Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 017 | 1 017 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 170 050 | 133 112 | 36 938 | |
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 102 | |||
AP | Constructions | 333 435 | 329 427 | 4 008 | 28 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203 | 166 108 | 1 096 | 339 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 116 091 | 590 588 | 525 503 | 17 750 |
CU | Autres participations | 27 232 | 8 805 | 18 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 22 049 | |||
BF | Prêts | 14 000 | 14 000 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | 34 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 026 055 | 1 229 057 | 796 998 | 646 156 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 636 | 62 636 | 33 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 207 823 | 41 813 | 2 166 010 | 1 946 326 |
BZ | Autres créances | 532 959 | 532 959 | 760 898 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 157 015 | 1 157 015 | 360 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 512 | 11 512 | 50 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 971 945 | 41 813 | 3 930 131 | 3 451 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 000 | 1 270 870 | 4 727 130 | 4 097 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 907 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 380 | 65 380 | ||
DG | Autres réserves | 146 351 | 104 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 951 | 42 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 909 683 | 1 119 583 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 327 669 | 340 580 | ||
DR | TOTAL (III) | 327 669 | 368 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 853 | 345 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 4 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 138 | 1 017 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 972 | 1 099 637 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 588 | |||
EA | Autres dettes | 218 815 | 106 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 778 | 2 609 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 130 | 4 097 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 423 | 2 391 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 010 | |||
FG | Production vendue services | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 445 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 191 588 | 1 077 917 | 13 269 505 | 13 505 170 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 365 | 107 502 | ||
FQ | Autres produits | 62 539 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 497 576 | 13 612 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 301 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916 203 | 948 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 925 | 2 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 088 789 | 7 983 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 199 030 | 236 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 086 498 | 3 233 522 | ||
FZ | Charges sociales | 835 797 | 933 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 434 | 99 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 247 | 2 646 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500 | |||
GE | Autres charges | 4 879 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 322 951 | 13 544 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 625 | 68 427 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 242 | 7 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 816 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 242 | 10 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 622 | 5 183 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 441 | 1 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 063 | 7 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 178 | 3 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 803 | 71 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 403 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400 | 19 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 303 | 19 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 158 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 788 | 49 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 278 | 49 158 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 024 | -29 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 120 | 13 642 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 169 | 13 600 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 951 | 42 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 229 130 | 379 041 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 308 | 103 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 | 1 017 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 652 | 19 460 | 133 112 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 960 | 552 945 | 432 570 | 1 070 334 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 629 | 572 404 | 432 570 | 1 204 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 278 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 368 080 | 40 411 | 327 669 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 788 | 15 788 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 805 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 213 | 15 247 | 2 646 | 41 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 39 841 | 11 330 | 66 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 976 | 39 841 | 51 741 | 394 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 247 | 38 057 | ||
UG | - Financières | 3 622 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 788 | 8 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 500 | 2 500 | ||
UP | Prêts | 14 000 | 14 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 527 | 34 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 054 | |||
UX | Autres créances clients | 2 163 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 235 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 296 | |||
VB | T. V. A. | 285 023 | |||
VP | Divers | 42 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 512 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 321 | 2 803 321 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 853 | 181 498 | 328 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 564 138 | 1 564 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 305 903 | 305 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 063 | 318 063 | ||
VW | T.V.A. | 501 892 | 501 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114 | 65 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 815 | 218 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 778 | 3 161 423 | 328 355 |