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de Messé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 | 8 341 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 141 | 32 141 | 32 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883 | 31 771 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 786 | 206 075 | 99 710 | 53 843 |
AX | Avances et acomptes | 1 075 360 | 1 075 360 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | 6 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 761 | 246 187 | 1 218 574 | 97 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 704 | 32 704 | 28 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 514 380 | 15 825 | 498 554 | 425 152 |
BZ | Autres créances | 322 113 | 322 113 | 88 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 31 313 | 31 313 | 22 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 11 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 242 | 15 825 | 899 417 | 587 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004 | 262 013 | 2 117 991 | 684 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 | 1 079 | ||
DH | Report à nouveau | 100 144 | 59 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180 | 40 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 403 | 277 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513 | 32 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 | 18 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475 | 197 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 057 | 153 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 587 | 407 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991 | 684 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716 | 386 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436 | 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 289 | 18 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 917 | 34 184 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 209 | 2 368 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 520 | 417 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 110 | 1 310 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 992 | 41 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 561 | 360 761 | ||
FZ | Charges sociales | 142 628 | 149 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 848 | 12 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 13 204 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 839 | 2 310 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 371 | 58 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 473 | 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 473 | 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 089 | -649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 282 | 57 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | 1 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | 5 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313 | 22 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 | 22 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 779 | -17 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685 | 2 374 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505 | 2 334 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 180 | 40 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 890 | 160 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 917 | 31 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 | 1 434 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581 | 23 414 | 28 149 | 237 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489 | 24 848 | 28 149 | 246 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 396 | |||
UX | Autres créances clients | 495 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
VB | T. V. A. | 224 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230 | |||
VC | Groupe et associés | 47 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359 | 841 225 | 6 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436 | 13 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077 | 28 206 | 40 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 498 475 | 1 498 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423 | 38 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 644 | 5 644 | ||
VW | T.V.A. | 75 001 | 75 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587 | 1 687 716 | 40 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 | 8 341 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 141 | 32 141 | 32 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883 | 31 771 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 786 | 206 075 | 99 710 | 53 843 |
AX | Avances et acomptes | 1 075 360 | 1 075 360 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | 6 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 761 | 246 187 | 1 218 574 | 97 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 704 | 32 704 | 28 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 514 380 | 15 825 | 498 554 | 425 152 |
BZ | Autres créances | 322 113 | 322 113 | 88 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 31 313 | 31 313 | 22 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 11 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 242 | 15 825 | 899 417 | 587 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004 | 262 013 | 2 117 991 | 684 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 | 1 079 | ||
DH | Report à nouveau | 100 144 | 59 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180 | 40 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 403 | 277 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513 | 32 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 | 18 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475 | 197 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 057 | 153 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 587 | 407 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991 | 684 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716 | 386 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436 | 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 289 | 18 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 917 | 34 184 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 209 | 2 368 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 520 | 417 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 110 | 1 310 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 992 | 41 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 561 | 360 761 | ||
FZ | Charges sociales | 142 628 | 149 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 848 | 12 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 13 204 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 839 | 2 310 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 371 | 58 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 473 | 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 473 | 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 089 | -649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 282 | 57 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | 1 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | 5 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313 | 22 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 | 22 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 779 | -17 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685 | 2 374 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505 | 2 334 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 180 | 40 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 890 | 160 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 917 | 31 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 | 1 434 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581 | 23 414 | 28 149 | 237 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489 | 24 848 | 28 149 | 246 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 396 | |||
UX | Autres créances clients | 495 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
VB | T. V. A. | 224 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230 | |||
VC | Groupe et associés | 47 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359 | 841 225 | 6 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436 | 13 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077 | 28 206 | 40 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 498 475 | 1 498 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423 | 38 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 644 | 5 644 | ||
VW | T.V.A. | 75 001 | 75 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587 | 1 687 716 | 40 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 | 8 341 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 141 | 32 141 | 32 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883 | 31 771 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 786 | 206 075 | 99 710 | 53 843 |
AX | Avances et acomptes | 1 075 360 | 1 075 360 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | 6 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 761 | 246 187 | 1 218 574 | 97 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 704 | 32 704 | 28 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 514 380 | 15 825 | 498 554 | 425 152 |
BZ | Autres créances | 322 113 | 322 113 | 88 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 31 313 | 31 313 | 22 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 11 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 242 | 15 825 | 899 417 | 587 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004 | 262 013 | 2 117 991 | 684 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 | 1 079 | ||
DH | Report à nouveau | 100 144 | 59 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180 | 40 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 403 | 277 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513 | 32 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 | 18 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475 | 197 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 057 | 153 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 587 | 407 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991 | 684 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716 | 386 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436 | 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 289 | 18 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 917 | 34 184 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 209 | 2 368 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 520 | 417 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 110 | 1 310 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 992 | 41 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 561 | 360 761 | ||
