Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 225 | 17 464 | 4 761 | 2 954 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868 | 7 781 | 1 087 | 1 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 151 | 124 644 | 187 507 | 41 862 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 520 | 59 520 | 45 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 402 765 | 149 889 | 252 876 | 91 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 035 752 | 16 490 | 1 019 263 | 918 597 |
BZ | Autres créances | 199 656 | 199 656 | 186 273 | |
CF | Disponibilités | 155 586 | 155 586 | 239 068 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 093 | 7 093 | 12 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 398 087 | 16 490 | 1 381 598 | 1 356 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 852 | 166 379 | 1 634 473 | 1 447 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 001 | 77 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620 | 58 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 397 | 411 217 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 035 | 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383 | 4 748 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 318 | 732 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 386 361 | 297 405 | ||
EA | Autres dettes | 4 979 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 077 | 1 036 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 473 | 1 447 959 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 534 | 1 036 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 845 312 | 1 618 102 | 4 463 414 | 4 603 610 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 291 | 32 317 | ||
FQ | Autres produits | 440 | 2 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 484 395 | 4 638 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 831 | 3 500 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 715 | 60 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 948 787 | 743 170 | ||
FZ | Charges sociales | 300 911 | 233 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 402 | 21 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 797 | 10 327 | ||
GE | Autres charges | 3 006 | 1 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 477 451 | 4 570 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 944 | 67 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 1 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 1 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -1 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 348 | 66 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 | 103 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 318 | 8 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 318 | 8 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 118 | -8 885 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 150 | -1 186 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 595 | 4 638 546 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 215 | 4 579 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 620 | 58 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 496 | 92 042 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 816 | 30 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409 | 4 055 | 17 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078 | 22 347 | 132 425 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 487 | 26 402 | 149 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 | 200 | 16 | |
6T | Sur comptes clients | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 168 | 5 797 | 475 | 16 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 383 | 5 797 | 675 | 16 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 797 | 475 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 261 | |||
UX | Autres créances clients | 1 016 491 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 416 | |||
VB | T. V. A. | 118 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 021 | 1 242 501 | 59 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210 | 28 667 | 36 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 318 | 774 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 233 | 106 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 478 | 144 478 | ||
VW | T.V.A. | 119 734 | 119 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916 | 15 916 | ||
VI | Groupe et associés | 20 383 | 20 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979 | 4 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 077 | 1 215 534 | 36 543 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756 |