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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 561 193 | 211 021 | 350 172 | 98 203 |
AP | Constructions | 643 297 | 211 635 | 431 662 | 471 551 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 768 | 180 449 | 224 319 | 233 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 719 877 | 3 849 884 | 11 869 993 | 9 823 087 |
BF | Prêts | 524 329 | 524 329 | 451 063 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 854 464 | 4 452 990 | 13 401 475 | 11 078 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 706 711 | 71 398 | 635 314 | 608 721 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982 | 1 982 | 3 846 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 269 902 | 1 269 902 | 1 492 275 | |
BZ | Autres créances | 5 676 167 | 5 676 167 | 4 137 173 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 004 | 10 004 | 347 103 | |
CF | Disponibilités | 9 148 113 | 9 148 113 | 10 595 526 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 729 | 48 729 | 37 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 861 608 | 71 398 | 16 790 211 | 17 221 854 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 716 073 | 4 524 387 | 30 191 685 | 28 300 372 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 238 | -83 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127 | 19 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 967 889 | 1 935 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 81 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 630 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 000 | 81 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113 591 | 8 539 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 757 | 4 414 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 685 | 5 058 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 6 096 | ||
EA | Autres dettes | 6 522 394 | 8 264 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 593 796 | 26 283 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 685 | 28 300 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 969 | |||
FD | Production vendue biens | 2 930 | 2 930 | 2 598 | |
FG | Production vendue services | 44 240 268 | 44 240 268 | 44 832 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 243 198 | 44 243 198 | 44 837 643 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 199 231 | 2 839 990 | ||
FQ | Autres produits | 151 302 | 114 695 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 593 731 | 47 792 329 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 825 465 | 3 705 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 861 | 6 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 078 216 | 16 040 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 217 | 1 718 772 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 920 603 | 16 725 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 409 805 | 8 565 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 508 168 | 1 375 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 398 | 68 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 630 000 | 75 000 | ||
GE | Autres charges | 52 876 | 55 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 176 887 | 48 336 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -583 156 | -543 959 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 | 117 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 695 | 26 806 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 993 | 26 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 302 188 | 334 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 302 188 | 334 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 196 | -307 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -859 352 | -851 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 237 | 42 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 | 4 518 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 758 | 46 964 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 309 | 66 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 319 | 66 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 562 | -19 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -912 040 | -890 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 764 481 | 47 866 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 732 354 | 47 847 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 127 | 19 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 709 | 90 312 | 211 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 154 | 1 417 856 | 41 042 | 4 241 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 863 | 1 508 168 | 41 042 | 4 452 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 000 | 630 000 | 81 000 | 630 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 129 | 71 398 | 68 129 | 71 398 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 129 | 701 398 | 149 129 | 701 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 701 398 | 149 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 524 329 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 269 902 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 162 965 | |||
VB | T. V. A. | 896 264 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389 822 | |||
VP | Divers | 501 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 729 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520 128 | 6 994 798 | 525 329 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113 591 | 1 482 779 | 6 020 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 468 757 | 2 468 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 683 534 | 2 683 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655 801 | 3 655 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 349 | 106 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 370 | 43 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522 394 | 6 522 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 593 796 | 16 962 984 | 6 020 023 | 4 610 789 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 709 958 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 664 |