Portail de la ville
de Grandville
de Grandville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 2 990 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 244 | 2 234 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 386 | 622 408 | 322 978 | 390 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 758 | 12 758 | 15 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 612 | 625 642 | 497 970 | 568 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 432 | 1 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 219 | 740 219 | 702 528 | |
BZ | Autres créances | 239 584 | 239 584 | 158 228 | |
CF | Disponibilités | 247 535 | 247 535 | 231 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 6 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 382 | 1 232 382 | 1 098 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994 | 625 642 | 1 730 352 | 1 667 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 97 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 955 | |||
DG | Autres réserves | 75 153 | |||
DH | Report à nouveau | -242 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220 | 321 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 889 | 529 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905 | 435 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575 | 301 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 452 | 359 529 | ||
EA | Autres dettes | 36 532 | 40 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 464 | 1 138 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352 | 1 667 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663 | 890 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 043 | -1 043 | -10 250 | |
FG | Production vendue services | 4 363 555 | 4 363 555 | 3 937 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 512 | 4 362 512 | 3 927 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 251 | 133 053 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 885 | 4 061 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 404 | 48 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 | 10 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 823 391 | 2 290 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 786 | 74 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 302 | 996 465 | ||
FZ | Charges sociales | 224 630 | 187 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 801 | 132 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | |||
GE | Autres charges | 459 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 340 | 3 742 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 455 | 319 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 6 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 6 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 484 | -5 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 939 | 314 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400 | 13 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245 | 14 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903 | -315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624 | 7 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526 | 6 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 719 | 7 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981 | 4 076 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201 | 3 754 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 220 | 321 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 335 | 20 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 792 | 133 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110 | 199 801 | 32 259 | 622 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100 | 199 801 | 32 259 | 625 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 458 | 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 | 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 | 458 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 758 | |||
UX | Autres créances clients | 740 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 920 | |||
VB | T. V. A. | 74 247 | |||
VP | Divers | 45 619 | |||
VC | Groupe et associés | 97 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173 | 886 392 | 109 781 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905 | 173 104 | 182 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 575 | 446 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 768 | 127 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891 | 92 891 | ||
VW | T.V.A. | 152 793 | 152 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532 | 36 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464 | 1 029 663 | 182 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 2 990 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 244 | 2 234 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 386 | 622 408 | 322 978 | 390 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 758 | 12 758 | 15 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 612 | 625 642 | 497 970 | 568 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 432 | 1 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 219 | 740 219 | 702 528 | |
BZ | Autres créances | 239 584 | 239 584 | 158 228 | |
CF | Disponibilités | 247 535 | 247 535 | 231 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 6 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 382 | 1 232 382 | 1 098 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994 | 625 642 | 1 730 352 | 1 667 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 97 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 955 | |||
DG | Autres réserves | 75 153 | |||
DH | Report à nouveau | -242 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220 | 321 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 889 | 529 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905 | 435 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575 | 301 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 452 | 359 529 | ||
EA | Autres dettes | 36 532 | 40 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 464 | 1 138 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352 | 1 667 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663 | 890 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 043 | -1 043 | -10 250 | |
FG | Production vendue services | 4 363 555 | 4 363 555 | 3 937 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 512 | 4 362 512 | 3 927 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 251 | 133 053 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 885 | 4 061 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 404 | 48 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 | 10 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 823 391 | 2 290 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 786 | 74 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 302 | 996 465 | ||
FZ | Charges sociales | 224 630 | 187 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 801 | 132 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | |||
GE | Autres charges | 459 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 340 | 3 742 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 455 | 319 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 6 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 6 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 484 | -5 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 939 | 314 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400 | 13 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245 | 14 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903 | -315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624 | 7 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526 | 6 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 719 | 7 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981 | 4 076 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201 | 3 754 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 220 | 321 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 335 | 20 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 792 | 133 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110 | 199 801 | 32 259 | 622 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100 | 199 801 | 32 259 | 625 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 458 | 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 | 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 | 458 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 758 | |||
UX | Autres créances clients | 740 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 920 | |||
VB | T. V. A. | 74 247 | |||
VP | Divers | 45 619 | |||
VC | Groupe et associés | 97 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173 | 886 392 | 109 781 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905 | 173 104 | 182 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 575 | 446 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 768 | 127 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891 | 92 891 | ||
VW | T.V.A. | 152 793 | 152 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532 | 36 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464 | 1 029 663 | 182 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 2 990 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 244 | 2 234 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 386 | 622 408 | 322 978 | 390 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 758 | 12 758 | 15 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 612 | 625 642 | 497 970 | 568 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 432 | 1 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 219 | 740 219 | 702 528 | |
BZ | Autres créances | 239 584 | 239 584 | 158 228 | |
CF | Disponibilités | 247 535 | 247 535 | 231 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 6 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 382 | 1 232 382 | 1 098 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994 | 625 642 | 1 730 352 | 1 667 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 97 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 955 | |||
DG | Autres réserves | 75 153 | |||
DH | Report à nouveau | -242 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220 | 321 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 889 | 529 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905 | 435 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575 | 301 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 452 | 359 529 | ||
EA | Autres dettes | 36 532 | 40 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 464 | 1 138 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352 | 1 667 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663 | 890 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 043 | -1 043 | -10 250 | |
FG | Production vendue services | 4 363 555 | 4 363 555 | 3 937 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 512 | 4 362 512 | 3 927 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 251 | 133 053 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 885 | 4 061 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 404 | 48 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 | 10 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 823 391 | 2 290 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 786 | 74 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 302 | 996 465 | ||
FZ | Charges sociales | 224 630 | 187 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 801 | 132 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | |||
