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de Dol-de-Bretagne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 182 | 25 182 | 8 020 | |
AH | Fonds commercial | 48 865 | 48 865 | 48 865 | |
AP | Constructions | 122 546 | 2 867 | 119 679 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 625 | 132 913 | 72 711 | 76 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 124 857 | 1 476 015 | 648 843 | 224 174 |
CU | Autres participations | 31 918 | 31 918 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 998 | 2 998 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 561 991 | 1 636 977 | 925 014 | 377 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 973 | 2 948 | 1 062 025 | 1 010 554 |
BZ | Autres créances | 645 376 | 645 376 | 482 247 | |
CF | Disponibilités | 263 767 | 263 767 | 338 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 403 | 70 403 | 92 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 518 | 2 948 | 2 241 570 | 2 138 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 509 | 1 639 925 | 3 166 584 | 2 515 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 998 682 | 947 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 221 | 291 645 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 211 | 18 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 114 | 1 367 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 048 | 190 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 278 | 414 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 743 | 499 623 | ||
EA | Autres dettes | 28 278 | 33 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 469 | 1 138 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 584 | 2 515 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 828 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 370 | 143 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 717 | 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 854 468 | 5 653 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 670 | 725 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 328 842 | 3 131 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 587 | 85 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 776 | 958 594 | ||
FZ | Charges sociales | 349 346 | 318 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 962 | 114 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 576 | 1 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 528 | 3 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 287 | 5 348 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 180 | 304 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 105 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 124 | 5 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 443 | 4 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 443 | 4 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -319 | 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 861 | 305 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 | 17 255 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 37 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 742 | 39 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 146 | 93 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 961 | 46 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 961 | 58 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | 35 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 175 | 48 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 738 | 5 752 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 516 | 5 460 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 221 | 291 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 8 020 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 342 | 162 941 | 27 487 | 1 611 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 503 | 170 961 | 27 487 | 1 636 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 953 | 9 742 | 9 211 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 325 | 6 576 | 19 742 | 17 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 537 | |||
UX | Autres créances clients | 1 061 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 143 | |||
VB | T. V. A. | 73 579 | |||
VP | Divers | 54 690 | |||
VC | Groupe et associés | 23 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 749 | 1 780 751 | 2 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 048 | 168 916 | 601 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 278 | 543 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 534 | 194 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 344 | 110 344 | ||
VW | T.V.A. | 195 106 | 195 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759 | 27 759 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278 | 28 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 469 | 1 268 337 | 601 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 182 | 25 182 | 8 020 | |
AH | Fonds commercial | 48 865 | 48 865 | 48 865 | |
AP | Constructions | 122 546 | 2 867 | 119 679 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 625 | 132 913 | 72 711 | 76 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 124 857 | 1 476 015 | 648 843 | 224 174 |
CU | Autres participations | 31 918 | 31 918 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 998 | 2 998 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 561 991 | 1 636 977 | 925 014 | 377 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 973 | 2 948 | 1 062 025 | 1 010 554 |
BZ | Autres créances | 645 376 | 645 376 | 482 247 | |
CF | Disponibilités | 263 767 | 263 767 | 338 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 403 | 70 403 | 92 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 518 | 2 948 | 2 241 570 | 2 138 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 509 | 1 639 925 | 3 166 584 | 2 515 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 998 682 | 947 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 221 | 291 645 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 211 | 18 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 114 | 1 367 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 048 | 190 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 278 | 414 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 743 | 499 623 | ||
EA | Autres dettes | 28 278 | 33 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 469 | 1 138 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 584 | 2 515 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 828 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 370 | 143 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 717 | 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 854 468 | 5 653 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 670 | 725 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 328 842 | 3 131 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 587 | 85 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 776 | 958 594 | ||
FZ | Charges sociales | 349 346 | 318 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 962 | 114 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 576 | 1 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 528 | 3 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 287 | 5 348 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 180 | 304 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 105 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 124 | 5 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 443 | 4 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 443 | 4 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -319 | 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 861 | 305 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 | 17 255 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 37 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 742 | 39 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 146 | 93 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 961 | 46 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 961 | 58 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | 35 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 175 | 48 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 738 | 5 752 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 516 | 5 460 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 221 | 291 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 8 020 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 342 | 162 941 | 27 487 | 1 611 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 503 | 170 961 | 27 487 | 1 636 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 953 | 9 742 | 9 211 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 325 | 6 576 | 19 742 | 17 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 537 | |||
UX | Autres créances clients | 1 061 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 143 | |||
VB | T. V. A. | 73 579 | |||
VP | Divers | 54 690 | |||
VC | Groupe et associés | 23 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 749 | 1 780 751 | 2 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 048 | 168 916 | 601 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 278 | 543 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 534 | 194 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 344 | 110 344 | ||
VW | T.V.A. | 195 106 | 195 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759 | 27 759 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278 | 28 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 469 | 1 268 337 | 601 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 182 | 25 182 | 8 020 | |
AH | Fonds commercial | 48 865 | 48 865 | 48 865 | |
AP | Constructions | 122 546 | 2 867 | 119 679 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 625 | 132 913 | 72 711 | 76 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 124 857 | 1 476 015 | 648 843 | 224 174 |
CU | Autres participations | 31 918 | 31 918 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 998 | 2 998 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 561 991 | 1 636 977 | 925 014 | 377 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 064 973 | 2 948 | 1 062 025 | 1 010 554 |
BZ | Autres créances | 645 376 | 645 376 | 482 247 | |
CF | Disponibilités | 263 767 | 263 767 | 338 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 403 | 70 403 | 92 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 244 518 | 2 948 | 2 241 570 | 2 138 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 509 | 1 639 925 | 3 166 584 | 2 515 790 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 998 682 | 947 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 221 | 291 645 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 211 | 18 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 114 | 1 367 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 048 | 190 274 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 | 74 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 278 | 414 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 527 743 | 499 623 | ||
EA | Autres dettes | 28 278 | 33 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 469 | 1 138 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 584 | 2 515 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 757 553 | 5 757 553 | 5 507 664 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 828 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 370 | 143 784 | ||
FQ | Autres produits | 2 717 | 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 854 468 | 5 653 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 670 | 725 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 328 842 | 3 131 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 587 | 85 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 059 776 | 958 594 | ||
FZ | Charges sociales | 349 346 | 318 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 962 | 114 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 576 | 1 373 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 528 | 3 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 287 | 5 348 896 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 180 | 304 325 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 105 | 5 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 124 | 5 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 443 | 4 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 443 | 4 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -319 | 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 861 | 305 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 | 17 255 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 37 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 742 | 39 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 146 | 93 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 961 | 46 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 961 | 58 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 815 | 35 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 175 | 48 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 738 | 5 752 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 516 | 5 460 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 221 | 291 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 162 | 8 020 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 342 | 162 941 | 27 487 | 1 611 796 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 503 | 170 961 | 27 487 | 1 636 977 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 953 | 9 742 | 9 211 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 | 1 576 | 2 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 325 | 6 576 | 19 742 | 17 159 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 998 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 537 | |||
UX | Autres créances clients | 1 061 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 115 143 | |||
VB | T. V. A. | 73 579 | |||
VP | Divers | 54 690 | |||
VC | Groupe et associés | 23 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 749 | 1 780 751 | 2 998 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 048 | 168 916 | 601 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 278 | 543 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 534 | 194 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 344 | 110 344 | ||
VW | T.V.A. | 195 106 | 195 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759 | 27 759 | ||
VI | Groupe et associés | 122 | 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278 | 28 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 469 | 1 268 337 | 601 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 363 |