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de Chevagny-les-Chevrières
de Chevagny-les-Chevrières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 851 | 2 851 | ||
AP | Constructions | 42 102 | 21 943 | 20 159 | 23 105 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 183 | 8 186 | 1 997 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 793 | 34 014 | 45 779 | 22 212 |
CU | Autres participations | 34 | 34 | 34 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | 11 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 010 | 66 994 | 83 016 | 60 503 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 701 610 | 35 315 | 666 295 | 580 153 |
BZ | Autres créances | 89 569 | 89 569 | 53 616 | |
CF | Disponibilités | 57 | 57 | 4 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 | 399 | ||
CJ | TOTAL (II) | 791 636 | 35 315 | 756 321 | 639 792 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 645 | 102 309 | 839 337 | 700 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 047 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 800 | 45 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | 1 530 | ||
DG | Autres réserves | 33 000 | |||
DH | Report à nouveau | 207 | 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 820 | 109 769 | ||
DL | TOTAL (I) | 203 857 | 157 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 404 | 123 739 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 512 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 192 | 102 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 588 | 283 787 | ||
EA | Autres dettes | 39 969 | 31 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 635 480 | 543 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 337 | 700 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 153 | 543 258 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 766 | 114 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 126 286 | 3 126 286 | 2 975 226 | |
FO | Subventions d’exploitation | 34 756 | 18 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
FQ | Autres produits | 777 | 1 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 831 | 3 035 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -40 | -240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 797 248 | 1 728 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 009 | 30 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 897 | 962 522 | ||
FZ | Charges sociales | 142 681 | 119 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 755 | 15 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 315 | |||
GE | Autres charges | 126 | 10 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 992 | 2 866 438 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 838 | 169 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 140 | 17 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 140 | 17 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 139 | -17 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 699 | 152 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533 | 22 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233 | 31 548 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 233 | -13 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 646 | 29 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 831 | 3 053 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 011 | 2 944 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 820 | 109 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 866 | 26 347 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 114 | 31 070 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 012 | 40 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851 | 2 851 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118 | 20 455 | 1 431 | 64 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 969 | 20 455 | 1 431 | 66 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 35 315 | 35 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 315 | 35 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 35 315 | 35 315 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 315 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 047 | 15 047 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 756 | |||
UX | Autres créances clients | 616 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 463 | |||
VB | T. V. A. | 35 162 | |||
VP | Divers | 48 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 625 | 806 625 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 766 | 117 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 | 3 638 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 192 | 160 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 701 | 105 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233 | 71 233 | ||
VW | T.V.A. | 134 576 | 134 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 | 1 078 | ||
VI | Groupe et associés | 1 327 | 1 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 969 | 39 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 480 | 634 153 | 1 327 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516 |