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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 262 | 4 262 | 4 262 | |
AP | Constructions | 1 928 915 | 1 660 162 | 268 752 | 281 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 443 | 533 285 | 42 158 | 35 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 431 | 1 027 113 | 144 319 | 163 159 |
AV | Immobilisations en cours | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 301 178 | 114 058 | 187 121 | 187 121 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 833 | 102 833 | 98 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 085 712 | 3 334 617 | 751 095 | 770 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 125 | 134 125 | 140 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814 | 8 814 | 42 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 740 990 | 6 912 | 3 734 078 | 3 274 877 |
BZ | Autres créances | 6 189 746 | 6 189 746 | 6 339 757 | |
CF | Disponibilités | 11 274 | 11 274 | 8 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 515 | 27 515 | 23 271 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 112 464 | 6 912 | 10 105 552 | 9 787 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 177 | 3 341 530 | 10 856 647 | 10 557 954 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 379 598 | 379 598 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 960 | 37 960 | ||
DG | Autres réserves | 4 314 387 | 4 314 387 | ||
DH | Report à nouveau | 1 394 067 | 1 389 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 363 | 577 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 331 | 51 443 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 670 706 | 6 750 155 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 | 39 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038 | 120 768 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987 | 10 705 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 194 | 1 760 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 143 861 | 1 859 025 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 18 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 789 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 185 941 | 3 807 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 647 | 10 557 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 881 | |||
FG | Production vendue services | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 512 273 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 884 717 | 933 861 | 17 818 578 | 18 513 154 |
FO | Subventions d’exploitation | 23 990 | 12 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 137 | 142 133 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 947 710 | 18 668 069 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 588 | 1 699 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 756 | 9 743 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 951 054 | 9 192 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 448 774 | 452 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 016 114 | 5 111 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 557 552 | 1 443 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 661 | 135 041 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 743 503 | 18 053 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 207 | 614 221 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 288 | 36 688 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 5 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 552 | 42 201 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 058 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 712 | 7 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 712 | 121 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 840 | -79 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 047 | 534 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 392 | 235 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 650 | 50 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 151 | 20 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 371 193 | 306 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 038 | 19 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 699 | 23 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 346 494 | 283 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 540 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 178 | 208 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 348 454 | 19 016 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 863 092 | 18 439 301 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 363 | 577 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 829 | 127 661 | 729 930 | 3 220 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 151 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 443 | 24 038 | 16 151 | 59 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 058 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 945 | 33 | 6 912 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 003 | 33 | 120 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 446 | 24 038 | 16 184 | 180 301 |
UJ | - Exceptionnelles | 24 038 | 16 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 271 | |||
UX | Autres créances clients | 3 732 720 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 251 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 84 | |||
VB | T. V. A. | 192 356 | |||
VP | Divers | 276 891 | |||
VC | Groupe et associés | 5 625 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 766 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 084 | 4 324 583 | 5 736 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926 | 5 926 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 038 | 25 449 | 81 589 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 882 194 | 1 882 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 716 818 | 716 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 876 | 705 876 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | 1 600 | ||
VW | T.V.A. | 705 439 | 705 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128 | 14 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 146 | 40 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776 | 6 776 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 941 | 4 104 352 | 81 589 |