GE | Autres charges | 459 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 340 | 3 742 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 455 | 319 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 6 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 6 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 484 | -5 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 939 | 314 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400 | 13 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245 | 14 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903 | -315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624 | 7 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526 | 6 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 719 | 7 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981 | 4 076 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201 | 3 754 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 220 | 321 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 335 | 20 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 792 | 133 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110 | 199 801 | 32 259 | 622 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100 | 199 801 | 32 259 | 625 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 458 | 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 | 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 | 458 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 758 | |||
UX | Autres créances clients | 740 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 920 | |||
VB | T. V. A. | 74 247 | |||
VP | Divers | 45 619 | |||
VC | Groupe et associés | 97 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173 | 886 392 | 109 781 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905 | 173 104 | 182 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 575 | 446 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 768 | 127 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891 | 92 891 | ||
VW | T.V.A. | 152 793 | 152 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532 | 36 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464 | 1 029 663 | 182 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 2 990 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 244 | 2 234 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 386 | 622 408 | 322 978 | 390 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 758 | 12 758 | 15 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 612 | 625 642 | 497 970 | 568 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 432 | 1 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 219 | 740 219 | 702 528 | |
BZ | Autres créances | 239 584 | 239 584 | 158 228 | |
CF | Disponibilités | 247 535 | 247 535 | 231 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 6 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 382 | 1 232 382 | 1 098 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994 | 625 642 | 1 730 352 | 1 667 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 97 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 955 | |||
DG | Autres réserves | 75 153 | |||
DH | Report à nouveau | -242 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220 | 321 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 889 | 529 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905 | 435 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575 | 301 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 452 | 359 529 | ||
EA | Autres dettes | 36 532 | 40 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 464 | 1 138 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352 | 1 667 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663 | 890 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 043 | -1 043 | -10 250 | |
FG | Production vendue services | 4 363 555 | 4 363 555 | 3 937 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 512 | 4 362 512 | 3 927 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 251 | 133 053 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 885 | 4 061 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 404 | 48 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 | 10 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 823 391 | 2 290 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 786 | 74 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 302 | 996 465 | ||
FZ | Charges sociales | 224 630 | 187 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 801 | 132 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | |||
GE | Autres charges | 459 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 340 | 3 742 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 455 | 319 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 6 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 6 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 484 | -5 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 939 | 314 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400 | 13 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245 | 14 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903 | -315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624 | 7 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526 | 6 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 719 | 7 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981 | 4 076 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201 | 3 754 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 220 | 321 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 335 | 20 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 792 | 133 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110 | 199 801 | 32 259 | 622 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100 | 199 801 | 32 259 | 625 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 458 | 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 | 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 | 458 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 758 | |||
UX | Autres créances clients | 740 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 920 | |||
VB | T. V. A. | 74 247 | |||
VP | Divers | 45 619 | |||
VC | Groupe et associés | 97 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173 | 886 392 | 109 781 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905 | 173 104 | 182 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 575 | 446 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 768 | 127 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891 | 92 891 | ||
VW | T.V.A. | 152 793 | 152 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532 | 36 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464 | 1 029 663 | 182 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 990 | 2 990 | ||
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 244 | 2 234 | 2 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 386 | 622 408 | 322 978 | 390 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 758 | 12 758 | 15 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 123 612 | 625 642 | 497 970 | 568 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 432 | 1 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 740 219 | 740 219 | 702 528 | |
BZ | Autres créances | 239 584 | 239 584 | 158 228 | |
CF | Disponibilités | 247 535 | 247 535 | 231 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 612 | 3 612 | 6 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 382 | 1 232 382 | 1 098 434 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994 | 625 642 | 1 730 352 | 1 667 163 |
CR | Parts à plus d’un an | 97 023 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 955 | |||
DG | Autres réserves | 75 153 | |||
DH | Report à nouveau | -242 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220 | 321 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 517 889 | 529 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905 | 435 871 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575 | 301 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 373 452 | 359 529 | ||
EA | Autres dettes | 36 532 | 40 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 212 464 | 1 138 054 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352 | 1 667 163 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663 | 890 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 043 | -1 043 | -10 250 | |
FG | Production vendue services | 4 363 555 | 4 363 555 | 3 937 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 362 512 | 4 362 512 | 3 927 189 | |
FO | Subventions d’exploitation | 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 251 | 133 053 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 956 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 885 | 4 061 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 404 | 48 947 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 | 10 046 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 823 391 | 2 290 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 786 | 74 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 131 302 | 996 465 | ||
FZ | Charges sociales | 224 630 | 187 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 801 | 132 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 | |||
GE | Autres charges | 459 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 340 | 3 742 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 455 | 319 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 851 | 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 335 | 6 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 335 | 6 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 484 | -5 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 939 | 314 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 | 300 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400 | 13 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245 | 14 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903 | -315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624 | 7 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526 | 6 412 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 719 | 7 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981 | 4 076 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201 | 3 754 550 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 220 | 321 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 335 | 20 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 792 | 133 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990 | 2 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110 | 199 801 | 32 259 | 622 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100 | 199 801 | 32 259 | 625 642 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 458 | 458 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 458 | 458 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 | 458 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 758 | |||
UX | Autres créances clients | 740 219 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 920 | |||
VB | T. V. A. | 74 247 | |||
VP | Divers | 45 619 | |||
VC | Groupe et associés | 97 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173 | 886 392 | 109 781 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905 | 173 104 | 182 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 575 | 446 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 768 | 127 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891 | 92 891 | ||
VW | T.V.A. | 152 793 | 152 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532 | 36 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464 | 1 029 663 | 182 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967 |