilités | 6 716 | 6 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 722 | 6 722 | ||
CJ | TOTAL (II) | 428 310 | 428 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 306 | 146 472 | 661 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 24 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 880 | |||
DK | Provisions réglementées | 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 093 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 171 | |||
EA | Autres dettes | 3 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 661 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -480 | -480 | ||
FG | Production vendue services | 2 643 044 | 2 643 044 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 643 044 | -480 | 2 642 564 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 251 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 208 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 019 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 547 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 300 | |||
FY | Salaires et traitements | 735 305 | |||
FZ | Charges sociales | 211 915 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 664 | |||
GE | Autres charges | 604 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 213 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 425 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 425 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 731 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 880 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 | 542 | 1 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846 | 29 820 | 39 616 | 145 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 726 | 30 362 | 39 616 | 146 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 745 | 542 | 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 542 | 203 | |
UJ | - Exceptionnelles | 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 313 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 124 148 | |||
UX | Autres créances clients | 235 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 322 | |||
VB | T. V. A. | 19 217 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291 | |||
VP | Divers | 29 355 | |||
VC | Groupe et associés | 6 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 775 | 386 314 | 129 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 140 | 35 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 093 | 155 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 500 | 73 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184 | 104 184 | ||
VW | T.V.A. | 194 434 | 194 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054 | 4 054 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946 | 3 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 349 | 570 349 |