Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 436 | 13 547 | 6 889 | 658 |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 | 51 943 | 7 584 | 5 320 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 505 776 | 1 025 401 | 480 375 | 434 321 |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 700 | 1 090 891 | 616 808 | 562 260 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 200 | 20 200 | 9 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 969 | 450 | 725 519 | 608 240 |
BZ | Autres créances | 137 850 | 137 850 | 88 681 | |
CF | Disponibilités | 562 840 | 562 840 | 634 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 317 | 17 317 | 19 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 464 178 | 450 | 1 463 728 | 1 360 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 878 | 1 091 341 | 2 080 536 | 1 922 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 948 685 | 863 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 040 | 85 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 725 | 1 278 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 378 | 153 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736 | 20 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 040 | 178 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 655 | 292 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 811 | 643 995 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 536 | 1 922 680 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 577 | 585 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 698 | 21 698 | 40 762 | |
FD | Production vendue biens | 11 | |||
FG | Production vendue services | 1 915 693 | 1 286 012 | 3 201 705 | 3 118 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 937 391 | 1 286 012 | 3 223 403 | 3 159 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 5 781 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 854 | 3 165 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841 | 25 994 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 342 | 1 037 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 400 | 29 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 605 | 684 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 500 | 60 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 700 | 874 739 | ||
FZ | Charges sociales | 248 686 | 224 208 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 890 | 163 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450 | |||
GE | Autres charges | 572 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 190 192 | 3 099 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 661 | 65 899 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 533 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 912 | 4 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 912 | 4 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 378 | -3 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 282 | 62 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500 | 72 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 546 | 72 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 2 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 959 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 39 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 501 | 32 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 743 | 9 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 933 | 3 237 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 893 | 3 152 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 040 | 85 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 086 | 14 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401 | 3 146 | 13 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 301 | 184 744 | 52 700 | 1 077 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 955 702 | 187 890 | 52 700 | 1 090 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 | 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 540 | |||
UX | Autres créances clients | 725 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 163 | |||
VB | T. V. A. | 38 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 138 | 880 598 | 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306 | 67 072 | 43 233 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 277 041 | 277 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 988 | 116 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 406 | 116 406 | ||
VW | T.V.A. | 73 475 | 73 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 785 | 785 | ||
VI | Groupe et associés | 23 736 | 23 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 811 | 675 578 | 43 233 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599 |