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Déposant 1 : TRANSPORTS GASTON ARNOULD, société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 826750135
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 34 500 | 34 500 | 34 500 | |
AN | Terrains | 135 022 | 135 022 | 135 022 | |
AP | Constructions | 414 516 | 358 804 | 55 711 | 74 658 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774 | 38 704 | 4 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 691 | 110 155 | 42 535 | 47 144 |
CU | Autres participations | 694 836 | 694 836 | 694 836 | |
BF | Prêts | 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 474 341 | 507 665 | 966 675 | 986 461 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 886 202 | 26 871 | 1 859 330 | 1 888 740 |
BZ | Autres créances | 1 000 097 | 1 000 097 | 622 031 | |
CF | Disponibilités | 71 884 | 71 884 | 55 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 | 205 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 958 389 | 26 871 | 2 931 517 | 2 566 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730 | 534 537 | 3 898 193 | 3 552 612 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 688 | 564 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 469 | 56 469 | ||
DH | Report à nouveau | -104 581 | 62 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000 | -166 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 575 | 516 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 112 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 266 | 4 266 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 766 | 95 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260 | 210 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509 | 109 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918 | 1 605 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 771 853 | 891 097 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708 | |||
EA | Autres dettes | 131 308 | 119 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 336 851 | 2 940 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193 | 3 552 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947 | 2 808 310 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 686 133 | 1 779 556 | 15 465 690 | 13 035 204 |
FO | Subventions d’exploitation | 488 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 444 | 31 462 | ||
FQ | Autres produits | 56 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 478 680 | 13 067 875 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 293 | 206 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 955 420 | 11 257 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 658 | 119 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 033 468 | 1 129 023 | ||
FZ | Charges sociales | 401 737 | 420 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 908 | 30 480 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 036 | 16 822 | ||
GE | Autres charges | 2 471 | 5 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 702 994 | 13 186 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -224 313 | -118 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 196 752 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 936 | 247 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 689 | 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 882 | 13 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 882 | 13 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 187 806 | -13 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 506 | -131 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868 | 36 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868 | 36 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 493 | -36 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 328 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745 | 13 068 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745 | 13 234 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -72 000 | -166 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 284 | 5 033 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 102 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542 | 32 908 | 125 785 | 507 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 266 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 766 | 21 000 | 116 766 | |
6T | Sur comptes clients | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 995 | 14 036 | 10 160 | 26 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 761 | 35 036 | 10 160 | 143 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 036 | 10 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 495 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 251 | |||
VB | T. V. A. | 232 799 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146 | |||
VC | Groupe et associés | 652 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505 | 2 886 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260 | 82 356 | 49 903 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 509 | 109 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 191 918 | 2 191 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 939 | 200 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080 | 171 080 | ||
VW | T.V.A. | 373 567 | 373 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267 | 26 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308 | 131 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851 | 3 286 947 | 49 903 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836 |