FZ | Charges sociales | 142 628 | 149 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 848 | 12 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 13 204 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 839 | 2 310 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 371 | 58 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 473 | 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 473 | 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 089 | -649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 282 | 57 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | 1 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | 5 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313 | 22 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 | 22 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 779 | -17 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685 | 2 374 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505 | 2 334 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 180 | 40 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 890 | 160 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 917 | 31 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 | 1 434 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581 | 23 414 | 28 149 | 237 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489 | 24 848 | 28 149 | 246 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 396 | |||
UX | Autres créances clients | 495 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
VB | T. V. A. | 224 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230 | |||
VC | Groupe et associés | 47 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359 | 841 225 | 6 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436 | 13 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077 | 28 206 | 40 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 498 475 | 1 498 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423 | 38 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 644 | 5 644 | ||
VW | T.V.A. | 75 001 | 75 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587 | 1 687 716 | 40 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 | 8 341 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 141 | 32 141 | 32 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883 | 31 771 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 786 | 206 075 | 99 710 | 53 843 |
AX | Avances et acomptes | 1 075 360 | 1 075 360 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | 6 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 761 | 246 187 | 1 218 574 | 97 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 704 | 32 704 | 28 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 514 380 | 15 825 | 498 554 | 425 152 |
BZ | Autres créances | 322 113 | 322 113 | 88 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 31 313 | 31 313 | 22 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 11 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 242 | 15 825 | 899 417 | 587 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004 | 262 013 | 2 117 991 | 684 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 | 1 079 | ||
DH | Report à nouveau | 100 144 | 59 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180 | 40 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 403 | 277 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513 | 32 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 | 18 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475 | 197 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 057 | 153 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 587 | 407 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991 | 684 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716 | 386 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436 | 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 289 | 18 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 917 | 34 184 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 209 | 2 368 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 520 | 417 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 110 | 1 310 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 992 | 41 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 561 | 360 761 | ||
FZ | Charges sociales | 142 628 | 149 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 848 | 12 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 13 204 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 839 | 2 310 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 371 | 58 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 473 | 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 473 | 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 089 | -649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 282 | 57 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | 1 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | 5 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313 | 22 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 | 22 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 779 | -17 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685 | 2 374 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505 | 2 334 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 180 | 40 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 890 | 160 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 917 | 31 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 | 1 434 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581 | 23 414 | 28 149 | 237 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489 | 24 848 | 28 149 | 246 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 396 | |||
UX | Autres créances clients | 495 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
VB | T. V. A. | 224 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230 | |||
VC | Groupe et associés | 47 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359 | 841 225 | 6 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436 | 13 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077 | 28 206 | 40 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 498 475 | 1 498 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423 | 38 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 644 | 5 644 | ||
VW | T.V.A. | 75 001 | 75 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587 | 1 687 716 | 40 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 457 | 8 341 | 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 141 | 32 141 | 32 141 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883 | 31 771 | 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 786 | 206 075 | 99 710 | 53 843 |
AX | Avances et acomptes | 1 075 360 | 1 075 360 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 134 | 6 134 | 6 134 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 464 761 | 246 187 | 1 218 574 | 97 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 704 | 32 704 | 28 286 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 558 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 514 380 | 15 825 | 498 554 | 425 152 |
BZ | Autres créances | 322 113 | 322 113 | 88 992 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
CF | Disponibilités | 31 313 | 31 313 | 22 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 11 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 242 | 15 825 | 899 417 | 587 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004 | 262 013 | 2 117 991 | 684 645 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 | 1 079 | ||
DH | Report à nouveau | 100 144 | 59 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180 | 40 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 403 | 277 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513 | 32 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 | 18 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475 | 197 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 057 | 153 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 706 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 728 587 | 407 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991 | 684 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716 | 386 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436 | 627 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 210 095 | 16 896 | 2 226 992 | 2 316 242 |
FO | Subventions d’exploitation | 48 289 | 18 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 917 | 34 184 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 209 | 2 368 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 520 | 417 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 110 | 1 310 971 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 992 | 41 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 561 | 360 761 | ||
FZ | Charges sociales | 142 628 | 149 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 848 | 12 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 511 | 13 204 | ||
GE | Autres charges | 87 | 1 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 839 | 2 310 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 371 | 58 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 384 | 320 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 | 320 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 473 | 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 473 | 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 089 | -649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 282 | 57 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | 1 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | 5 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313 | 22 956 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 | 22 956 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 779 | -17 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685 | 2 374 956 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505 | 2 334 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 180 | 40 436 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 890 | 160 614 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 917 | 31 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 | 1 434 | 8 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581 | 23 414 | 28 149 | 237 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489 | 24 848 | 28 149 | 246 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 864 | 1 511 | 549 | 15 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 511 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 396 | |||
UX | Autres créances clients | 495 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 658 | |||
VB | T. V. A. | 224 628 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230 | |||
VC | Groupe et associés | 47 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359 | 841 225 | 6 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436 | 13 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077 | 28 206 | 40 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 498 475 | 1 498 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 318 | 19 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423 | 38 423 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 644 | 5 644 | ||
VW | T.V.A. | 75 001 | 75 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 4 070 | 4 070 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587 | 1 687 716 | 40 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890 |